Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 734 710
Positions actuelles 31
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

MSVDX - Vitality Portfolio Class I a déclaré un total de 31 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 734 710 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MSVDX - Vitality Portfolio Class I sont Eli Lilly and Company (US:LLY) , argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ARGX) , Exact Sciences Corporation (US:EXAS) , Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (US:ALNY) , and Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASND) . Les nouvelles positions de MSVDX - Vitality Portfolio Class I incluent Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (US:RARE) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,05 2,6720 1,7067
0,00 0,03 1,4833 1,4833
0,00 0,08 4,4121 1,2088
0,00 0,12 6,2919 1,1708
0,00 0,11 5,8792 1,0153
0,00 0,04 2,3226 0,9314
0,00 0,04 1,9947 0,7521
0,00 0,02 1,1519 0,7202
0,01 0,03 1,6935 0,6675
0,00 0,04 2,3689 0,6330
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,07 3,7274 -2,3839
0,00 0,14 7,5936 -1,4216
0,00 0,08 4,0493 -1,2167
0,00 0,07 3,8605 -0,8266
0,00 0,08 4,0588 -0,7841
0,01 0,02 0,9304 -0,7819
0,00 0,02 0,9766 -0,6470
0,00 0,05 2,8355 -0,5646
0,00 0,13 7,1496 -0,5203
0,00 0,05 2,9448 -0,2811
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -10,84 0,14 -15,57 7,5936 -1,4216
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,13 -7,04 7,1496 -0,5203
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,00 0,00 0,12 22,11 6,2919 1,1708
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,11 21,11 5,8792 1,0153
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,40 0,09 14,29 4,7561 0,5657
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 15,47 0,08 37,29 4,4121 1,2088
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 2,76 0,08 -16,67 4,0588 -0,7841
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 -16,34 0,08 -22,68 4,0493 -1,2167
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -25,00 0,07 -18,39 3,8605 -0,8266
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 2,30 0,07 -38,94 3,7274 -2,3839
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 2,49 0,06 -3,03 3,4496 -0,1006
DOCS / Doximity, Inc. 0,00 2,17 0,06 8,62 3,4234 0,2563
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 0,06 22,72 0,06 22,92 3,1775 0,5906
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 -26,64 0,05 -8,47 2,9448 -0,2811
INSP / Inspire Medical Systems, Inc. 0,00 2,27 0,05 -17,46 2,8355 -0,5646
SDGR / Schrödinger, Inc. 0,00 2,57 0,05 4,08 2,7634 0,1225
NTLA / Intellia Therapeutics, Inc. 0,01 109,62 0,05 188,24 2,6720 1,7067
MXCT / MaxCyte, Inc. 0,02 44,89 0,05 15,38 2,4717 0,3373
TXG / 10x Genomics, Inc. 0,00 2,79 0,04 37,50 2,3689 0,6330
NL00150012L7 / NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV 0,00 88,53 0,04 72,00 2,3226 0,9314
GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 33,86 0,04 60,87 1,9947 0,7521
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 2,10 0,03 -3,12 1,7192 -0,0022
9VC / Atai Life Sciences N.V. 0,01 2,41 0,03 63,16 1,6935 0,6675
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 2,08 0,03 27,27 1,5148 0,2819
RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. 0,00 0,03 1,4833 1,4833
ELVN / Enliven Therapeutics, Inc. 0,00 161,52 0,02 162,50 1,1519 0,7202
BHVN / Biohaven Ltd. 0,00 2,39 0,02 -40,00 0,9766 -0,6470
AGL / agilon health, inc. 0,01 2,20 0,02 -45,16 0,9304 -0,7819
BEAM / Beam Therapeutics Inc. 0,00 2,48 0,02 -11,11 0,8706 -0,1039
MERRILL LYNCH TRI PARTY A REPO / RA (000000000) 0,01 0,5607 0,5607
Citigroup Global Markets Inc / RA (000000000) 0,00 0,2579 0,2579