Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 74 876 561
Positions actuelles 27
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

HSUAX - Rational Dynamic Brands Fund Class A Shares a déclaré un total de 27 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 74 876 561 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de HSUAX - Rational Dynamic Brands Fund Class A Shares sont Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Apollo Global Management, Inc. (US:APO) , and Spotify Technology S.A. (US:SPOT) . Les nouvelles positions de HSUAX - Rational Dynamic Brands Fund Class A Shares incluent Brookfield Corporation (US:BN) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , HubSpot, Inc. (US:HUBS) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 2,57 3,4172 3,4172
0,01 3,20 4,2499 2,2125
0,00 1,60 2,1208 2,1208
0,03 1,58 2,0931 2,0931
0,03 2,71 3,5908 2,0172
0,01 4,21 5,5926 1,9864
0,00 2,87 3,8155 1,7088
0,04 2,83 3,7557 1,5387
0,02 3,55 4,7080 1,1640
0,03 3,61 4,7932 1,1062
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 4,58 6,0837 -6,8996
0,42 0,5572 -4,9900
0,01 2,13 2,8272 -1,5294
0,00 0,00 -1,4770
0,03 3,40 4,5069 -0,7542
0,01 2,03 2,6877 -0,6220
0,01 2,23 2,9638 -0,5175
0,00 3,61 4,7874 -0,1748
0,01 2,58 3,4270 -0,1665
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -55,91 4,58 -49,16 6,0837 -6,8996
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 26,98 4,21 68,29 5,5926 1,9864
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -19,42 3,89 15,74 5,1627 0,3224
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,03 23,74 3,84 28,22 5,1023 0,7844
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 -16,88 3,78 15,99 5,0154 0,3231
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 0,00 3,75 28,03 4,9711 0,7596
KKR / KKR & Co. Inc. 0,03 22,57 3,61 41,05 4,7932 1,1062
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 3,61 4,67 4,7874 -0,1748
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,02 24,40 3,55 44,13 4,7080 1,1640
WMT / Walmart Inc. 0,04 0,00 3,44 11,36 4,5677 0,1184
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,03 -8,33 3,40 -7,09 4,5069 -0,7542
BX / Blackstone Inc. 0,02 18,92 3,29 27,27 4,3672 0,6440
PGR / The Progressive Corporation 0,01 140,00 3,20 126,29 4,2499 2,2125
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 46,67 2,87 96,45 3,8155 1,7088
KO / The Coca-Cola Company 0,04 86,05 2,83 83,89 3,7557 1,5387
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,03 93,33 2,71 147,71 3,5908 2,0172
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 2,58 3,49 3,4270 -0,1665
AMT / American Tower Corporation 0,01 2,57 3,4172 3,4172
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 2,23 -7,61 2,9638 -0,5175
V / Visa Inc. 0,01 -43,06 2,13 -22,35 2,8272 -1,5294
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 -34,62 2,03 -2,83 2,6877 -0,6220
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,02 2 733,33 1,72 78,36 2,2876 0,8953
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,60 2,1208 2,1208
BN / Brookfield Corporation 0,03 1,58 2,0931 2,0931
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 66,67 1,03 205,04 1,3644 0,7131
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,42 -89,12 0,5572 -4,9900
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 0,42 0,5540 0,5540
PINK / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Health Care ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4770