Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 835 835 636
Positions actuelles 59
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

NAN FUNG TRINITY (HK) Ltd a déclaré un total de 59 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 835 835 636 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de NAN FUNG TRINITY (HK) Ltd sont iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF (US:EWY) , Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BIDU) , Amcor plc (US:AMCR) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF (US:KRE) , and PPG Industries, Inc. (US:PPG) . Les nouvelles positions de NAN FUNG TRINITY (HK) Ltd incluent Accenture plc (US:ACN) , Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VRNA) , JOYY Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (GB:0VVY) , Zai Lab Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (MX:ZLAB N) , and Soleno Therapeutics, Inc. (DE:6XC) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,85 24,44 2,9239 2,9239
0,06 17,10 2,0454 2,0454
0,17 15,76 1,8854 1,8854
0,28 14,14 1,6914 1,6914
0,11 11,31 1,3536 1,3536
0,22 11,17 1,3369 1,3369
1,15 25,70 3,0742 1,2992
0,27 9,44 1,1295 1,1295
0,10 8,63 1,0319 1,0319
0,15 7,91 0,9461 0,9461
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,41 24,60 2,9431 -2,4325
0,24 16,50 1,9740 -2,2846
0,49 41,66 4,9847 -2,1065
0,81 14,52 1,7374 -1,4730
0,17 17,09 2,0452 -1,0920
0,53 31,58 3,7787 -1,0164
0,67 17,61 2,1068 -0,9959
0,29 22,28 2,6655 -0,6773
0,39 21,66 2,5917 -0,6715
0,13 20,60 2,4648 -0,5949
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-08 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF 0,92 0,00 66,10 32,83 7,9077 0,0155
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 0,00 41,66 -6,81 4,9847 -2,1065
AMCR / Amcor plc 4,24 29,64 38,95 22,82 4,6599 -0,3696
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0,53 0,00 31,58 4,47 3,7787 -1,0164
PPG / PPG Industries, Inc. 0,25 14,44 28,22 19,04 3,3764 -0,3836
INTU / Intuit Inc. 0,04 32,14 28,17 69,51 3,3707 0,7346
INTC / Intel Corporation 1,15 132,77 25,70 129,60 3,0742 1,2992
EWW / iShares, Inc. - iShares MSCI Mexico ETF 0,41 -38,93 24,60 -27,42 2,9431 -2,4325
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0,85 24,44 2,9239 2,9239
ECNS / iShares Trust - iShares MSCI China Small-Cap ETF 0,71 0,00 22,55 14,10 2,6985 -0,4367
ZM / Zoom Communications Inc. 0,29 0,00 22,28 5,70 2,6655 -0,6773
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,36 3,67 22,27 10,19 2,6638 -0,5410
KBE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Bank ETF 0,39 0,00 21,66 5,29 2,5917 -0,6715
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,28 64,91 20,71 87,83 2,4781 0,7292
NVDA / NVIDIA Corporation 0,13 -26,74 20,60 6,79 2,4648 -0,5949
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 0,00 19,40 32,50 2,3209 -0,0011
ARCC / Ares Capital Corporation 0,85 31,54 18,71 30,35 2,2387 -0,0381
HON / Honeywell International Inc. 0,08 0,00 18,54 9,98 2,2178 -0,4555
DOW / Dow Inc. 0,67 18,71 17,61 -9,98 2,1068 -0,9959
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,06 65,23 17,29 58,03 2,0686 0,3333
ACN / Accenture plc 0,06 17,10 2,0454 2,0454
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,17 -25,09 17,09 -13,58 2,0452 -1,0920
Z / Zillow Group, Inc. 0,24 -39,86 16,50 -38,55 1,9740 -2,2846
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,53 57,32 16,31 49,49 1,9508 0,2209
VRNA / Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 15,76 1,8854 1,8854
W / Wayfair Inc. 0,30 17,38 15,47 87,41 1,8508 0,5417
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,81 -22,91 14,52 -28,26 1,7374 -1,4730
0VVY / JOYY Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 14,14 1,6914 1,6914
DELL / Dell Technologies Inc. 0,11 -27,00 13,99 -1,82 1,6734 -0,5860
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 11,31 1,3536 1,3536
THD / iShares, Inc. - iShares MSCI Thailand ETF 0,22 11,17 1,3369 1,3369
ZLAB N / Zai Lab Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 9,44 1,1295 1,1295
6XC / Soleno Therapeutics, Inc. 0,10 8,63 1,0319 1,0319
SLG / SL Green Realty Corp. 0,14 264,04 8,59 290,58 1,0272 0,6785
AKR / Acadia Realty Trust 0,46 55,18 8,51 37,55 1,0178 0,0369
VNO / Vornado Realty Trust 0,21 139,50 8,07 147,64 0,9653 0,4485
MRUS / Merus N.V. 0,15 7,91 0,9461 0,9461
MIRM / Mirum Pharmaceuticals, Inc. 0,15 7,47 0,8936 0,8936
PTGX / Protagonist Therapeutics, Inc. 0,14 7,46 0,8930 0,8930
IQ / iQIYI, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,68 0,00 6,51 -21,68 0,7786 -0,5393
ESRT / Empire State Realty Trust, Inc. 0,80 6,48 0,7756 0,7756
TGT / Target Corporation 0,06 50,59 6,31 42,34 0,7554 0,0519
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,06 0,00 6,08 -2,89 0,7273 -0,2656
AKRO / Akero Therapeutics, Inc. 0,11 5,90 0,7064 0,7064
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 5,69 0,6806 0,6806
IMNM / Immunome, Inc. 0,55 5,10 0,6107 0,6107
XENE / Xenon Pharmaceuticals Inc. 0,16 4,96 0,5939 0,5939
REPL / Replimune Group, Inc. 0,47 4,32 0,5174 0,5174
TRML / Tourmaline Bio, Inc. 0,23 3,63 0,4344 0,4344
PCVX / Vaxcyte, Inc. 0,10 3,39 0,4055 0,4055
BCAX / Bicara Therapeutics Inc. 0,34 3,19 0,3811 0,3811
ABEO / Abeona Therapeutics Inc. 0,56 3,19 0,3811 0,3811
BXP / Boston Properties, Inc. 0,05 3,16 0,3778 0,3778
EXEL / Exelixis, Inc. 0,06 2,83 0,3385 0,3385
GERN / Geron Corporation 1,37 1,94 0,2317 0,2317
KALV / KalVista Pharmaceuticals, Inc. 0,15 1,75 0,2090 0,2090
ELYM / Eliem Therapeutics, Inc. 0,46 0,57 0,0688 0,0688
DBVT / DBV Technologies S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,34 0,0407 0,0407
ALXO / ALX Oncology Holdings Inc. 0,04 0,02 0,0021 0,0021
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UDR / UDR, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
T / AT&T Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EQR / Equity Residential 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BIZD / VanEck ETF Trust - VanEck BDC Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000