Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 21 899 224
Positions actuelles 64
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

HMXAX - AlphaCentric Premium Opportunity Fund Class A a déclaré un total de 64 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 21 899 224 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de HMXAX - AlphaCentric Premium Opportunity Fund Class A sont First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , and Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) . Les nouvelles positions de HMXAX - AlphaCentric Premium Opportunity Fund Class A incluent First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , and Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
4,43 11,1222 3,2017
0,73 1,8351 1,8351
0,70 1,7507 1,7507
0,67 1,6911 1,6911
0,53 1,3390 1,3390
0,40 1,0114 1,0114
0,25 0,6301 0,6301
0,21 0,5153 0,5153
0,20 0,4960 0,4960
0,20 0,4932 0,4932
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
15,12 37,9500 -9,2343
-0,45 -1,1382 -1,1382
-0,28 -0,7040 -0,7040
-0,21 -0,5210 -0,5210
-0,17 -0,4283 -0,4283
-0,17 -0,4217 -0,4217
-0,15 -0,3715 -0,3715
-0,14 -0,3522 -0,3522
-0,14 -0,3474 -0,3474
-0,12 -0,2914 -0,2914
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cet investisseur n'a pas divulgué les titres comptabilisés en actions, les colonnes relatives aux actions dans le tableau ci-dessous sont donc omises. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 15,12 -42,11 37,9500 -9,2343
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 4,43 1,07 11,1222 3,2017
S&P500 EMINI OPTN Jul25C / DE (N/A) 0,73 1,8351 1,8351
S&P500 EMINI OPTN Sep25C / DE (N/A) 0,70 1,7507 1,7507
S&P Emini 3rd Wk Jul25C / DE (N/A) 0,67 1,6911 1,6911
S&P Emini 3rd Wk Aug25C / DE (N/A) 0,53 1,3390 1,3390
S&P500 EMINI OPTN Jul25C / DE (N/A) 0,40 1,0114 1,0114
SPX US 01/16/26 C6200 / DE (N/A) 0,25 0,6301 0,6301
S&P Emini 3rd Wk Aug25C / DE (N/A) 0,21 0,5153 0,5153
SPX US 01/16/26 P6325 / DE (N/A) 0,20 0,4960 0,4960
S&P500 EMINI OPTN Jul25C / DE (N/A) 0,20 0,4932 0,4932
S&P Emini 3rd Wk Jul25C / DE (N/A) 0,18 0,4628 0,4628
S&P500 EMINI OPTN Sep25P / DE (N/A) 0,14 0,3436 0,3436
S&P500 EMINI OPTN Sep25C / DE (N/A) 0,14 0,3407 0,3407
SPX US 10/17/25 C6325 / DE (N/A) 0,13 0,3300 0,3300
NASDAQ 100 E-MINI Sep25 / DE (N/A) 0,08 0,2059 0,2059
S&P500 EMINI OPTN Sep25P / DE (N/A) 0,07 0,1867 0,1867
S&P500 EMINI OPTN Mar26P / DE (N/A) 0,07 0,1851 0,1851
S&P Emini 3rd Wk Aug25P / DE (N/A) 0,07 0,1741 0,1741
E-Mini Russ 2000 Sep25 / DE (N/A) 0,06 0,1516 0,1516
