Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 463 680 530 |
| Positions actuelles | 56 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
MSIQX - International Equity Portfolio Class I a déclaré un total de 56 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 463 680 530 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MSIQX - International Equity Portfolio Class I sont SAP SE (DE:SAP) , L'Oréal S.A. (CH:OR) , Safran SA (FR:SAF) , Haleon plc (MX:HLN N) , and Halma plc (DE:H11) . Les nouvelles positions de MSIQX - International Equity Portfolio Class I incluent Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Diploma PLC (GB:DPLML) , InterContinental Hotels Group PLC (DE:IC1H) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,34 | 12,54 | 2,6402 | 2,6402 | |
| 0,12 | 8,06 | 1,6966 | 1,6966 | |
| 0,23 | 6,67 | 1,4050 | 1,4050 | |
| 0,04 | 4,81 | 1,0121 | 1,0121 | |
| 0,49 | 8,00 | 1,6844 | 0,9065 | |
| 0,14 | 11,96 | 2,5188 | 0,8589 | |
| 2,66 | 13,67 | 2,8786 | 0,7098 | |
| 0,04 | 14,14 | 2,9771 | 0,6321 | |
| 0,09 | 9,07 | 1,9090 | 0,4203 | |
| 0,29 | 12,96 | 2,7280 | 0,4075 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,56 | 3,65 | 0,7686 | -1,0647 | |
| 0,14 | 4,99 | 1,0508 | -1,0278 | |
| 4,24 | 4,24 | 0,8920 | -0,6631 | |
| 0,01 | 6,88 | 1,4486 | -0,4616 | |
| 0,07 | 10,20 | 2,1469 | -0,3775 | |
| 0,81 | 8,81 | 1,8542 | -0,3684 | |
| 0,06 | 5,46 | 1,1505 | -0,3157 | |
| 0,75 | 7,52 | 1,5842 | -0,2881 | |
| 0,06 | 7,20 | 1,5156 | -0,2769 | |
| 0,25 | 4,33 | 0,9118 | -0,2553 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP / SAP SE | 0,06 | -21,26 | 19,03 | -10,15 | 4,0079 | 0,0941 | |||
| OR / L'Oréal S.A. | 0,04 | -21,26 | 16,46 | -9,26 | 3,4663 | 0,1145 | |||
| SAF / Safran SA | 0,04 | -10,07 | 14,14 | 11,39 | 2,9771 | 0,6321 | |||
| HLN N / Haleon plc | 2,66 | 14,43 | 13,67 | 16,47 | 2,8786 | 0,7098 | |||
| H11 / Halma plc | 0,29 | -21,26 | 12,96 | 3,14 | 2,7280 | 0,4075 | |||
| TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,34 | 12,54 | 2,6402 | 2,6402 | |||||
| KEY N / Keyence Corporation | 0,03 | -12,68 | 12,39 | -11,21 | 2,6098 | 0,0309 | |||
| AMS / Amadeus IT Group, S.A. | 0,14 | 20,69 | 11,96 | 33,15 | 2,5188 | 0,8589 | |||
| CAP / Capgemini SE | 0,07 | -21,26 | 11,91 | -10,28 | 2,5075 | 0,0555 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. | 0,01 | -21,26 | 11,84 | -4,65 | 2,4926 | 0,1989 | |||
| LR / Legrand SA | 0,08 | -21,26 | 11,37 | -0,35 | 2,3938 | 0,2860 | |||
| IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,26 | -21,26 | 11,29 | 0,79 | 2,3778 | 0,3078 | |||
| QGEN / Qiagen N.V. | 0,23 | -21,26 | 11,05 | -4,51 | 2,3260 | 0,1887 | |||
| KNEBV / KONE Oyj | 0,16 | -33,65 | 10,68 | -20,77 | 2,2477 | -0,2416 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,07 | -21,26 | 10,20 | -25,38 | 2,1469 | -0,3775 | |||
| CNSWF / Constellation Software Inc. | 0,00 | -21,29 | 10,06 | -8,87 | 2,1178 | 0,0787 | |||
| T2V1 / Tryg A/S | 0,38 | -21,26 | 9,87 | -14,44 | 2,0776 | -0,0529 | |||
| DS81 / DSV A/S | 0,04 | -21,26 | 9,76 | -2,34 | 2,0552 | 0,2087 | |||
| NDB / Nordea Bank Abp | 0,65 | -21,20 | 9,59 | -8,59 | 2,0203 | 0,0810 | |||
| EXO / Exor N.V. | 0,09 | 1,22 | 9,07 | 12,52 | 1,9090 | 0,4203 | |||
