Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 208 098 863
Positions actuelles 13
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

MTC Wealth Management LLC a déclaré un total de 13 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 208 098 863 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MTC Wealth Management LLC sont iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , and iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,06 38,36 18,4335 0,8997
0,25 21,14 10,1571 0,5107
0,02 8,12 3,9016 0,4173
0,17 10,07 4,8376 0,2817
0,18 11,05 5,3092 0,0972
0,05 8,55 4,1089 0,0094
0,07 7,35 3,5333 0,0021
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,42 41,49 19,9385 -1,0488
0,24 12,49 6,0010 -0,2879
0,11 12,55 6,0304 -0,2764
0,28 8,28 3,9766 -0,2140
0,09 8,33 4,0022 -0,2065
0,12 20,33 9,7702 -0,1843
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-30 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,42 -3,17 41,49 -2,90 19,9385 -1,0488
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,06 -2,71 38,36 7,46 18,4335 0,8997
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,25 -2,47 21,14 7,62 10,1571 0,5107
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,12 -1,95 20,33 0,32 9,7702 -0,1843
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,11 -3,09 12,55 -2,27 6,0304 -0,2764
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,24 -3,19 12,49 -2,47 6,0010 -0,2879
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,18 -2,04 11,05 4,12 5,3092 0,0972
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,17 -2,42 10,07 8,53 4,8376 0,2817
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,05 -2,35 8,55 2,44 4,1089 0,0094
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,09 -3,21 8,33 -2,80 4,0022 -0,2065
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,28 -3,17 8,28 -3,00 3,9766 -0,2140
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,02 -3,19 8,12 14,46 3,9016 0,4173
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,07 -2,14 7,35 2,27 3,5333 0,0021