Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 430 863 492
Positions actuelles 21
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

MLXAX - Catalyst MLP & Infrastructure Fund Class A a déclaré un total de 21 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 430 863 492 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MLXAX - Catalyst MLP & Infrastructure Fund Class A sont Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , NextDecade Corporation (US:NEXT) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , and Venture Global, Inc. (US:VG) . Les nouvelles positions de MLXAX - Catalyst MLP & Infrastructure Fund Class A incluent First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

MLXAX - Catalyst MLP & Infrastructure Fund Class A - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,73 26,97 6,2586 2,8348
4,70 41,92 9,7258 1,1531
0,43 18,97 4,4025 1,0353
0,17 18,66 4,3305 1,0001
0,21 36,90 8,5618 0,7198
0,19 45,28 10,5065 0,1455
0,67 19,57 4,5403 0,1107
0,32 19,98 4,6350 0,0311
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,24 19,30 4,4778 -4,2474
1,26 4,18 0,9695 -0,8400
0,56 17,52 4,0645 -0,4824
0,45 16,69 3,8735 -0,3965
0,94 18,24 4,2327 -0,3025
0,47 18,28 4,2421 -0,2872
0,21 8,08 1,8758 -0,2317
0,65 0,1511 -0,1855
2,16 39,10 9,0713 -0,1609
0,36 18,66 4,3292 -0,1464
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,19 -0,47 45,28 4,75 10,5065 0,1455
NEXT / NextDecade Corporation 4,70 2,33 41,92 17,19 9,7258 1,1531
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 2,16 4,07 39,10 1,50 9,0713 -0,1609
TRGP / Targa Resources Corp. 0,21 29,87 36,90 12,78 8,5618 0,7198
VG / Venture Global, Inc. 1,73 24,83 26,97 88,82 6,2586 2,8348
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,32 -1,06 19,98 3,99 4,6350 0,0311
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,67 2,74 19,57 5,88 4,5403 0,1107
OKE / ONEOK, Inc. 0,24 -35,57 19,30 -46,99 4,4778 -4,2474
KNTK / Kinetik Holdings Inc. 0,43 59,25 18,97 35,06 4,4025 1,0353
DTM / DT Midstream, Inc. 0,17 17,90 18,66 34,31 4,3305 1,0001
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,36 3,81 18,66 -0,09 4,3292 -0,1464
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,47 2,40 18,28 -3,25 4,2421 -0,2872
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,94 5,98 18,24 -3,59 4,2327 -0,3025
TRP / TC Energy Corporation 0,37 -2,14 18,09 1,14 4,1966 -0,0897
ENB / Enbridge Inc. 0,40 0,00 18,00 2,28 4,1772 -0,0415
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,56 1,66 17,52 -7,66 4,0645 -0,4824
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,45 0,00 16,69 -6,29 3,8735 -0,3965
HESM / Hess Midstream LP 0,21 0,96 8,08 -8,06 1,8758 -0,2317
SOBO / South Bow Corporation 0,22 0,00 5,82 1,52 1,3501 -0,0235
NFE / New Fortress Energy Inc. 1,26 38,53 4,18 -44,65 0,9695 -0,8400
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,65 -46,99 0,1511 -0,1855