Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 130 673
Positions actuelles 112
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Mosaic Financial Group, Llc a déclaré un total de 112 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 130 673 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Mosaic Financial Group, Llc sont iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Les nouvelles positions de Mosaic Financial Group, Llc incluent iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (CL:SCZ) , .

Mosaic Financial Group, Llc - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 0,01 6,6555 1,3018
0,02 0,01 10,9525 0,6037
0,01 0,00 1,5512 0,5348
0,00 0,00 0,5862 0,2927
0,01 0,00 1,0331 0,2801
0,02 0,00 1,2076 0,2139
0,01 0,00 2,0593 0,2054
0,00 0,00 0,1714 0,1714
0,01 0,00 1,3821 0,1705
0,00 0,00 0,1638 0,1638
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 0,01 4,1745 -0,4286
0,02 0,00 3,0833 -0,3775
0,01 0,00 1,1150 -0,3243
0,00 0,00 1,6729 -0,2746
0,01 0,00 1,0293 -0,2498
0,03 0,00 1,5007 -0,2321
0,00 0,00 1,3170 -0,1653
0,02 0,00 0,7584 -0,1645
0,01 0,00 0,5211 -0,1521
0,00 0,00 0,9168 -0,1289
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-07 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 1,76 0,01 16,67 10,9525 0,6037
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,07 0,00 0,01 8,33 10,3686 -0,0737
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -0,31 0,01 33,33 6,6555 1,3018
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 -1,05 0,01 0,00 4,1745 -0,4286
AAPL / Apple Inc. 0,02 2,50 0,00 0,00 3,0833 -0,3775
T / AT&T Inc. 0,13 0,00 0,00 0,00 2,8399 -0,1085
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,02 3,09 0,00 0,00 2,6968 0,0468
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -0,16 0,00 0,00 2,0593 0,2054
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,00 1,7815 0,0756
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 1,6729 -0,2746
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 0,00 0,00 100,00 1,6094 0,0628
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -1,46 0,00 100,00 1,5512 0,5348
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,03 0,00 0,00 -50,00 1,5007 -0,2321
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,06 0,00 0,00 1,4739 0,1428
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,00 0,00 1,3874 0,0287
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,01 0,00 0,00 0,00 1,3821 0,1705
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,04 0,00 0,00 1,3415 0,0909
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,05 0,00 0,00 1,3170 -0,1653
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,02 18,76 0,00 0,00 1,2076 0,2139
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 -7,88 0,00 0,00 1,1502 -0,0760
CVX / Chevron Corporation 0,01 -3,83 0,00 0,00 1,1150 -0,3243
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,00 1,1066 0,0869
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,02 0,26 0,00 0,00 1,0423 -0,0107
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,03 0,42 0,00 0,00 1,0346 -0,0574
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,01 0,00 1,0331 0,2801
COP / ConocoPhillips 0,01 0,04 0,00 0,00 1,0293 -0,2498
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,9987 0,0180
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -0,41 0,00 0,00 0,9168 -0,1289
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,00 0,00 0,8762 -0,0483
BAC / Bank of America Corporation 0,02 0,71 0,00 0,8510 0,0598
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF 0,10 0,33 0,00 0,00 0,8372 -0,0573
SPTI / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0,04 0,60 0,00 0,00 0,8173 -0,0397
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,02 0,06 0,00 0,00 0,8158 -0,0209
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,02 -12,77 0,00 -100,00 0,7584 -0,1645
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,04 0,00 0,7431 0,0722
SU / Suncor Energy Inc. 0,03 0,00 0,00 0,7209 -0,0703
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,04 19,97 0,00 0,7201 0,0867
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,01 -6,97 0,00 -100,00 0,7186 -0,1027
KKR / KKR & Co. Inc. 0,01 0,00 0,00 0,7125 0,0546
BX / Blackstone Inc. 0,01 0,15 0,00 0,6199 0,0051
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,02 0,00 0,00 0,6130 -0,0392
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 65,55 0,00 0,5862 0,2927
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 -0,29 0,00 0,5518 -0,0280
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,00 0,5288 -0,0867
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,5211 -0,1521
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,00 0,5196 -0,0252
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -6,45 0,00 0,5112 -0,1287
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,20 0,00 0,4622 0,0223
BATRK / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,4615 0,0419
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 0,00 0,4515 -0,0925
