Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 209 129 657
Positions actuelles 24
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ATRAX - Catalyst Systematic Alpha Fund Class A a déclaré un total de 24 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 209 129 657 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ATRAX - Catalyst Systematic Alpha Fund Class A sont First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , International Business Machines Corp (US:US459200JZ55) , Lowe's Cos., Inc. (US:US548661EK91) , United Technologies Corp (US:US913017DD80) , and Intel Corp (US:US458140CD04) . Les nouvelles positions de ATRAX - Catalyst Systematic Alpha Fund Class A incluent First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , International Business Machines Corp (US:US459200JZ55) , Lowe's Cos., Inc. (US:US548661EK91) , United Technologies Corp (US:US913017DD80) , and Intel Corp (US:US458140CD04) .

ATRAX - Catalyst Systematic Alpha Fund Class A - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
18,46 8,8370 8,8370
0,27 32,61 15,6057 4,6395
7,80 3,7341 3,7341
19,98 9,5635 2,6661
14,93 7,1479 2,1174
8,90 4,2606 1,2607
6,47 3,0958 0,8996
9,70 4,6407 0,3181
7,86 3,7608 0,0964
7,97 3,8136 0,0933
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
43,03 20,5971 -7,7905
0,03 -10,51 -5,0322 -5,0322
14,53 6,9520 -3,5182
9,08 4,3455 -0,4398
0,02 -0,42 -0,2003 -0,2003
0,03 -0,26 -0,1248 -0,1248
0,18 -0,26 -0,1226 -0,1226
0,01 -0,24 -0,1170 -0,1170
9,01 4,3143 -0,1167
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
B 07/10/25 / DBT (US912797LW51) 43,03 -48,40 20,5971 -7,7905
CATA INT INCO-F$ / EC (IE000MWYLF72) 0,27 0,00 32,61 1,21 15,6057 4,6395
B 02/19/26 / DBT (US912797PM34) 19,98 -1,39 9,5635 2,6661
B 03/19/26 / DBT (US912797PV33) 18,46 8,8370 8,8370
B 08/07/25 / DBT (US912797MG92) 14,93 1,06 7,1479 2,1174
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 14,53 -52,78 6,9520 -3,5182
US459200JZ55 / International Business Machines Corp 9,91 -28,46 4,7421 0,0280
US548661EK91 / Lowe's Cos., Inc. 9,70 -23,64 4,6407 0,3181
US913017DD80 / United Technologies Corp 9,08 -35,42 4,3455 -0,4398
US458140CD04 / Intel Corp 9,01 -30,75 4,3143 -0,1167
B 10/02/25 / DBT (US912797MS31) 8,90 1,00 4,2606 1,2607
US58013MEY66 / Mcdonald's Corp Bond 7,97 -27,10 3,8136 0,0933
US50077LAD82 / Kraft Heinz Foods Co 7,86 -27,01 3,7608 0,0964
B 04/16/26 / DBT (US912797QD26) 7,80 3,7341 3,7341
US375558BF95 / Gilead Sciences Inc 6,47 0,25 3,0958 0,8996
NMFC / New Mountain Finance Corporation 0,23 -0,88 0,1081 0,0305
US90187BAB71 / TWO HARBORS INVESTMENT COR CONV 6.25% 01/15/2026 0,22 -0,90 0,1059 0,0299
RCXTCAX2 INDEX / DO (N/A) 0,18 0,12 0,0566 0,0566
CIBQMASA INDEX / DO (N/A) 0,01 0,02 0,0080 0,0080
JPM XRJPCT12 SWAP / DO (N/A) 0,01 -0,24 -0,1170 -0,1170
RCXTCAX1 INDEX / DO (N/A) 0,18 -0,26 -0,1226 -0,1226
BCKTCA3C INDEX / DO (N/A) 0,03 -0,26 -0,1248 -0,1248
BEFSRPPM INDEX / DO (N/A) 0,02 -0,42 -0,2003 -0,2003
BCKTCA3E INDEX / DO (N/A) 0,03 -10,51 -5,0322 -5,0322