Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 44 363 943
Positions actuelles 43
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

MLMIX - Global Core Portfolio Class I a déclaré un total de 43 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 44 363 943 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MLMIX - Global Core Portfolio Class I sont NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Ferrari N.V. (US:RACE) , CRH plc (US:CRH) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Ameriprise Financial, Inc. (US:AMP) . Les nouvelles positions de MLMIX - Global Core Portfolio Class I incluent Cboe Global Markets, Inc. (IT:1CBOE) , General Electric Company (US:GE) , AutoZone, Inc. (US:AZO) , .

MLMIX - Global Core Portfolio Class I - Valeur du portefeuille
Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,16 1,33 3,0039 2,5461
0,02 2,93 6,6056 1,3719
0,00 0,54 1,2289 1,2289
0,00 1,97 4,4384 0,9797
0,00 0,43 0,9787 0,9787
0,00 1,89 4,2641 0,9503
0,01 2,16 4,8797 0,9019
0,00 1,21 2,7397 0,7722
0,11 0,59 1,3237 0,5575
0,01 2,64 5,9592 0,3211
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,13 0,2975 -1,5293
0,08 1,25 2,8319 -1,0937
0,01 1,91 4,3116 -0,7998
0,03 2,46 5,5506 -0,7837
0,00 0,48 1,0890 -0,7033
0,01 1,10 2,4915 -0,6708
0,00 0,15 0,3472 -0,5924
0,01 0,35 0,7980 -0,5791
0,01 1,50 3,3821 -0,5541
0,00 0,08 0,1859 -0,5045
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 2,05 2,93 48,81 6,6056 1,3719
RACE / Ferrari N.V. 0,01 8,62 2,64 24,59 5,9592 0,3211
CRH / CRH plc 0,03 -1,03 2,46 3,28 5,5506 -0,7837
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 1,85 2,45 20,35 5,5401 0,1155
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 13,39 2,29 24,99 5,1720 0,2956
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 5,97 2,16 44,62 4,8797 0,9019
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 14,15 1,97 51,23 4,4384 0,9797
AAPL / Apple Inc. 0,01 7,64 1,91 -0,57 4,3116 -0,7998
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 5,61 1,89 51,73 4,2641 0,9503
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -2,37 1,74 12,58 3,9187 -0,1840
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 6,01 1,69 7,50 3,8177 -0,3687
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 13,59 1,60 14,75 3,6190 -0,0977
PGR / The Progressive Corporation 0,01 7,40 1,50 1,28 3,3821 -0,5541
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 524,34 1,33 673,84 3,0039 2,5461
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -13,00 1,25 -14,98 2,8319 -1,0937
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 -0,40 1,25 6,75 2,8197 -0,2947
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 58,63 1,21 64,28 2,7397 0,7722
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -11,70 1,11 0,63 2,5087 -0,4298
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 7,90 1,11 23,60 2,4954 0,1173
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,01 4,20 1,10 -7,07 2,4915 -0,6708
MA / Mastercard Incorporated 0,00 7,38 0,89 10,14 2,0113 -0,1421
URI / United Rentals, Inc. 0,00 -4,56 0,88 14,84 1,9909 -0,0544
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 1,66 0,80 36,16 1,8108 0,2437
WM / Waste Management, Inc. 0,00 7,31 0,79 6,02 1,7882 -0,1989
CVX / Chevron Corporation 0,00 7,15 0,59 -8,27 1,3271 -0,3784
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 101,79 0,59 103,47 1,3237 0,5575
1CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 0,54 1,2289 1,2289
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 -29,77 0,48 -28,38 1,0890 -0,7033
GE / General Electric Company 0,00 0,43 0,9787 0,9787
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -13,95 0,35 -31,72 0,7980 -0,5791
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,16 0,34 37,75 0,7742 0,1106
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 10,61 0,34 15,65 0,7685 -0,0139
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 64,01 0,31 101,28 0,7090 0,2933
SHOP / Shopify Inc. 0,00 55,98 0,28 88,59 0,6346 0,2381
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 7,72 0,20 19,88 0,4494 0,0052
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 -25,92 0,19 -37,62 0,4287 -0,3784
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 10,16 0,16 11,89 0,3619 -0,0186
MITSY / Mitsui & Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -59,35 0,15 -56,66 0,3472 -0,5924
LIN / Linde plc 0,00 -80,95 0,13 -80,90 0,2975 -1,5293
NTTYY / NTT, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 11,14 0,09 23,68 0,2121 0,0091
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,09 0,1927 0,1927
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -66,06 0,08 -68,34 0,1859 -0,5045
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,00 22,42 0,03 36,84 0,0587 0,0061