Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 22 198 311 |
| Positions actuelles | 57 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
TRIFX - Catalyst/SMH Total Return Income Fund Class A a déclaré un total de 57 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 22 198 311 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de TRIFX - Catalyst/SMH Total Return Income Fund Class A sont Mpt Operating Partnership Lp / Mpt Finance Corp 5.00% 10/15/2027 Bond (US:US55342UAH77) , Trinity Capital Inc. (US:TRIN) , VICI Properties Inc. (US:VICI) , Main Street Capital Corporation (US:MAIN) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (US:SPHY) . Les nouvelles positions de TRIFX - Catalyst/SMH Total Return Income Fund Class A incluent Mpt Operating Partnership Lp / Mpt Finance Corp 5.00% 10/15/2027 Bond (US:US55342UAH77) , Transocean Inc. 6.8% Senior Notes 3/15/38 (US:US893830AT68) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Carvana Co. (US:US146869AM47) , and Odeon Finco plc (GB:US67585LAA35) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,55 | 3,0543 | 3,0543 | |
| 0,02 | 0,37 | 2,0151 | 2,0151 | |
| 0,00 | 0,33 | 1,8413 | 1,8413 | |
| 0,00 | 0,18 | 0,9828 | 0,9828 | |
| 0,16 | 0,8552 | 0,8552 | ||
| 0,16 | 0,8552 | 0,8552 | ||
| 0,16 | 0,8552 | 0,8552 | ||
| 0,57 | 3,1523 | 0,8362 | ||
| 0,57 | 3,1523 | 0,8362 | ||
| 0,54 | 2,9816 | 0,8156 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 0,28 | 1,5675 | -3,0221 | |
| 0,02 | 0,50 | 2,7752 | -0,6899 | |
| 0,79 | 4,3498 | -0,5039 | ||
| 0,79 | 4,3498 | -0,5039 | ||
| 0,10 | 0,30 | 1,6674 | -0,4498 | |
| 0,07 | 0,99 | 5,4540 | -0,3335 | |
| 0,67 | 3,6975 | -0,2525 | ||
| 0,13 | 0,7050 | -0,1966 | ||
| 0,48 | 2,6659 | -0,1603 | ||
| 0,03 | 0,12 | 0,6419 | -0,1441 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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