Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 25 161 493
Positions actuelles 42
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

MUNDX - Mundoval Fund a déclaré un total de 42 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 25 161 493 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MUNDX - Mundoval Fund sont Mastercard Incorporated (US:MA) , Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Les nouvelles positions de MUNDX - Mundoval Fund incluent IQVIA Holdings Inc. (US:IQV) , .

MUNDX - Mundoval Fund - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
2,32 2,32 9,2200 3,1600
0,01 1,47 5,8500 1,4200
0,00 0,16 0,6300 0,6300
0,00 0,40 1,5800 0,5000
0,03 1,18 4,7000 0,4100
0,00 0,13 0,5200 0,2100
0,00 0,26 1,0200 0,1800
0,01 0,57 2,2600 0,1700
0,00 0,58 2,3200 0,1400
0,00 0,24 0,9600 0,1400
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 1,64 6,5300 -1,6800
0,01 1,05 4,1800 -0,9100
0,01 1,11 4,4200 -0,5800
0,00 0,25 0,9900 -0,5200
0,00 0,17 0,6800 -0,5200
0,00 0,78 3,0900 -0,4100
0,00 0,17 0,6800 -0,3300
0,00 0,35 1,3800 -0,2800
0,00 0,75 2,9700 -0,1900
0,01 1,04 4,1200 -0,1600
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-20 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MA / Mastercard Incorporated 0,01 0,00 2,81 2,52 11,1700 -0,0900
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund 2,32 57,15 2,32 57,15 9,2200 3,1600
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -9,09 1,77 3,20 7,0500 -0,0100
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -9,09 1,76 3,59 7,0100 0,0200
AAPL / Apple Inc. 0,01 -11,11 1,64 -17,91 6,5300 -1,6800
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,47 36,42 5,8500 1,4200
BAC / Bank of America Corporation 0,03 0,00 1,18 13,42 4,7000 0,4100
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 -10,00 1,11 -8,78 4,4200 -0,5800
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,05 -15,19 4,1800 -0,9100
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,04 -0,58 4,1200 -0,1600
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,78 -8,80 3,0900 -0,4100
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,75 -2,99 2,9700 -0,1900
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,58 10,40 2,3200 0,1400
NKE / NIKE, Inc. 0,01 0,00 0,57 12,03 2,2600 0,1700
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,40 -2,44 1,5900 -0,0900
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 14,29 0,40 51,53 1,5800 0,5000
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 25,00 0,39 11,82 1,5500 0,1200
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,37 2,80 1,4600 -0,0100
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,36 1,43 1,4100 -0,0300
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -12,50 0,35 -14,11 1,3800 -0,2800
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,32 3,85 1,2900 0,0100
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,00 0,26 -7,25 1,0200 -0,1100
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,26 25,62 1,0200 0,1800
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 14,29 0,25 -31,97 0,9900 -0,5200
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,24 21,21 0,9600 0,1400
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,00 0,23 16,92 0,9100 0,1100
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,00 0,22 5,29 0,8700 0,0100
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,19 0,54 0,7500 -0,0200
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,18 18,83 0,7300 0,1000
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,18 1,15 0,7000 -0,0200
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 -26,67 0,17 -30,49 0,6800 -0,3300
HUM / Humana Inc. 0,00 -36,36 0,17 -41,24 0,6800 -0,5200
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,17 14,48 0,6600 0,0600
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 0,00 0,16 21,97 0,6400 0,1000
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 0,16 0,6300 0,6300
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 0,00 0,16 11,35 0,6300 0,0500
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,15 -4,97 0,6100 -0,0500
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 0,00 0,14 5,34 0,5500 0,0100
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,00 0,13 -0,74 0,5400 -0,0200
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 50,00 0,13 72,37 0,5200 0,2100
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,00 0,11 19,10 0,4200 0,0500
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,10 4,26 0,3900 0,0000