Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 821 941 546
Positions actuelles 35
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

MIOIX - International Opportunity Portfolio Class I a déclaré un total de 35 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 821 941 546 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MIOIX - International Opportunity Portfolio Class I sont MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , DSV A/S (DE:DS81) , Coupang, Inc. (US:CPNG) , and Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) . Les nouvelles positions de MIOIX - International Opportunity Portfolio Class I incluent MakeMyTrip Limited (US:MMYT) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,07 57,40 6,9995 1,3099
0,02 60,19 7,3399 1,1277
0,07 7,04 0,8582 0,8582
1,35 40,58 4,9489 0,8415
1,17 25,87 3,1553 0,7835
2,45 33,67 4,1059 0,6312
0,21 50,78 6,1921 0,5315
0,88 32,14 3,9199 0,4991
0,14 36,91 4,5009 0,3490
4,09 12,61 1,5376 0,2078
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
10,28 10,28 1,2535 -1,3234
1,43 23,04 2,8101 -1,1756
0,44 25,09 3,0596 -0,6866
0,42 24,34 2,9686 -0,6809
0,14 21,12 2,5761 -0,6250
0,92 31,06 3,7882 -0,4813
0,02 11,38 1,3872 -0,4739
0,01 34,13 4,1620 -0,4184
0,07 13,10 1,5971 -0,3855
1,17 27,30 3,3288 -0,3643
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,02 -2,72 60,19 30,33 7,3399 1,1277
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,07 -2,73 57,40 35,70 6,9995 1,3099
DS81 / DSV A/S 0,21 -2,72 50,78 20,66 6,1921 0,5315
CPNG / Coupang, Inc. 1,35 -2,72 40,58 32,90 4,9489 0,8415
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 2,81 36,91 19,57 4,5009 0,3490
SNROF / Sanrio Company, Ltd. 0,72 -2,71 34,67 1,68 4,2274 -0,3585
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0,01 -2,72 34,13 0,23 4,1620 -0,4184
M1Z / Nu Holdings Ltd. 2,45 -2,72 33,67 30,34 4,1059 0,6312
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,88 -2,66 32,14 26,40 3,9199 0,4991
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,92 -8,30 31,06 -2,13 3,7882 -0,4813
HDFCB / HDFC Bank Ltd 1,17 -9,22 27,30 -0,58 3,3288 -0,3643
323410 / KakaoBank Corp. 1,17 0,00 25,87 46,74 3,1553 0,7835
MONC / Moncler S.p.A. 0,44 -2,72 25,09 -9,91 3,0596 -0,6866
SHOP / Shopify Inc. 0,21 -2,72 24,71 17,65 3,0132 0,1880
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 -2,72 24,34 -10,28 2,9686 -0,6809
3690 / Meituan 1,43 -2,72 23,04 -22,23 2,8101 -1,1756
ASML / ASML Holding N.V. 0,03 -2,72 21,98 17,80 2,6800 0,1704
LSE N / London Stock Exchange Group plc 0,14 -9,85 21,12 -11,23 2,5761 -0,6250
FWONK / Formula One Group 0,19 -2,72 19,41 12,94 2,3669 0,0553
SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 0,77 -2,72 16,87 19,33 2,0574 0,1557
TITAN / Titan Company Limited 0,35 -2,72 15,05 17,32 1,8349 0,1097
KEY N / Keyence Corporation 0,04 -2,62 14,87 -0,98 1,8138 -0,2067
GRAB / Grab Holdings Limited 2,88 -2,72 14,47 8,02 1,7651 -0,0373
CH1134540470 / On Holding AG 0,25 -2,72 13,20 15,29 1,6100 0,0696
NNND / Tencent Holdings Limited 0,20 -2,72 13,15 -1,89 1,6038 -0,1994
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,07 -2,78 13,10 -11,15 1,5971 -0,3855
OR / L'Oréal S.A. 0,03 -2,72 13,07 12,12 1,5944 0,0257
1N8 / Adyen N.V. 0,01 -2,73 12,64 16,55 1,5417 0,0826
ZOMATO / Eternal Limited 4,09 -2,72 12,61 27,55 1,5376 0,2078
AXISBANK / Axis Bank Limited 0,85 -2,72 11,95 6,07 1,4577 -0,0582
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,02 -2,72 11,38 -17,78 1,3872 -0,4739
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 10,28 -46,34 10,28 -46,34 1,2535 -1,3234
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -2,72 9,08 -13,97 1,1075 -0,3125
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,11 -2,72 8,78 10,13 1,0702 -0,0018
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,07 7,04 0,8582 0,8582