Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 4 115 028
Positions actuelles 56
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

MGKQX - Global Permanence Portfolio Class IS a déclaré un total de 56 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 4 115 028 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MGKQX - Global Permanence Portfolio Class IS sont Cloudflare, Inc. (US:NET) , Babcock International Group PLC (GB:BAB) , Royalty Pharma plc (US:RPRX) , QXO, Inc. (US:QXO) , and Eurofins Scientific SE (FR:ERF) . Les nouvelles positions de MGKQX - Global Permanence Portfolio Class IS incluent Oddity Tech Ltd (IL:IL0011974909) , MP Materials Corp. (US:MP) , Sable Offshore Corp. (US:SOC) , .

MGKQX - Global Permanence Portfolio Class IS - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,27 6,3452 4,6854
0,00 0,57 13,6016 2,9845
0,02 0,28 6,5869 1,6462
0,00 0,07 1,6257 1,6257
0,10 0,10 2,3165 1,5961
0,00 0,19 4,5629 1,4090
0,00 0,06 1,3784 1,3784
0,00 0,20 4,8980 1,1475
0,01 0,08 1,8976 0,9189
0,01 0,27 6,5745 0,8052
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,05 1,1625 -3,4852
0,00 0,00 -2,2749
0,00 0,00 0,0923 -1,5533
0,00 0,10 2,4175 -1,5158
0,00 0,12 2,9743 -1,5120
0,00 0,00 -1,5012
0,00 0,09 2,1937 -1,4367
0,00 0,00 -1,4285
0,00 0,00 0,0986 -1,3966
0,00 0,03 0,8122 -0,6450
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NET / Cloudflare, Inc. 0,00 -13,14 0,57 51,06 13,6016 2,9845
BAB / Babcock International Group PLC 0,02 -6,14 0,28 57,14 6,5869 1,6462
RPRX / Royalty Pharma plc 0,01 16,01 0,27 34,31 6,5745 0,8052
QXO / QXO, Inc. 0,01 183,14 0,27 356,90 6,3452 4,6854
ERF / Eurofins Scientific SE 0,00 -5,96 0,21 25,75 5,0351 0,3133
CNM / Core & Main, Inc. 0,00 23,17 0,20 54,55 4,8980 1,1475
LB / LandBridge Company LLC 0,00 42,16 0,20 34,25 4,6955 0,5529
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -0,82 0,19 19,88 4,6416 0,0823
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 56,73 0,19 71,17 4,5629 1,4090
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 4,60 0,19 11,83 4,5295 -0,2499
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 39,53 0,18 17,95 4,4219 0,0036
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 -1,28 0,14 5,22 3,3900 -0,4140
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 -4,50 0,13 24,53 3,1702 0,1791
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,00 -17,25 0,12 -22,01 2,9743 -1,5120
AMT / American Tower Corporation 0,00 -28,71 0,10 -27,34 2,4175 -1,5158
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 0,10 278,86 0,10 284,00 2,3165 1,5961
DHR / Danaher Corporation 0,00 -26,11 0,09 -28,91 2,1937 -1,4367
FNMA / Federal National Mortgage Association 0,01 51,33 0,08 132,35 1,8976 0,9189
IL0011974909 / Oddity Tech Ltd 0,00 0,07 1,6257 1,6257
CDI / CANDOVER INVESTMENTS 0,00 44,44 0,06 26,09 1,4032 0,0929
MP / MP Materials Corp. 0,00 0,06 1,3784 1,3784
CCJ / Cameco Corporation 0,00 -4,55 0,05 75,00 1,1939 0,3768
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,00 -77,37 0,05 -70,73 1,1625 -3,4852
AIR / Airbus SE 0,00 -38,34 0,04 -27,27 0,9663 -0,5879
VCPL / Victoria PLC 0,04 -5,96 0,04 -17,78 0,8959 -0,3758
DKOB / Domino's Pizza Group plc 0,01 -26,72 0,04 -30,77 0,8783 -0,5903
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -12,35 0,03 -8,11 0,8302 -0,2195
BIRK / Birkenstock Holding plc 0,00 -38,78 0,03 -35,29 0,8122 -0,6450
ALSEA / Alsea, S.A.B. de C.V. 0,01 -4,60 0,02 22,22 0,5410 0,0182
SOC / Sable Offshore Corp. 0,00 0,02 0,4845 0,4845
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -4,41 0,01 0,00 0,2386 -0,0163
VLTO / Veralto Corporation 0,00 -5,00 0,01 0,00 0,1836 -0,0362
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1298 -0,0186
TOITF / Topicus.com Inc. 0,00 -4,65 0,01 25,00 0,1229 0,0040
UMG / Universal Music Group N.V. 0,00 -4,70 0,00 0,00 0,1103 -0,0058
RACE / Ferrari N.V. 0,00 0,00 0,00 33,33 0,1057 -0,0029
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,00 -91,85 0,00 -92,45 0,0986 -1,3966
BC / Brunello Cucinelli S.p.A. 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0959 -0,0110
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -94,27 0,00 -94,83 0,0923 -1,5533
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 0,00 0,00 -25,00 0,0902 -0,0291
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0898 -0,0152
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0894 -0,0207
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -56,25 0,00 -62,50 0,0883 -0,1409
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0878 -0,0015
MSCI / MSCI Inc. 0,00 -57,14 0,00 -57,14 0,0828 -0,1404
FSV / FirstService Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0794 -0,0095
XVALO / Vale S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0793 -0,0165
RGP / Resources Connection, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0526 -0,0041
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0506 -0,0242
CNHP33544 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0460 0,0460
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0232 0,0232
CNHP25303 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0161 0,0161
CNHP03441 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0059 0,0059
CNHP62664 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0048 0,0048
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0012 0,0012
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0001 0,0001
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5012
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,2749
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4285