Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 118 051 382
Positions actuelles 37
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

CPEAX - Catalyst Dynamic Alpha Fund Class A a déclaré un total de 37 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 118 051 382 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de CPEAX - Catalyst Dynamic Alpha Fund Class A sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Amphenol Corporation (US:APH) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Flex Ltd. (US:FLEX) , and Apollo Global Management, Inc. (US:APO) . Les nouvelles positions de CPEAX - Catalyst Dynamic Alpha Fund Class A incluent Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , EMCOR Group, Inc. (US:EME) , Darden Restaurants, Inc. (US:DRI) , Sterling Infrastructure, Inc. (US:STRL) , and Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (US:WAB) .

CPEAX - Catalyst Dynamic Alpha Fund Class A - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 3,31 2,8057 2,8057
0,01 2,85 2,4145 2,4145
0,01 2,71 2,2958 2,2958
0,01 2,09 1,7701 1,7701
0,01 1,99 1,6859 1,6859
0,01 1,99 1,6847 1,6847
0,01 1,97 1,6698 1,6698
0,06 5,68 4,8146 1,1674
0,11 5,37 4,5560 1,0824
0,01 1,18 0,9969 0,9969
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -3,4976
0,01 2,10 1,7821 -2,4784
0,00 0,00 -1,8596
0,00 0,00 -1,5555
0,04 3,88 3,2913 -0,9443
0,02 1,30 1,1013 -0,9399
0,03 4,83 4,0955 -0,4389
0,03 1,78 1,5123 -0,3789
0,12 3,64 3,0829 -0,3660
0,00 3,61 3,0629 -0,2822
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -2,05 6,50 33,66 5,5102 0,9831
APH / Amphenol Corporation 0,06 -3,72 5,68 44,95 4,8146 1,1674
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 -4,36 5,66 10,28 4,7944 0,0210
FLEX / Flex Ltd. 0,11 -4,56 5,37 44,04 4,5560 1,0824
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,03 -4,27 4,83 -0,82 4,0955 -0,4389
AXP / American Express Company 0,01 -4,14 4,76 13,65 4,0370 0,1366
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 -4,40 4,46 5,10 3,7769 -0,1694
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 10,14 4,09 35,02 3,4681 0,6473
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,01 -4,33 3,89 38,24 3,2942 0,6770
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,04 -4,26 3,88 -14,68 3,2913 -0,9443
FFIV / F5, Inc. 0,01 -5,15 3,66 4,82 3,0999 -0,1467
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,12 -4,75 3,64 -1,86 3,0829 -0,3660
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,02 -3,89 3,63 17,23 3,0797 0,1944
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -3,95 3,61 0,56 3,0629 -0,2822
RL / Ralph Lauren Corporation 0,01 -4,65 3,57 18,47 3,0295 0,2219
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -4,42 3,51 1,15 2,9788 -0,2542
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,04 3,31 2,8057 2,8057
DUOL / Duolingo, Inc. 0,01 13,72 3,23 50,14 2,7371 0,7355
USFD / US Foods Holding Corp. 0,04 -3,98 3,02 12,96 2,5574 0,0715
GLW / Corning Incorporated 0,05 -4,48 2,89 9,70 2,4463 -0,0017
EME / EMCOR Group, Inc. 0,01 2,85 2,4145 2,4145
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 20,67 2,83 30,97 2,3952 0,3874
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,02 -4,40 2,73 1,48 2,3183 -0,1897
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,01 2,71 2,2958 2,2958
VRSN / VeriSign, Inc. 0,01 -3,66 2,66 9,63 2,2584 -0,0041
RDDT / Reddit, Inc. 0,01 -3,87 2,24 38,03 1,9018 0,3884
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 -52,18 2,10 -54,07 1,7821 -2,4784
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,01 2,09 1,7701 1,7701
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,01 1,99 1,6859 1,6859
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,01 1,99 1,6847 1,6847
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 1,97 1,6698 1,6698
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,01 -3,70 1,87 -3,36 1,5836 -0,2157
VTR / Ventas, Inc. 0,03 -4,40 1,78 -12,21 1,5123 -0,3789
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,02 -4,01 1,78 -4,86 1,5108 -0,2327
CORT / Corcept Therapeutics Incorporated 0,02 -7,81 1,30 -40,77 1,1013 -0,9399
LRN / Stride, Inc. 0,01 1,18 0,9969 0,9969
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,79 2,33 0,6712 0,0724
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,4976
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5555
SHOP / Shopify Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8596