Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 2 883 435 581
Positions actuelles 34
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

MFAIX - International Advantage Portfolio Class I a déclaré un total de 34 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 2 883 435 581 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MFAIX - International Advantage Portfolio Class I sont Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , Hermès International Société en commandite par actions (FR:RMS) , DSV A/S (DE:DS81) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , and Moncler S.p.A. (IT:MONC) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,34 259,40 9,0545 1,8094
34,43 34,43 1,2016 0,9097
0,97 232,28 8,1079 0,8107
4,26 155,93 5,4429 0,7637
0,13 108,13 3,7744 0,2949
3,68 50,50 1,7628 0,2941
2,81 31,42 1,0966 0,2269
0,00 47,35 1,6528 0,2006
0,53 141,17 4,9278 0,1981
9,03 81,80 2,8554 0,1917
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
2,57 146,70 5,1208 -1,0521
11,97 11,97 0,4178 -0,7838
0,09 248,59 8,6773 -0,7242
0,10 51,83 1,8090 -0,5804
0,58 85,52 2,9850 -0,3991
0,25 100,48 3,5072 -0,3431
0,16 43,53 1,5193 -0,2605
2,96 99,42 3,4703 -0,1595
0,87 42,01 1,4664 -0,0998
0,57 74,89 2,6140 -0,0850
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,34 0,00 259,40 39,51 9,0545 1,8094
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0,09 0,00 248,59 3,03 8,6773 -0,7242
DS81 / DSV A/S 0,97 0,00 232,28 24,03 8,1079 0,8107
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 4,26 0,00 155,93 29,85 5,4429 0,7637
MONC / Moncler S.p.A. 2,57 0,00 146,70 -7,40 5,1208 -1,0521
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 0,00 141,17 16,30 4,9278 0,1981
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,05 -17,00 139,48 11,20 4,8688 -0,0189
OR / L'Oréal S.A. 0,27 0,00 115,55 15,24 4,0334 0,1265
ASML / ASML Holding N.V. 0,13 0,00 108,13 21,09 3,7744 0,2949
KEY N / Keyence Corporation 0,25 0,00 100,48 1,68 3,5072 -0,3431
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,96 0,00 99,42 6,73 3,4703 -0,1595
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 1,18 0,00 93,71 13,20 3,2712 0,0454
HDFCB / HDFC Bank Ltd 3,92 0,00 91,60 9,52 3,1973 -0,0616
LSE N / London Stock Exchange Group plc 0,58 0,00 85,52 -1,53 2,9850 -0,3991
1299 / AIA Group Limited 9,03 0,00 81,80 19,66 2,8554 0,1917
STMN / Straumann Holding AG 0,57 0,00 74,89 8,11 2,6140 -0,0850
FWONK / Formula One Group 0,69 0,00 71,64 16,10 2,5008 0,0963
BN / Brookfield Corporation 1,08 0,00 66,98 18,01 2,3380 0,1264
SHOP / Shopify Inc. 0,46 0,00 53,59 20,93 1,8705 0,1439
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,10 0,00 51,83 -15,48 1,8090 -0,5804
M1Z / Nu Holdings Ltd. 3,68 0,00 50,50 33,99 1,7628 0,2941
1N8 / Adyen N.V. 0,03 0,00 49,57 19,82 1,7302 0,1182
LISN / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG 0,00 0,00 47,35 27,05 1,6528 0,2006
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,25 0,00 46,67 8,40 1,6289 -0,0485
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,16 0,00 43,53 -4,71 1,5193 -0,2605
SNROF / Sanrio Company, Ltd. 0,87 0,00 42,01 4,52 1,4664 -0,0998
TITAN / Titan Company Limited 0,92 0,00 39,52 20,60 1,3795 0,1026
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 34,43 359,47 34,43 359,49 1,2016 0,9097
RMV N / Rightmove plc 3,12 0,00 33,73 21,57 1,1772 0,0962
GOOS / Canada Goose Holdings Inc. 2,81 0,00 31,42 40,76 1,0966 0,2269
BIRK / Birkenstock Holding plc 0,63 0,00 30,96 7,26 1,0809 -0,0440
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 11,97 -65,23 11,97 -65,23 0,4178 -0,7838
MERRILL LYNCH TRI PARTY A REPO / RA (000000000) 2,11 0,0737 0,0737
Citigroup Global Markets Inc / RA (000000000) 0,97 0,0339 0,0339