Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 339 880 304
Positions actuelles 80
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

MPS Loria Financial Planners, LLC a déclaré un total de 80 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 339 880 304 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MPS Loria Financial Planners, LLC sont iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , Apple Inc. (US:AAPL) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , and iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF (US:USRT) . Les nouvelles positions de MPS Loria Financial Planners, LLC incluent iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , .

MPS Loria Financial Planners, LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,33 112,87 33,2094 2,0706
0,68 40,92 12,0382 0,7700
0,15 34,69 10,2072 0,3286
0,01 3,71 1,0911 0,1986
0,01 0,42 0,1245 0,1245
0,01 1,86 0,5486 0,0974
0,01 0,71 0,2075 0,0815
0,00 1,55 0,4552 0,0776
0,00 0,25 0,0741 0,0741
0,03 2,95 0,8684 0,0711
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,28 58,35 17,1687 -2,8552
0,01 2,27 0,6693 -0,4579
0,24 13,60 4,0005 -0,2329
0,02 2,97 0,8752 -0,1464
0,01 1,77 0,5218 -0,1068
0,02 4,29 1,2623 -0,0872
0,00 0,84 0,2471 -0,0824
0,00 1,72 0,5047 -0,0531
0,02 0,62 0,1827 -0,0503
0,01 4,35 1,2807 -0,0386
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,33 -2,88 112,87 7,51 33,2094 2,0706
AAPL / Apple Inc. 0,28 -6,42 58,35 -13,57 17,1687 -2,8552
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,68 -3,17 40,92 7,70 12,0382 0,7700
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,15 -2,57 34,69 4,16 10,2072 0,3286
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,24 -2,99 13,60 -4,74 4,0005 -0,2329
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,39 0,66 10,46 -0,13 3,0772 -0,0290
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,01 -11,44 4,35 -2,16 1,2807 -0,0386
PGR / The Progressive Corporation 0,02 0,00 4,29 -5,69 1,2623 -0,0872
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -7,00 3,71 23,23 1,0911 0,1986
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,04 1,28 3,54 1,58 1,0425 0,0078
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 -2,52 2,97 -13,65 0,8752 -0,1464
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,03 0,39 2,95 9,78 0,8684 0,0711
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -0,78 2,68 9,62 0,7877 0,0632
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 0,50 2,27 -40,16 0,6693 -0,4579
ABT / Abbott Laboratories 0,02 -2,37 2,27 0,13 0,6679 -0,0048
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,11 2,07 9,00 0,6095 0,0458
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -15,92 1,86 22,55 0,5486 0,0974
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -27,43 1,77 -16,33 0,5218 -0,1068
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,72 -8,78 0,5047 -0,0531
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 3,32 1,55 21,52 0,4552 0,0776
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,21 1,47 -1,47 0,4328 -0,0099
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,05 1,42 14,02 0,4187 0,0485
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,01 -8,31 1,27 -8,33 0,3728 -0,0369
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -4,02 1,04 8,94 0,3050 0,0229
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -1,89 1,00 -9,69 0,2936 -0,0340
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,02 7,28 0,93 14,83 0,2734 0,0332
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 -28,34 0,84 -24,48 0,2471 -0,0824
BUSE / First Busey Corporation 0,04 1,21 0,83 7,25 0,2436 0,0146
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -0,18 0,82 -0,12 0,2423 -0,0023
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,00 0,55 0,76 32,52 0,2245 0,0538
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,27 0,73 22,58 0,2158 0,0384
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,72 43,69 0,2112 0,0629
DIS / The Walt Disney Company 0,01 32,16 0,71 66,27 0,2075 0,0815
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,01 1,61 0,70 10,67 0,2047 0,0184
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -0,14 0,64 -6,57 0,1883 -0,0150
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,02 -0,28 0,62 -20,89 0,1827 -0,0503
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 -9,13 0,60 -13,09 0,1779 -0,0285
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -0,13 0,57 27,74 0,1682 0,0355
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,59 0,57 13,29 0,1680 0,0182
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,69 0,56 -8,74 0,1661 -0,0174
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -11,86 0,56 4,51 0,1637 0,0058
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,90 0,54 -3,89 0,1602 -0,0077
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,48 0,53 -6,18 0,1564 -0,0115
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -0,83 0,50 63,37 0,1459 0,0558
WM / Waste Management, Inc. 0,00 -0,46 0,49 -1,60 0,1452 -0,0036
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -4,07 0,48 49,84 0,1409 0,0462
RWO / SPDR Index Shares Funds - SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 0,01 0,82 0,48 1,92 0,1406 0,0016
WMT / Walmart Inc. 0,00 -2,86 0,46 8,16 0,1366 0,0093
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,46 10,55 0,1358 0,0119
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF 0,01 20,32 0,44 26,14 0,1308 0,0264
EXC / Exelon Corporation 0,01 0,42 0,1245 0,1245
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -14,28 0,42 5,04 0,1229 0,0050
V / Visa Inc. 0,00 0,17 0,41 1,49 0,1201 0,0007
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 2,03 0,40 16,91 0,1183 0,0164
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -1,23 0,40 -5,71 0,1166 -0,0082
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,26 0,39 4,90 0,1135 0,0045
AON / Aon plc 0,00 0,00 0,37 -10,71 0,1081 -0,0138
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,24 0,36 18,57 0,1073 0,0160
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,33 0,36 -1,63 0,1067 -0,0028
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 -4,35 0,36 -4,77 0,1056 -0,0064
T / AT&T Inc. 0,01 -0,46 0,35 1,76 0,1022 0,0011
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 0,14 0,32 10,34 0,0942 0,0081
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 0,00 0,32 23,26 0,0937 0,0172
F / Ford Motor Company 0,03 0,57 0,31 8,48 0,0906 0,0067
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,30 18,11 0,0885 0,0131
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,26 0,30 18,25 0,0878 0,0129
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,43 0,30 14,18 0,0877 0,0101
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,01 0,03 0,28 -5,72 0,0825 -0,0059
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,28 2,22 0,0814 0,0013
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,27 6,69 0,0800 0,0046
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,05 0,27 1,13 0,0791 0,0005
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 0,25 0,0741 0,0741
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,00 3,28 0,25 5,56 0,0729 0,0032
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -12,06 0,24 -13,09 0,0705 -0,0113
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,23 -4,12 0,0688 -0,0033
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,23 0,0667 0,0667
EFX / Equifax Inc. 0,00 -9,43 0,22 -3,49 0,0652 -0,0029
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,22 0,00 0,0641 -0,0006
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,21 0,0605 0,0605
HOLX / Hologic, Inc. 0,00 0,20 0,0595 0,0595
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IXG / iShares Trust - iShares Global Financials ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000