Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 398 670 799 |
| Positions actuelles | 28 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
MSA Advisors, LLC a déclaré un total de 28 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 398 670 799 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MSA Advisors, LLC sont Apollo Global Management, Inc. (US:APO) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Starbucks Corporation (US:SBUX) , Live Nation Entertainment, Inc. (US:LYV) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Les nouvelles positions de MSA Advisors, LLC incluent Vail Resorts, Inc. (US:MTN) , Caris Life Sciences, Inc. (US:CAI) , Agenus Inc. (US:AGEN) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 4,91 | 1,2324 | 1,2324 | |
| 0,02 | 16,33 | 4,0949 | 1,0980 | |
| 0,04 | 19,22 | 4,8210 | 0,9331 | |
| 0,02 | 17,08 | 4,2833 | 0,6616 | |
| 0,19 | 28,02 | 7,0278 | 0,6335 | |
| 0,10 | 12,60 | 3,1597 | 0,6023 | |
| 0,03 | 9,05 | 2,2688 | 0,3088 | |
| 0,08 | 14,97 | 3,7539 | 0,2382 | |
| 0,17 | 8,89 | 2,2299 | 0,1710 | |
| 0,02 | 0,51 | 0,1287 | 0,1287 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,34 | 31,53 | 7,9078 | -0,8987 | |
| 0,10 | 21,54 | 5,4032 | -0,7232 | |
| 0,12 | 74,25 | 18,6249 | -0,6481 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,1621 | ||
| 0,12 | 0,48 | 0,1207 | -0,1035 | |
| 0,00 | 1,95 | 0,4888 | -0,0400 | |
| 0,92 | 129,98 | 32,6037 | -0,0371 | |
| 0,02 | 0,82 | 0,2058 | -0,0114 | |
| 0,00 | 0,23 | 0,0579 | -0,0069 | |
| 0,00 | 0,24 | 0,0606 | -0,0017 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-14 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,92 | -1,56 | 129,98 | 1,99 | 32,6037 | -0,0371 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,12 | -10,67 | 74,25 | -1,33 | 18,6249 | -0,6481 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,34 | -1,85 | 31,53 | -8,32 | 7,9078 | -0,8987 | |||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,19 | -3,14 | 28,02 | 12,22 | 7,0278 | 0,6335 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,10 | -2,51 | 21,54 | -9,95 | 5,4032 | -0,7232 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,04 | -4,45 | 19,22 | 26,61 | 4,8210 | 0,9331 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,02 | -5,71 | 17,08 | 20,76 | 4,2833 | 0,6616 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,02 | 0,00 | 16,33 | 39,52 | 4,0949 | 1,0980 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,08 | -3,98 | 14,97 | 9,02 | 3,7539 | 0,2382 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,10 | 0,00 | 12,60 | 26,15 | 3,1597 | 0,6023 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,03 | 0,00 | 9,05 | 18,19 | 2,2688 | 0,3088 | |||
| TPG / TPG Inc. | 0,17 | 0,00 | 8,89 | 10,57 | 2,2299 | 0,1710 | |||
| MTN / Vail Resorts, Inc. | 0,03 | 4,91 | 1,2324 | 1,2324 | |||||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,25 | 20,85 | 0,5642 | 0,0874 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,00 | 1,95 | -5,62 | 0,4888 | -0,0400 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 10,51 | 0,2982 | 0,0227 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,95 | 13,43 | 0,2374 | 0,0236 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,82 | -3,30 | 0,2058 | -0,0114 | |||
| CAI / Caris Life Sciences, Inc. | 0,02 | 0,51 | 0,1287 | 0,1287 | |||||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,50 | 12,05 | 0,1260 | 0,0110 | |||
| BODI / The Beachbody Company, Inc. | 0,12 | -0,07 | 0,48 | -45,03 | 0,1207 | -0,1035 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 15,58 | 0,1024 | 0,0117 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 45,80 | 0,0872 | 0,0261 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -0,82 | 0,0606 | -0,0017 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -8,73 | 0,0579 | -0,0069 | |||
| BIRK / Birkenstock Holding plc | 0,00 | 0,20 | 0,0506 | 0,0506 | |||||
| S / SentinelOne, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,20 | 0,52 | 0,0490 | -0,0008 | |||
| AGEN / Agenus Inc. | 0,01 | 0,05 | 0,0115 | 0,0115 | |||||
| MAT / Mattel, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1621 | ||||
| RENB / Lunai Bioworks Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SATL / Satellogic Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EAGL / The 2023 ETF Series Trust - Eagle Capital Select Equity ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
