Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 19 718 272
Positions actuelles 28
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

SHIEX - Catalyst/Exceed Defined Shield Fund Class A a déclaré un total de 28 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 19 718 272 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de SHIEX - Catalyst/Exceed Defined Shield Fund Class A sont Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF (US:PULS) , iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) , and First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) . Les nouvelles positions de SHIEX - Catalyst/Exceed Defined Shield Fund Class A incluent First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

SHIEX - Catalyst/Exceed Defined Shield Fund Class A - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,66 3,3104 3,3104
0,50 2,5138 2,5138
0,47 2,3698 2,3698
0,32 1,5961 1,5961
0,32 1,5924 1,5924
0,09 0,4285 0,4285
0,08 0,4059 0,4059
0,08 0,3910 0,3910
0,06 0,3102 0,3102
0,05 0,2658 0,2658
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,12 5,93 29,7405 -1,2008
0,08 6,46 32,3865 -1,0905
-0,20 -1,0202 -1,0202
-0,20 -1,0134 -1,0134
0,11 5,63 28,2519 -0,9410
-0,16 -0,7899 -0,7899
-0,14 -0,7213 -0,7213
-0,14 -0,7022 -0,7022
-0,10 -0,5026 -0,5026
-0,10 -0,4950 -0,4950
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,08 0,00 6,46 0,72 32,3865 -1,0905
PULS / PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF 0,12 0,00 5,93 0,05 29,7405 -1,2008
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,11 0,00 5,63 0,73 28,2519 -0,9410
SPY US 03/20/26 C570 / DE (N/A) 0,66 3,3104 3,3104
SPY US 01/16/26 C570 / DE (N/A) 0,50 2,5138 2,5138
SPY US 06/18/26 C560 / DE (N/A) 0,47 2,3698 2,3698
SPY US 09/19/25 C565 / DE (N/A) 0,32 1,5961 1,5961
SPY US 06/18/26 C600 / DE (N/A) 0,32 1,5924 1,5924
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,29 25,65 1,4518 0,2463
SPY US 01/16/26 C590 / DE (N/A) 0,09 0,4285 0,4285
SPY US 03/20/26 P515 / DE (N/A) 0,08 0,4059 0,4059
SPY US 06/18/26 P540 / DE (N/A) 0,08 0,3910 0,3910
SPY US 06/18/26 P515 / DE (N/A) 0,06 0,3102 0,3102
SPY US 01/16/26 P520 / DE (N/A) 0,05 0,2658 0,2658
SPY US 01/16/26 P535 / DE (N/A) 0,01 0,0698 0,0698
SPY US 09/19/25 P505 / DE (N/A) 0,01 0,0448 0,0448
SPY US 01/16/26 C670 / DE (N/A) -0,01 -0,0707 -0,0707
SPY US 01/16/26 P590 / DE (N/A) -0,03 -0,1329 -0,1329
SPY US 09/19/25 P565 / DE (N/A) -0,03 -0,1338 -0,1338
SPY US 09/19/25 C645 / DE (N/A) -0,04 -0,1770 -0,1770
SPY US 06/18/26 P560 / DE (N/A) -0,09 -0,4722 -0,4722
SPY US 01/16/26 P570 / DE (N/A) -0,10 -0,4950 -0,4950
SPY US 06/18/26 C675 / DE (N/A) -0,10 -0,5026 -0,5026
SPY US 06/18/26 P600 / DE (N/A) -0,14 -0,7022 -0,7022
SPY US 03/20/26 P570 / DE (N/A) -0,14 -0,7213 -0,7213
SPY US 01/16/26 C640 / DE (N/A) -0,16 -0,7899 -0,7899
SPY US 06/18/26 C635 / DE (N/A) -0,20 -1,0134 -1,0134
SPY US 03/20/26 C650 / DE (N/A) -0,20 -1,0202 -1,0202