Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 44 723 693
Positions actuelles 12
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

HRSAX - Rational Tactical Return Fund Class A Shares a déclaré un total de 12 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 44 723 693 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de HRSAX - Rational Tactical Return Fund Class A Shares sont First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) . Les nouvelles positions de HRSAX - Rational Tactical Return Fund Class A Shares incluent First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) .

Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
9,77 18,1305 18,1305
29,99 55,6509 5,2200
0,02 0,0301 0,0301
0,01 0,0150 0,0150
0,01 0,0093 0,0093
0,00 0,0090 0,0090
0,00 0,0030 0,0030
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
4,97 9,2255 -25,5622
-0,03 -0,0481 -0,0481
-0,01 -0,0240 -0,0240
-0,01 -0,0120 -0,0120
-0,00 -0,0060 -0,0060
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cet investisseur n'a pas divulgué les titres comptabilisés en actions, les colonnes relatives aux actions dans le tableau ci-dessous sont donc omises. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
B 07/03/25 / DBT (US912797NX17) 29,99 1,07 55,6509 5,2200
B 01/22/26 / DBT (US912797PD35) 9,77 18,1305 18,1305
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 4,97 -75,71 9,2255 -25,5622
S&P Emini 2nd Wee Jul25P / DE (N/A) 0,02 0,0301 0,0301
Emini SP W Week O Jul25P / DE (N/A) 0,01 0,0150 0,0150
Emini SP W Week O Jul25P / DE (N/A) 0,01 0,0093 0,0093
S&P EMINI Tues Wk Jul25P / DE (N/A) 0,00 0,0090 0,0090
Emini SP M Week O Jul25P / DE (N/A) 0,00 0,0030 0,0030
Emini SP M Week O Jul25P / DE (N/A) -0,00 -0,0060 -0,0060
S&P EMINI Tues Wk Jul25P / DE (N/A) -0,01 -0,0120 -0,0120
Emini SP W Week O Jul25P / DE (N/A) -0,01 -0,0240 -0,0240
S&P Emini 2nd Wee Jul25P / DE (N/A) -0,03 -0,0481 -0,0481