Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 20 100 629
Positions actuelles 43
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

DHQAX - Day Hagan Logix Tactical Dividend Fund Class A a déclaré un total de 43 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 20 100 629 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de DHQAX - Day Hagan Logix Tactical Dividend Fund Class A sont FedEx Corporation (US:FDX) , Zoetis Inc. (US:ZTS) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . Les nouvelles positions de DHQAX - Day Hagan Logix Tactical Dividend Fund Class A incluent McCormick & Company, Incorporated (US:MKC) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,49 7,3792 4,7643
0,00 0,52 2,5954 2,5954
0,01 0,41 2,0250 2,0250
0,01 0,40 1,9942 1,9942
0,01 0,59 2,9382 0,5689
0,02 0,61 3,0473 0,5433
0,00 0,52 2,5842 0,5047
0,00 0,64 3,1677 0,4218
0,00 0,71 3,5286 0,3856
0,00 0,38 1,8768 0,3282
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -2,0879
0,00 0,47 2,3291 -1,9041
0,00 0,00 -1,6794
0,00 0,21 1,0549 -0,9897
0,00 0,39 1,9158 -0,5198
0,01 0,30 1,5092 -0,4387
0,00 0,39 1,9524 -0,3902
0,00 0,41 2,0161 -0,3774
0,00 0,75 3,7161 -0,2164
0,01 0,28 1,3760 -0,1968
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2024-02-28 pour la période de déclaration 2023-12-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US BANK MMDA-USBGFS 5 / STIV (N/A) 1,49 185,03 7,3792 4,7643
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,75 -4,47 3,7161 -0,2164
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,71 13,42 3,5286 0,3856
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,64 16,45 3,1677 0,4218
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,62 7,09 3,0747 0,1731
BAC / Bank of America Corporation 0,02 0,00 0,61 23,09 3,0473 0,5433
MAS / Masco Corporation 0,01 0,00 0,59 25,21 2,9382 0,5689
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,59 7,26 2,9365 0,1676
SEIC / SEI Investments Company 0,01 0,00 0,57 5,59 2,8161 0,1191
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,52 2,5954 2,5954
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 0,00 0,52 25,60 2,5842 0,5047
OC / Owens Corning 0,00 -48,84 0,47 -44,48 2,3291 -1,9041
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,47 14,81 2,3114 0,2749
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 0,00 0,47 0,22 2,3105 -0,0212
LSTR / Landstar System, Inc. 0,00 0,00 0,46 9,29 2,2840 0,1752
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 0,00 0,46 12,04 2,2683 0,2235
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 -11,50 0,46 -6,37 2,2682 -0,1773
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,01 0,00 0,45 7,18 2,2291 0,1286
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 -10,43 0,44 9,43 2,1920 0,1658
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,44 8,44 2,1734 0,1498
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,44 4,82 2,1623 0,0750
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,00 0,43 16,71 2,1552 0,2896
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,02 0,00 0,43 -5,66 2,1545 -0,1531
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,00 0,43 16,26 2,1344 0,2802
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,41 0,73 2,0517 -0,0103
K / Kellanova 0,01 0,41 2,0250 2,0250
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -15,62 0,41 -14,92 2,0161 -0,3774
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,01 0,40 1,9942 1,9942
BMO / Bank of Montreal 0,00 -13,72 0,40 1,27 1,9895 0,0025
RHI / Robert Half Inc. 0,00 0,00 0,39 19,76 1,9613 0,3094
MS / Morgan Stanley 0,00 -26,24 0,39 -15,67 1,9524 -0,3902
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -33,33 0,39 -20,62 1,9158 -0,5198
PSA / Public Storage 0,00 -13,69 0,38 -0,26 1,9100 -0,0220
BC / Brunswick Corporation 0,00 0,00 0,38 22,40 1,8768 0,3282
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,01 -10,41 0,37 -6,36 1,8305 -0,1449
CVS / CVS Health Corporation 0,00 0,00 0,34 13,00 1,6862 0,1795
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,00 0,00 0,34 8,36 1,6750 0,1134
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 0,00 0,31 8,93 1,5149 0,1064
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,01 -22,86 0,30 -21,91 1,5092 -0,4387
DOX / Amdocs Limited 0,00 -11,68 0,28 -8,28 1,3801 -0,1378
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,28 -11,50 1,3760 -0,1968
OGE / OGE Energy Corp. 0,01 -10,68 0,27 -6,23 1,3479 -0,1071
HAS / Hasbro, Inc. 0,00 -32,47 0,21 -47,91 1,0549 -0,9897
BCE / BCE Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0879
HRL / Hormel Foods Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6794