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,00 0,09 0,00 0,4492 0,0012
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -1,42 0,00 0,4423 0,0219
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,01 0,91 0,00 0,4408 -0,0227
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,00 0,4408 0,0440
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,38 0,00 0,4354 0,0801
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,20 0,00 0,4331 -0,0580
PHO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF 0,01 0,08 0,00 0,4255 0,0092
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 16,84 0,00 0,3987 0,0669
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,00 0,3773 -0,0651
CGW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P Global Water Index ETF 0,01 0,00 0,00 0,3757 0,0204
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,00 0,3681 -0,0263
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,00 0,3551 -0,0084
FXH / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Health Care AlphaDEX Fund 0,00 0,00 0,00 0,3413 -0,0205
GIS / General Mills, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,3405 -0,0766
DOV / Dover Corporation 0,00 0,00 0,00 0,3390 -0,0066
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,12 0,00 0,3375 -0,0048
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,01 0,84 0,00 0,3367 -0,0178
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 0,20 0,00 0,3367 -0,0032
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 -2,77 0,00 0,3283 0,0803
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 0,00 0,00 0,3191 0,0231
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,00 0,3161 -0,0084
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,20 0,00 0,3053 -0,0232
CLOI / VanEck ETF Trust - VanEck CLO ETF 0,01 33,27 0,00 0,2862 0,0585
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,2854 0,0220
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,00 0,2763 -0,0327
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,00 0,00 0,2740 0,0016
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 3,29 0,00 0,2678 0,0028
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,00 0,2678 -0,0102
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,2610 0,0674
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -0,61 0,00 0,2579 -0,0202
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,35 0,00 0,2564 -0,0079
VIVA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,00 0,2533 -0,0093
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 0,00 0,00 0,2510 0,0469
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -1,78 0,00 0,2464 0,0139
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 -7,59 0,00 0,2426 -0,0355
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,01 1,01 0,00 0,2411 0,0085
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 1,10 0,00 0,2357 0,0113
MS / Morgan Stanley 0,00 -1,23 0,00 0,2334 0,0252
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,01 0,00 0,00 0,2334 -0,0276
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,2319 -0,0202
BY / Byline Bancorp, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,2319 -0,0088
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,00 0,2319 -0,0218
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,2311 0,0368
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,00 0,00 0,2273 -0,0175
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 -7,98 0,00 0,2265 -0,0052
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 0,00 0,00 0,2196 -0,0292
RTX / RTX Corporation 0,00 -28,12 0,00 0,2120 -0,0726
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -14,93 0,00 0,2120 -0,0230
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,02 0,00 0,00 0,2066 0,0009
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 -4,07 0,00 0,2051 -0,0006
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,01 -2,76 0,00 0,2020 -0,0338
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,21 0,00 0,1997 0,0152
JSCP / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Short Duration Core Plus ETF 0,01 0,00 0,00 0,1928 -0,0113
AMT / American Tower Corporation 0,00 -2,05 0,00 0,1783 -0,0120
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,1714 0,1714
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,00 0,00 0,00 0,1661 0,0002
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,1638 0,1638
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,1622 0,1622
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1615 -0,0142
PLD / Prologis, Inc. 0,00 -2,04 0,00 0,1584 -0,0237
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,00 0,1576 -0,0172
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 2,19 0,00 0,1576 -0,0090
RFMZ / RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RMI / RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BST / BlackRock Science and Technology Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ALC / Alcon Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000