| RMV N / Rightmove plc | 0,81 | -39,79 | 8,81 | -26,80 | 1,8542 | -0,3684 | |||
| 1299 / AIA Group Limited | 0,97 | -31,08 | 8,79 | -17,53 | 1,8509 | -0,1183 | |||
| STJPF / St. James's Place plc | 0,51 | -21,26 | 8,36 | 0,93 | 1,7607 | 0,2301 | |||
| UMG / Universal Music Group N.V. | 0,25 | -21,29 | 8,26 | -7,54 | 1,7385 | 0,0888 | |||
| SMC N / SMC Corporation | 0,02 | -7,76 | 8,10 | -7,63 | 1,7053 | 0,0856 | |||
| DPLML / Diploma PLC | 0,12 | 8,06 | 1,6966 | 1,6966 | |||||
| ACO4 / Atlas Copco AB (publ) | 0,49 | -8,41 | 8,00 | -21,15 | 1,6844 | 0,9065 | |||
| 005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,18 | -21,26 | 7,94 | -12,18 | 1,6719 | 0,0016 | |||
| 6758 / Sony Group Corporation | 0,30 | -21,25 | 7,79 | -19,08 | 1,6413 | -0,1384 | |||
| MRAAF / Murata Manufacturing Co., Ltd. | 0,53 | 11,15 | 7,79 | 6,51 | 1,6411 | 0,2891 | |||
| AFO1 / Associated British Foods plc | 0,27 | -21,26 | 7,65 | -10,26 | 1,6102 | 0,0358 | |||
| HXG / Hexagon AB (publ) | 0,75 | -21,26 | 7,52 | -25,76 | 1,5842 | -0,2881 | |||
| LSE N / London Stock Exchange Group plc | 0,05 | -21,20 | 7,45 | -22,41 | 1,5694 | -0,2055 | |||
| MRK / Marks Electrical Group PLC | 0,06 | -21,26 | 7,20 | -25,82 | 1,5156 | -0,2769 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 0,01 | -21,27 | 6,88 | -33,47 | 1,4486 | -0,4616 | |||
| RYSD / NatWest Group plc | 0,98 | -21,26 | 6,86 | -6,35 | 1,4435 | 0,0911 | |||
| DSY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | -21,11 | 6,80 | -24,90 | 1,4319 | -0,2412 | |||
| AAL / Anglo American plc | 0,23 | 6,67 | 1,4050 | 1,4050 | |||||
| CPR / Davide Campari-Milano N.V. | 0,94 | -33,39 | 6,31 | -23,71 | 1,3288 | -0,1995 | |||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,06 | -21,26 | 5,46 | -31,15 | 1,1505 | -0,3157 | |||
| RI / Pernod Ricard SA | 0,05 | -21,26 | 5,34 | -20,49 | 1,1240 | -0,1165 | |||
| J2B / Experian plc | 0,10 | -21,26 | 5,32 | -12,37 | 1,1192 | -0,0015 | |||
| KBC / KBC Group NV | 0,05 | -21,28 | 5,06 | -10,86 | 1,0662 | 0,0167 | |||
| SHEL / Shell plc | 0,14 | -53,72 | 4,99 | -55,64 | 1,0508 | -1,0278 | |||
| TRMLF / Tourmaline Oil Corp. | 0,10 | -21,35 | 4,91 | -21,32 | 1,0328 | -0,1189 | |||
| IC1H / InterContinental Hotels Group PLC | 0,04 | 4,81 | 1,0121 | 1,0121 | |||||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,04 | -31,47 | 4,67 | -24,64 | 0,9834 | -0,1616 | |||
| DEVL / DBS Group Holdings Ltd | 0,13 | -21,30 | 4,66 | -19,10 | 0,9805 | -0,0829 | |||
| NNND / Tencent Holdings Limited | 0,07 | -21,21 | 4,62 | -20,54 | 0,9728 | -0,1014 | |||
| MONC / Moncler S.p.A. | 0,08 | -21,26 | 4,34 | -27,08 | 0,9145 | -0,1860 | |||
| H2X3 / Hiscox Ltd | 0,25 | -39,51 | 4,33 | -31,45 | 0,9118 | -0,2553 | |||
| US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio | 4,24 | -49,67 | 4,24 | -49,67 | 0,8920 | -0,6631 | |||
| 2020 / ANTA Sports Products Limited | 0,35 | -21,26 | 4,23 | -13,34 | 0,8907 | -0,0112 | |||
| RKT / Reckitt Benckiser Group plc | 0,06 | -21,09 | 4,17 | -20,50 | 0,8773 | -0,0910 | |||
| RENA / RELX PLC | 0,07 | -21,26 | 3,82 | -15,34 | 0,8040 | -0,0293 | |||
| 168 / Tsingtao Brewery Company Limited | 0,56 | -59,51 | 3,65 | -63,22 | 0,7686 | -1,0647 | |||
| CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
