Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 2 115 000
Positions actuelles 39
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

MSDKX - International Resilience Portfolio Class I a déclaré un total de 39 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 2 115 000 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MSDKX - International Resilience Portfolio Class I sont SAP SE (DE:SAP) , L'Oréal S.A. (CH:OR) , Safran SA (FR:SAF) , Haleon plc (MX:HLN N) , and Keyence Corporation (MX:KEY N) . Les nouvelles positions de MSDKX - International Resilience Portfolio Class I incluent Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Diploma PLC (GB:DPLML) , InterContinental Hotels Group PLC (DE:IC1H) , .

Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,08 3,6437 3,6437
0,00 0,05 2,3407 2,3407
0,00 0,04 1,7146 1,7146
0,00 0,07 3,2062 1,2190
0,00 0,08 3,7955 0,9227
0,00 0,08 3,5869 0,6143
0,00 0,07 3,1628 0,4591
0,02 0,08 3,7757 0,4317
0,00 0,07 3,3544 0,3486
0,00 0,06 2,5598 0,3184
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,01 0,4809 -2,2919
0,01 0,01 0,4360 -1,1795
0,00 0,00 -0,9480
0,00 0,07 3,0705 -0,7353
0,00 0,04 1,7335 -0,4974
0,00 0,04 1,9201 -0,4343
0,00 0,08 3,6785 -0,4273
0,00 0,03 1,4639 -0,3642
0,00 0,05 2,1620 -0,3560
0,00 0,05 2,3003 -0,3462
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SAP / SAP SE 0,00 4,52 0,13 19,64 6,1750 0,2995
OR / L'Oréal S.A. 0,00 4,43 0,09 20,00 4,1774 0,2380
SAF / Safran SA 0,00 21,05 0,08 49,09 3,7955 0,9227
HLN N / Haleon plc 0,02 25,92 0,08 28,13 3,7757 0,4317
KEY N / Keyence Corporation 0,00 0,00 0,08 1,28 3,6785 -0,4273
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,00 0,08 3,6437 3,6437
H11 / Halma plc 0,00 4,54 0,08 37,50 3,5869 0,6143
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 4,60 0,07 26,32 3,3544 0,3486
AMS / Amadeus IT Group, S.A. 0,00 66,00 0,07 81,58 3,2062 1,2190
LR / Legrand SA 0,00 4,91 0,07 33,33 3,1628 0,4591
V / Visa Inc. 0,00 -9,62 0,07 -8,33 3,0705 -0,7353
KNEBV / KONE Oyj 0,00 -2,06 0,07 16,07 3,0215 0,0890
CAP / Capgemini SE 0,00 4,62 0,06 19,61 2,8515 0,1372
QGEN / Qiagen N.V. 0,00 4,31 0,06 27,08 2,8457 0,2925
LSE N / London Stock Exchange Group plc 0,00 4,46 0,06 1,67 2,8390 -0,2938
RMV N / Rightmove plc 0,01 -8,00 0,06 11,76 2,6612 -0,0394
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,00 43,85 0,06 23,91 2,6370 0,1069
DS81 / DSV A/S 0,00 4,50 0,06 30,95 2,5598 0,3184
RENA / RELX PLC 0,00 4,48 0,06 12,24 2,5579 -0,0173
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 7,14 0,06 25,00 2,5301 0,2153
J2B / Experian plc 0,00 4,54 0,05 18,18 2,4053 0,0588
UMG / Universal Music Group N.V. 0,00 4,44 0,05 24,39 2,3533 0,1765
DPLML / Diploma PLC 0,00 0,05 2,3407 2,3407
HXG / Hexagon AB (publ) 0,00 4,62 0,05 0,00 2,3003 -0,3462
AZN / Astrazeneca plc 0,00 4,48 0,05 -2,04 2,2407 -0,3276
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 4,24 0,05 -4,17 2,1620 -0,3560
AON / Aon plc 0,00 3,54 0,04 -8,89 1,9201 -0,4343
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 36,62 0,04 11,43 1,8092 -0,0353
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 4,35 0,04 -11,90 1,7335 -0,4974
IC1H / InterContinental Hotels Group PLC 0,00 0,04 1,7146 1,7146
DSY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 4,54 0,03 0,00 1,5738 -0,2211
CPR / Davide Campari-Milano N.V. 0,00 -20,65 0,03 -11,43 1,4639 -0,3642
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 4,20 0,03 34,78 1,4624 0,2180
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,00 4,61 0,03 0,00 1,3539 -0,2051
1299 / AIA Group Limited 0,00 -15,79 0,03 0,00 1,3334 -0,1684
MONC / Moncler S.p.A. 0,00 4,57 0,03 -3,57 1,2621 -0,2172
ALC / Alcon Inc. 0,00 4,17 0,02 -5,56 0,8159 -0,1352
DB1 / Deutsche Börse AG 0,00 -82,22 0,01 -81,13 0,4809 -2,2919
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 0,01 -69,37 0,01 -70,00 0,4360 -1,1795
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9480
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000