Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 48 691 142
Positions actuelles 34
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

JLGAX - JAG Large Cap Growth Fund Class A a déclaré un total de 34 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 48 691 142 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de JLGAX - JAG Large Cap Growth Fund Class A sont Meta Platforms, Inc. (US:META) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Uber Technologies, Inc. (US:UBER) . Les nouvelles positions de JLGAX - JAG Large Cap Growth Fund Class A incluent Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , TKO Group Holdings, Inc. (US:TKO) , First American Treasury Obligations Fund Class Z (US:US31846V5425) , and .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 1,40 2,8825 1,8783
0,01 0,81 1,6718 1,6718
0,01 0,77 1,5751 1,5751
0,00 1,52 3,1174 1,5723
0,00 0,74 1,5257 1,5257
0,00 0,72 1,4834 1,4834
0,00 0,71 1,4688 1,4688
0,00 0,71 1,4588 1,4588
0,01 2,06 4,2330 1,2375
0,00 0,53 1,0968 1,0968
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -2,2659
0,00 0,47 0,9561 -1,8948
0,66 1,3501 -1,8861
0,01 0,96 1,9622 -1,5463
0,01 1,18 2,4161 -1,3395
0,00 1,12 2,3045 -1,2054
0,01 1,40 2,8805 -0,9935
0,01 1,82 3,7363 -0,9767
0,00 0,00 -0,9566
0,00 1,00 2,0488 -0,6534
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -4,38 4,19 22,48 8,6093 0,7766
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -4,38 3,75 10,23 7,7069 -0,0805
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 -4,38 2,59 39,39 5,3172 1,0673
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -4,38 2,31 26,74 4,7534 0,5738
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 -4,38 2,24 22,48 4,6006 0,4148
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 -4,38 2,16 33,37 4,4351 0,7310
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,01 -4,38 2,16 12,05 4,4349 0,0253
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -4,38 2,06 57,49 4,2330 1,2375
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -27,77 2,01 3,77 4,1300 -0,3057
AAPL / Apple Inc. 0,01 -4,38 1,82 -11,66 3,7363 -0,9767
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 126,78 1,52 125,07 3,1174 1,5723
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -4,36 1,48 -1,92 3,0401 -0,4140
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 -32,24 1,47 6,66 3,0280 -0,1347
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,00 165,64 1,40 220,09 2,8825 1,8783
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -27,31 1,40 -17,20 2,8805 -0,9935
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -4,35 1,39 0,07 2,8618 -0,3228
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -4,38 1,31 -9,79 2,6908 -0,6309
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 -32,69 1,18 -28,35 2,4161 -1,3395
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -33,33 1,12 -26,88 2,3045 -1,2054
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -29,96 1,00 -10,42 2,0488 -0,6534
NTRA / Natera, Inc. 0,01 -47,85 0,96 -37,66 1,9622 -1,5463
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -4,43 0,93 23,44 1,9159 0,1865
USFD / US Foods Holding Corp. 0,01 -4,38 0,84 12,53 1,7342 0,0167
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 0,81 1,6718 1,6718
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,77 1,5751 1,5751
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,74 1,5257 1,5257
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,00 0,72 1,4834 1,4834
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,71 1,4688 1,4688
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,71 1,4588 1,4588
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -4,72 0,70 19,66 1,4393 0,1000
US31846V5425 / First American Treasury Obligations Fund Class Z 0,66 -53,50 1,3501 -1,8861
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -4,38 0,57 30,52 1,1788 0,1722
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,53 1,0968 1,0968
CTAS / Cintas Corporation 0,00 -60,05 0,47 -73,93 0,9561 -1,8948
RDDT / Reddit, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9566
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,2659