Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 7 365 181
Positions actuelles 41
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

TOWTX - Towpath Technology Fund Institutional Share Class a déclaré un total de 41 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 7 365 181 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de TOWTX - Towpath Technology Fund Institutional Share Class sont Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Check Point Software Technologies Ltd. (US:CHKP) , Apple Inc. (US:AAPL) , and KLA Corporation (US:KLAC) . Les nouvelles positions de TOWTX - Towpath Technology Fund Institutional Share Class incluent F5, Inc. (US:FFIV) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,15 2,1000 2,1000
0,00 0,15 2,0800 2,0800
1,03 1,03 13,9800 1,7900
0,01 0,15 2,0800 0,5900
0,00 0,13 1,7300 0,4800
0,00 0,12 1,6400 0,3800
0,00 0,18 2,4100 0,3700
0,00 0,18 2,4300 0,3200
0,00 0,21 2,8200 0,3100
0,00 0,16 2,2400 0,2800
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,38 5,2000 -1,4400
0,00 0,48 6,5700 -1,2000
0,00 0,28 3,8000 -0,8800
0,01 0,25 3,4700 -0,8200
0,00 0,21 2,9200 -0,7500
0,00 0,13 1,7000 -0,6200
0,00 0,07 1,0200 -0,5400
0,00 0,14 1,9000 -0,4700
0,00 0,05 0,6500 -0,4600
0,00 0,06 0,7700 -0,3700
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-28 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
Fidelity Institutional Money Market - Treasury Portfolio - Class Iii / STIV (US3161758848) 1,03 41,86 1,03 42,05 13,9800 1,7900
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 3,69 0,48 4,56 6,5700 -1,2000
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,38 -3,05 5,2000 -1,4400
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 12,20 0,32 16,67 4,3000 -0,2600
AAPL / Apple Inc. 0,00 20,87 0,28 0,36 3,8000 -0,8800
KLAC / KLA Corporation 0,00 20,00 0,27 28,30 3,7100 0,1300
ITRN / Ituran Location and Control Ltd. 0,01 9,85 0,25 -0,39 3,4700 -0,8200
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,00 0,21 -1,38 2,9200 -0,7500
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 40,48 0,21 38,93 2,8200 0,3100
DBX / Dropbox, Inc. 0,01 15,25 0,20 28,10 2,6700 0,0900
PRGS / Progress Software Corporation 0,00 20,00 0,18 35,29 2,5100 0,2100
GIB / CGI Inc. 0,00 21,43 0,18 25,52 2,4900 0,0500
ZM / Zoom Communications Inc. 0,00 29,41 0,18 42,40 2,4300 0,3200
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 27,45 0,18 46,28 2,4100 0,3700
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 58,97 0,16 41,38 2,2400 0,2800
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 27,59 0,16 35,83 2,2300 0,2000
FFIV / F5, Inc. 0,00 0,15 2,1000 2,1000
MTCH / Match Group, Inc. 0,01 82,14 0,15 72,73 2,0800 0,5900
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 36,36 0,15 28,81 2,0800 0,0800
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,15 2,0800 2,0800
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,14 15,45 1,9400 -0,1300
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 0,00 0,14 -0,71 1,9000 -0,4700
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 13,16 0,14 10,32 1,9000 -0,2300
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,13 2,38 1,7600 -0,3600
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 77,14 0,13 71,62 1,7300 0,4800
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 57,14 0,13 35,87 1,7000 0,1400
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,13 -8,76 1,7000 -0,6200
PLAB / Photronics, Inc. 0,01 39,00 0,13 11,61 1,7000 -0,1900
EBAY / eBay Inc. 0,00 13,79 0,12 29,03 1,6400 0,0600
ADBE / Adobe Inc. 0,00 70,59 0,12 62,16 1,6400 0,3800
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 23,81 0,11 26,67 1,5600 0,0400
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,00 0,00 0,10 9,20 1,3100 -0,1600
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 0,00 0,09 28,17 1,2400 0,0300
BIIB / Biogen Inc. 0,00 17,54 0,09 7,50 1,1800 -0,1700
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,00 15,38 0,08 16,18 1,0800 -0,0800
HPQ / HP Inc. 0,00 0,00 0,07 -19,57 1,0200 -0,5400
DXC / DXC Technology Company 0,00 0,00 0,06 -16,42 0,7700 -0,3700
IMXI / International Money Express, Inc. 0,00 0,00 0,05 -27,69 0,6500 -0,4600
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 -4,35 0,6000 -0,1900
OTEX / Open Text Corporation 0,00 50,00 0,04 68,00 0,5800 0,1500
HCKT / The Hackett Group, Inc. 0,00 0,00 0,04 -19,61 0,5600 -0,3000