Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 125 632 905
Positions actuelles 70
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Muirfield Wealth Advisors Llc a déclaré un total de 70 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 125 632 905 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Muirfield Wealth Advisors Llc sont Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , and Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) . Les nouvelles positions de Muirfield Wealth Advisors Llc incluent iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , Pacer Funds Trust - Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (US:COWG) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Curtiss-Wright Corporation (US:CW) , and The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,06 5,39 4,2874 4,2874
0,02 6,79 5,4014 1,4272
0,03 4,58 3,6442 0,9771
0,02 0,76 0,6053 0,6053
0,01 0,55 0,4405 0,4405
0,01 2,14 1,7032 0,3752
0,00 2,23 1,7720 0,3548
0,01 0,83 0,6578 0,2979
0,05 5,97 4,7488 0,2723
0,00 1,86 1,4795 0,2520
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,19 4,59 3,6523 -2,7281
0,12 7,03 5,5973 -2,5573
0,01 7,16 5,6993 -0,9402
0,00 2,92 2,3204 -0,3919
0,01 2,90 2,3097 -0,3421
0,01 1,07 0,8533 -0,2678
0,04 3,70 2,9449 -0,2225
0,08 14,07 11,1983 -0,1851
0,03 0,74 0,5910 -0,1557
0,03 6,30 5,0139 -0,1212
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,08 0,05 14,07 4,96 11,1983 -0,1851
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,42 7,16 -8,40 5,6993 -0,9402
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,12 -26,88 7,03 -26,76 5,5973 -2,5573
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,02 22,66 6,79 45,01 5,4014 1,4272
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,03 -1,26 6,30 4,18 5,0139 -0,1212
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,05 8,30 5,97 13,19 4,7488 0,2723
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,06 5,39 4,2874 4,2874
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,08 1,45 5,26 7,83 4,1888 0,0440
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,19 -44,82 4,59 -38,92 3,6523 -2,7281
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 0,01 4,58 45,80 3,6442 0,9771
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,04 -1,02 3,70 -0,80 2,9449 -0,2225
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,03 2,38 3,22 2,29 2,5601 -0,1102
FV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 0,05 4,57 3,06 12,93 2,4338 0,1349
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 2,92 -8,71 2,3204 -0,3919
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,61 2,90 -7,08 2,3097 -0,3421
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,10 19,36 2,61 13,12 2,0792 0,1182
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,70 2,23 33,45 1,7720 0,3548
RY / Royal Bank of Canada 0,02 0,71 2,23 17,59 1,7718 0,1634
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 23,73 2,14 36,85 1,7032 0,3752
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,40 1,86 28,58 1,4795 0,2520
AXP / American Express Company 0,00 0,29 1,52 18,94 1,2100 0,1242
OMFL / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 0,03 20,12 1,49 30,18 1,1845 0,2138
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 -2,81 1,45 3,87 1,1542 -0,0314
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,43 1,43 14,54 1,1351 0,0770
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 0,14 1,39 5,64 1,1045 -0,0111
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -0,50 1,19 14,78 0,9461 0,0663
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,01 -22,55 1,07 -18,79 0,8533 -0,2678
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,01 0,36 1,03 10,83 0,8235 0,0306
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -6,15 0,91 3,65 0,7243 -0,0211
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,06 0,90 8,22 0,7130 0,0104
BAC / Bank of America Corporation 0,02 1,54 0,86 15,22 0,6871 0,0504
BIDD / BlackRock ETF Trust - iShares International Dividend Active ETF 0,03 11,25 0,85 17,17 0,6738 0,0605
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,10 0,84 17,79 0,6696 0,0626
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,01 79,49 0,83 95,27 0,6578 0,2979
AUSF / Global X Funds - Global X Adaptive U.S. Factor ETF 0,02 -5,27 0,77 -3,04 0,6103 -0,0610
COWG / Pacer Funds Trust - Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF 0,02 0,76 0,6053 0,6053
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,03 -23,70 0,74 -15,59 0,5910 -0,1557
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,00 -12,76 0,68 7,42 0,5420 0,0041
IAI / iShares Trust - iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF 0,00 -11,01 0,68 7,42 0,5420 0,0037
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,67 22,63 0,5353 0,0693
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,01 -14,76 0,65 5,02 0,5158 -0,0089
IYC / iShares Trust - iShares U.S. Consumer Discretionary ETF 0,01 -12,15 0,63 -0,95 0,5002 -0,0383
IYJ / iShares Trust - iShares U.S. Industrials ETF 0,00 -9,83 0,62 -1,43 0,4954 -0,0409
IAK / iShares Trust - iShares U.S. Insurance ETF 0,00 -8,28 0,59 -10,50 0,4684 -0,0900
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,01 7,14 0,56 7,28 0,4459 0,0022
IAU / iShares Gold Trust 0,01 0,55 0,4405 0,4405
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 -6,32 0,52 -12,12 0,4162 -0,0891
V / Visa Inc. 0,00 5,86 0,52 7,23 0,4136 0,0020
DIVO / Amplify ETF Trust - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF 0,01 -2,07 0,52 2,18 0,4113 -0,0181
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,28 0,47 30,22 0,3776 0,0681
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 5,24 0,46 24,39 0,3659 0,0520
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,01 -1,85 0,42 -1,18 0,3349 -0,0266
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 1,23 0,40 -1,98 0,3160 -0,0282
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -1,62 0,40 0,00 0,3154 -0,0212
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -19,92 0,37 -11,57 0,2928 -0,0604
T / AT&T Inc. 0,01 1,01 0,37 3,40 0,2907 -0,0094
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -0,05 0,34 3,37 0,2688 -0,0081
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -8,06 0,31 -7,12 0,2494 -0,0375
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,97 0,30 -11,11 0,2360 -0,0468
VNLA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Short Duration Income ETF 0,01 0,30 0,2359 0,2359
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,00 0,27 -6,57 0,2156 -0,0305
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,09 0,26 -2,29 0,2040 -0,0193
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 1,54 0,25 -3,07 0,2020 -0,0205
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 1,32 0,24 5,73 0,1917 -0,0015
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,23 0,1864 0,1864
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 0,23 0,1802 0,1802
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,00 7,08 0,22 7,35 0,1745 0,0008
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,21 0,1646 0,1646
SO / The Southern Company 0,00 -5,00 0,20 -5,16 0,1611 -0,0201
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,20 0,1600 0,1600
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DBEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IAT / iShares Trust - iShares U.S. Regional Banks ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IYF / iShares Trust - iShares U.S. Financials ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000