S&P500 EMINI OPTN Sep25P / DE (N/A) 0,04 0,0932 0,0932
S&P500 EMINI OPTN Jul25P / DE (N/A) 0,04 0,0885 0,0885
S&P500 EMINI OPTN Aug25P / DE (N/A) 0,04 0,0885 0,0885
S&P500 EMINI OPTN Sep26P / DE (N/A) 0,02 0,0562 0,0562
S&P Emini 3rd Wk Aug25P / DE (N/A) 0,02 0,0560 0,0560
S&P500 EMINI OPTN Jul25P / DE (N/A) 0,02 0,0542 0,0542
S&P Emini 3rd Wk Aug25P / DE (N/A) 0,02 0,0455 0,0455
S&P500 EMINI OPTN Jul25C / DE (N/A) 0,01 0,0181 0,0181
Emini SP W Week O Jul25C / DE (N/A) 0,00 0,0098 0,0098
S&P Emini 3rd Wk Jul25P / DE (N/A) 0,00 0,0051 0,0051
CBOE VIX FUTURE Aug25 / DE (N/A) 0,00 0,0030 0,0030
S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) 0,00 0,0015 0,0015
CBOE VIX FUTURE Jul25 / DE (N/A) -0,00 -0,0005 -0,0005
S&P Emini 3rd Wk Jul25P / DE (N/A) -0,00 -0,0058 -0,0058
S&P Emini 3rd Wk Aug25P / DE (N/A) -0,00 -0,0071 -0,0071
Emini SP W Week O Jul25C / DE (N/A) -0,00 -0,0112 -0,0112
S&P Emini 3rd Wk Aug25P / DE (N/A) -0,01 -0,0139 -0,0139
S&P500 EMINI OPTN Jul25P / DE (N/A) -0,01 -0,0166 -0,0166
S&P Emini 3rd Wk Jul25P / DE (N/A) -0,01 -0,0251 -0,0251
S&P500 EMINI OPTN Jul25P / DE (N/A) -0,01 -0,0273 -0,0273
S&P500 EMINI OPTN Aug25P / DE (N/A) -0,01 -0,0365 -0,0365
S&P500 EMINI OPTN Sep25P / DE (N/A) -0,02 -0,0395 -0,0395
S&P500 EMINI OPTN Jul25P / DE (N/A) -0,02 -0,0474 -0,0474
S&P500 EMINI OPTN Sep25P / DE (N/A) -0,03 -0,0808 -0,0808
S&P500 EMINI OPTN Sep25P / DE (N/A) -0,03 -0,0819 -0,0819
S&P500 EMINI OPTN Jul25P / DE (N/A) -0,03 -0,0847 -0,0847
S&P500 EMINI OPTN Sep25C / DE (N/A) -0,05 -0,1151 -0,1151
S&P Emini 3rd Wk Aug25P / DE (N/A) -0,06 -0,1393 -0,1393
S&P500 EMINI OPTN Jul25C / DE (N/A) -0,06 -0,1423 -0,1423
SPX US 08/15/25 C6325 / DE (N/A) -0,06 -0,1460 -0,1460
S&P Emini 3rd Wk Aug25P / DE (N/A) -0,07 -0,1798 -0,1798
S&P Emini 3rd Wk Jul25C / DE (N/A) -0,08 -0,2102 -0,2102
S&P500 EMINI OPTN Jul25C / DE (N/A) -0,09 -0,2287 -0,2287
S&P500 EMINI OPTN Sep25P / DE (N/A) -0,11 -0,2711 -0,2711
S&P Emini 3rd Wk Jul25C / DE (N/A) -0,11 -0,2824 -0,2824
S&P500 EMINI OPTN Sep25P / DE (N/A) -0,12 -0,2914 -0,2914
SPX US 09/19/25 C6200 / DE (N/A) -0,14 -0,3474 -0,3474
SPX US 09/19/25 P6325 / DE (N/A) -0,14 -0,3522 -0,3522
S&P Emini 3rd Wk Aug25C / DE (N/A) -0,15 -0,3715 -0,3715
S&P500 EMINI OPTN Jul25C / DE (N/A) -0,17 -0,4217 -0,4217
S&P Emini 3rd Wk Aug25C / DE (N/A) -0,17 -0,4283 -0,4283
S&P500 EMINI OPTN Jul25C / DE (N/A) -0,21 -0,5210 -0,5210
S&P500 EMINI OPTN Sep25C / DE (N/A) -0,28 -0,7040 -0,7040
S&P500 EMINI OPTN Jul25C / DE (N/A) -0,45 -1,1382 -1,1382