Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 203 586 230 |
| Positions actuelles | 34 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
PBXIX - Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund -Institutional Shares a déclaré un total de 34 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 203 586 230 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de PBXIX - Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund -Institutional Shares sont Bank of America Corporation - Preferred Stock (US:BAC.PRL) , Wells Fargo & Company - Preferred Stock (US:WFC.PRL) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , CONV. NOTE (US:US252131AK39) , and Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock (US:APO.PRA) . Les nouvelles positions de PBXIX - Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund -Institutional Shares incluent CONV. NOTE (US:US252131AK39) , KKR & Co. Inc. - Preferred Stock (US:KKR.PRD) , DraftKings, Inc. (US:US26142RAB06) , SHIFT4 PAYMENTS INC (US:US82452JAD19) , and WELLTOWER OP LLC (US:US95041AAB44) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,15 | 8,16 | 3,9591 | 3,9591 | |
| 0,01 | 4,87 | 2,3641 | 2,3641 | |
| 3,68 | 1,7867 | 1,7867 | ||
| 0,00 | 9,26 | 4,4953 | 1,7694 | |
| 0,01 | 3,60 | 1,7470 | 1,7470 | |
| 0,00 | 4,26 | 2,0663 | 1,5889 | |
| 0,12 | 8,67 | 4,2064 | 1,2945 | |
| 0,12 | 6,15 | 2,9862 | 1,2723 | |
| 10,47 | 5,0807 | 1,2169 | ||
| 0,01 | 5,70 | 2,7644 | 1,1479 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 3,19 | 1,5487 | -3,7014 | ||
| 0,07 | 3,29 | 1,5977 | -2,8627 | |
| 4,69 | 2,2752 | -1,6111 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,6086 | ||
| 7,84 | 3,8054 | -1,3755 | ||
| 6,01 | 2,9183 | -1,1224 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,9312 | ||
| 0,01 | 2,14 | 1,0373 | -0,8806 | |
| 7,12 | 3,4540 | -0,8260 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,4917 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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