Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 224 735 066
Positions actuelles 45
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

MMGTX - Discovery Portfolio Class II a déclaré un total de 45 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 224 735 066 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MMGTX - Discovery Portfolio Class II sont Cloudflare, Inc. (US:NET) , QXO, Inc. (US:QXO) , Affirm Holdings, Inc. (US:AFRM) , Strategy Inc (US:MSTR) , and Roblox Corporation (US:RBLX) .

MMGTX - Discovery Portfolio Class II - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,26 11,37 5,0670 4,8090
0,15 11,06 4,9297 3,9113
0,15 29,13 12,9863 3,4330
0,67 14,48 6,4560 2,3208
0,11 8,13 3,6255 1,9736
0,21 14,34 6,3931 1,5822
0,04 2,98 1,3301 1,3301
0,46 4,43 1,9767 1,0155
0,13 13,24 5,9016 0,9307
0,19 7,60 3,3894 0,5919
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,05 2,17 0,9656 -2,6800
1,53 8,00 3,5685 -2,0976
0,03 1,24 0,5547 -1,7407
1,27 2,92 1,3018 -1,4498
0,24 8,13 3,6234 -1,0543
0,01 1,13 0,5025 -0,9798
0,31 2,17 0,9670 -0,4635
0,26 2,94 1,3124 -0,2688
0,30 10,75 4,7923 -0,2454
0,08 5,44 2,4246 -0,2047
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NET / Cloudflare, Inc. 0,15 0,00 29,13 73,79 12,9863 3,4330
QXO / QXO, Inc. 0,67 25,46 14,48 99,60 6,4560 2,3208
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 0,21 11,04 14,34 69,89 6,3931 1,5822
MSTR / Strategy Inc 0,03 0,00 13,93 40,22 6,2121 0,5488
RBLX / Roblox Corporation 0,13 -15,90 13,24 51,78 5,9016 0,9307
CNM / Core & Main, Inc. 0,19 -0,30 11,48 24,54 5,1191 -0,1354
DMYI.U / dMY Technology Group, Inc. III Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-f 0,26 1 189,73 11,37 2 414,60 5,0670 4,8090
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,15 370,38 11,06 519,15 4,9297 3,9113
RPRX / Royalty Pharma plc 0,30 5,07 10,75 21,61 4,7923 -0,2454
SNOW / Snowflake Inc. 0,04 -13,89 8,20 31,83 3,6564 0,1107
IL0011974909 / Oddity Tech Ltd 0,11 60,83 8,13 180,61 3,6255 1,9736
GLBE / Global-E Online Ltd. 0,24 5,26 8,13 -0,97 3,6234 -1,0543
AUR / Aurora Innovation, Inc. 1,53 3,33 8,00 -19,49 3,5685 -2,0976
CVNA / Carvana Co. 0,02 -23,36 7,97 23,50 3,5516 -0,1244
IOT / Samsara Inc. 0,19 49,24 7,60 54,89 3,3894 0,5919
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,09 28,03 6,97 20,86 3,1053 -0,1796
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,11 0,00 6,43 30,75 2,8664 0,0641
LB / LandBridge Company LLC 0,08 25,49 5,44 17,88 2,4246 -0,2047
FNMA / Federal National Mortgage Association 0,46 74,17 4,43 162,93 1,9767 1,0155
DATABRICKS, INC. SERIES H PREFERRED SHARES / EP (000000000) 0,04 2,98 1,3301 1,3301
ROIV / Roivant Sciences Ltd. 0,26 -5,00 2,94 6,09 1,3124 -0,2688
AGL / agilon health, inc. 1,27 13,86 2,92 -39,52 1,3018 -1,4498
HQY / HealthEquity, Inc. 0,02 3,31 2,25 22,49 1,0028 -0,0440
PTON / Peloton Interactive, Inc. 0,31 -21,31 2,17 -13,59 0,9670 -0,4635
CHWY / Chewy, Inc. 0,05 -74,17 2,17 -66,15 0,9656 -2,6800
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 1,79 299,95 1,79 300,45 0,7982 0,5431
SYM / Symbotic Inc. 0,04 0,00 1,60 92,31 0,7135 0,2390
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,03 -76,28 1,24 -69,11 0,5547 -1,7407
DXCM / DexCom, Inc. 0,01 -66,09 1,13 -56,67 0,5025 -0,9798
DATABRICKS, INC. SERIES I PREFERRED SHARES / EP (000000000) 0,01 0,79 0,3536 0,3536
TOST / Toast, Inc. 0,01 -1,92 0,56 30,86 0,2519 0,0060
RIVN / Rivian Automotive, Inc. 0,04 0,00 0,55 10,28 0,2441 -0,0387
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,55 20,75 0,2441 -0,0143
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,46 -6,88 0,2052 -0,0765
CNHP33544 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,10 0,0467 0,0467
PROK / ProKidney Corp. 0,13 0,00 0,08 -32,43 0,0335 -0,0298
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,05 0,0204 0,0204
CNHP25303 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,03 0,0147 0,0147
CNHP03441 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,01 0,0046 0,0046
CNHP62664 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,01 0,0045 0,0045
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0008 0,0008
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0001 0,0001
CANTOR EQUITY PARTNERS INC / DE (000000000) 0,20 -0,17 -0,0768 -0,0768
SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC / STIV (000000000) Short -0,27 -0,27 -0,1204 -0,1204
SWAP JP MORGAN BOC / STIV (000000000) Short -0,30 -0,30 -0,1337 -0,1337