Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 49 421 856
Positions actuelles 39
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

MGQIX - Global Sustain Portfolio Class I a déclaré un total de 39 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 49 421 856 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MGQIX - Global Sustain Portfolio Class I sont SAP SE (DE:SAP) , Visa Inc. (US:V) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , and Uber Technologies, Inc. (US:UBER) . Les nouvelles positions de MGQIX - Global Sustain Portfolio Class I incluent Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Diploma PLC (GB:DPLML) , ASML Holding N.V. (BG:ASME) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , and Baycurrent, Inc. (US:BYCRF) .

MGQIX - Global Sustain Portfolio Class I - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,05 1,79 3,6022 3,6022
0,01 0,89 1,7824 1,7824
0,00 0,75 1,5078 1,5078
0,00 0,74 1,4839 1,4839
0,01 0,72 1,4375 1,4375
0,00 1,31 2,6271 1,2542
0,00 1,46 2,9301 0,8123
0,00 1,79 3,6078 0,7435
0,02 1,74 3,5059 0,6255
0,00 1,72 3,4512 0,6230
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,08 0,51 1,0175 -1,5343
0,00 0,98 1,9794 -1,1259
0,01 2,16 4,3460 -0,8480
0,01 1,41 2,8392 -0,7765
0,00 0,61 1,2356 -0,7665
0,01 1,70 3,4078 -0,6017
0,01 1,36 2,7345 -0,5804
0,00 0,48 0,9709 -0,5771
0,00 1,02 2,0510 -0,4932
0,01 1,36 2,7403 -0,4773
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SAP / SAP SE 0,01 -11,42 3,85 1,08 7,7416 -0,2372
V / Visa Inc. 0,01 -13,95 2,16 -12,83 4,3460 -0,8480
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -0,96 1,79 31,24 3,6078 0,7435
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,05 1,79 3,6022 3,6022
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 -0,97 1,74 26,76 3,5059 0,6255
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -11,46 1,72 27,11 3,4512 0,6230
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -0,98 1,71 1,49 3,4330 -0,0903
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -22,30 1,70 -11,44 3,4078 -0,6017
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -1,05 1,63 24,39 3,2819 0,5319
H11 / Halma plc 0,04 -0,97 1,56 29,77 3,1296 0,6163
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 -0,97 1,50 14,72 3,0075 0,2746
COR / Cencora, Inc. 0,00 33,69 1,46 44,11 2,9301 0,8123
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,02 13,14 1,44 4,13 2,8869 -0,0015
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,01 -17,04 1,41 -18,19 2,8392 -0,7765
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,01 -11,47 1,36 -11,26 2,7403 -0,4773
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 -19,19 1,36 -14,03 2,7345 -0,5804
J2B / Experian plc 0,03 -0,97 1,34 10,22 2,6879 0,1470
DS81 / DSV A/S 0,01 -0,97 1,33 22,89 2,6660 0,4046
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 48,81 1,31 99,39 2,6271 1,2542
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -0,98 1,28 2,80 2,5822 -0,0358
CH1134540470 / On Holding AG 0,02 -23,40 1,20 -9,28 2,4182 -0,3571
GALD / Galderma Group AG 0,01 -33,71 1,19 -8,83 2,3870 -0,3409
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 13,46 1,10 29,11 2,2120 0,4264
NNND / Tencent Holdings Limited 0,02 -1,23 1,04 -0,38 2,0855 -0,0959
MSCI / MSCI Inc. 0,00 -17,64 1,02 -15,98 2,0510 -0,4932
AON / Aon plc 0,00 -25,71 0,98 -33,60 1,9794 -1,1259
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,00 32,43 0,96 21,11 1,9390 0,2699
SHOP / Shopify Inc. 0,01 22,41 0,95 48,14 1,9189 0,5683
DPLML / Diploma PLC 0,01 0,89 1,7824 1,7824
XRO / Xero Limited 0,01 -0,97 0,77 19,94 1,5483 0,2027
ASME / ASML Holding N.V. 0,00 0,75 1,5078 1,5078
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,74 1,4839 1,4839
RENA / RELX PLC 0,01 -0,97 0,73 6,88 1,4685 0,0366
BYCRF / Baycurrent, Inc. 0,01 0,72 1,4375 1,4375
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 0,71 -12,55 0,71 -12,53 1,4318 -0,2740
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0,02 -0,99 0,63 -3,82 1,2682 -0,1040
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -36,72 0,61 -35,71 1,2356 -0,7665
603338 / Zhejiang Dingli Machinery Co.,Ltd 0,08 -48,80 0,51 -58,46 1,0175 -1,5343
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -35,26 0,48 -34,78 0,9709 -0,5771
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000