Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 53 643 150
Positions actuelles 36
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

TOWFX - Towpath Focus Fund Institutional Share Class a déclaré un total de 36 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 53 643 150 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de TOWFX - Towpath Focus Fund Institutional Share Class sont Alphabet Inc. (US:GOOGL) , The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , McKesson Corporation (US:MCK) , Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) , and Cencora, Inc. (US:COR) . Les nouvelles positions de TOWFX - Towpath Focus Fund Institutional Share Class incluent Southern Missouri Bancorp, Inc. (US:SMBC) , United Natural Foods, Inc. (US:UNFI) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
8,09 8,09 15,2900 0,9200
0,00 0,89 1,6800 0,6800
0,00 0,91 1,7300 0,6700
0,00 3,06 5,7800 0,6400
0,02 0,81 1,5300 0,5500
0,01 1,48 2,7900 0,5400
0,01 0,27 0,5000 0,5000
0,01 2,18 4,1200 0,3900
0,01 0,20 0,3700 0,3700
0,03 1,40 2,6500 0,3100
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,19 0,98 1,8500 -0,5100
0,01 1,27 2,4000 -0,3400
0,01 1,09 2,0600 -0,3400
0,02 1,51 2,8500 -0,3300
0,01 0,30 0,5600 -0,3100
0,03 0,69 1,3000 -0,2900
0,03 0,58 1,1100 -0,2200
0,00 0,66 1,2400 -0,2100
0,01 0,92 1,7300 -0,1900
0,01 0,63 1,1900 -0,1700
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-28 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
Fidelity Institutional Money Market - Treasury Portfolio - Class Iii / STIV (US3161758848) 8,09 23,83 8,09 23,82 15,2900 0,9200
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 14,44 3,68 15,42 6,9500 -0,0500
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,03 18,13 3,06 17,65 5,7800 0,0600
MCK / McKesson Corporation 0,00 16,44 3,06 30,86 5,7800 0,6400
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 18,24 2,32 16,08 4,3800 -0,0100
COR / Cencora, Inc. 0,01 11,96 2,18 28,60 4,1200 0,3900
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 12,42 2,10 19,37 3,9600 0,1000
BAC / Bank of America Corporation 0,04 25,85 1,85 20,48 3,4900 0,1200
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,02 14,40 1,70 15,64 3,2200 -0,0200
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 15,75 1,62 27,32 3,0700 0,2700
TPR / Tapestry, Inc. 0,02 13,61 1,51 4,50 2,8500 -0,3300
AMGN / Amgen Inc. 0,01 54,22 1,48 44,32 2,7900 0,5400
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 30,30 1,42 25,55 2,6800 0,1900
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 20,87 1,40 31,92 2,6500 0,3100
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,01 9,26 1,35 13,54 2,5500 -0,0700
KR / The Kroger Co. 0,02 24,68 1,34 31,25 2,5400 0,2900
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,00 1,32 11,03 2,4900 -0,1200
EBAY / eBay Inc. 0,02 8,67 1,28 22,89 2,4300 0,1300
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 3,15 1,27 1,77 2,4000 -0,3400
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 42,04 1,22 15,05 2,3100 -0,0300
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,01 0,00 1,09 0,28 2,0600 -0,3400
CURV / Torrid Holdings Inc. 0,19 6,17 0,98 -8,68 1,8500 -0,5100
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 11,32 0,92 4,69 1,7300 -0,1900
ADBE / Adobe Inc. 0,00 100,00 0,91 89,42 1,7300 0,6700
ITRN / Ituran Location and Control Ltd. 0,02 50,42 0,89 36,87 1,6900 0,2600
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 102,80 0,89 95,81 1,6800 0,6800
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 79,35 0,81 81,17 1,5300 0,5500
HPQ / HP Inc. 0,03 17,51 0,69 -5,12 1,3000 -0,2900
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 0,00 0,66 -0,15 1,2400 -0,2100
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,63 1,29 1,1900 -0,1700
GNTX / Gentex Corporation 0,03 9,27 0,58 -3,15 1,1100 -0,2200
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,45 -1,98 0,8400 -0,1600
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,01 0,00 0,30 -24,94 0,5600 -0,3100
SMBC / Southern Missouri Bancorp, Inc. 0,01 0,27 0,5000 0,5000
UNFI / United Natural Foods, Inc. 0,01 0,20 0,3700 0,3700
PSFE / Paysafe Limited 0,01 25,00 0,15 -22,22 0,2900 -0,1500