Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 296 465 099
Positions actuelles 22
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

MLNIX - Global Concentrated Portfolio Class I a déclaré un total de 22 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 296 465 099 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MLNIX - Global Concentrated Portfolio Class I sont NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , and The Progressive Corporation (US:PGR) . Les nouvelles positions de MLNIX - Global Concentrated Portfolio Class I incluent AutoZone, Inc. (US:AZO) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,83 10,15 3,4287 1,8919
0,02 22,76 7,6894 1,6409
0,00 4,63 1,5649 1,5649
0,18 28,88 9,7555 1,5567
0,31 20,12 6,7962 1,4349
0,04 20,76 7,0127 1,1338
0,08 18,35 6,1977 1,1216
0,06 16,03 5,4132 0,4248
0,03 15,53 5,2460 0,2980
0,03 12,75 4,3077 0,0668
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
2,39 2,39 0,8087 -3,7887
0,61 9,27 3,1302 -2,3083
0,02 0,60 0,2018 -1,7428
0,07 19,30 6,5179 -1,2899
0,10 13,66 4,6157 -1,0119
0,01 6,93 2,3403 -0,8531
0,02 16,57 5,5984 -0,8107
0,19 17,43 5,8890 -0,7600
0,05 10,89 3,6798 -0,5573
0,02 8,98 3,0321 -0,3582
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,18 -7,89 28,88 34,27 9,7555 1,5567
NFLX / Netflix, Inc. 0,02 -0,10 22,76 43,46 7,6894 1,6409
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 1,59 20,76 34,61 7,0127 1,1338
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 41,58 20,12 43,04 6,7962 1,4349
PGR / The Progressive Corporation 0,07 -0,10 19,30 -5,80 6,5179 -1,2899
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,98 18,35 37,77 6,1977 1,1216
CRH / CRH plc 0,19 -4,22 17,43 -0,06 5,8890 -0,7600
RACE / Ferrari N.V. 0,04 -0,73 17,24 13,86 5,8251 0,0519
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 -5,83 16,57 -1,43 5,5984 -0,8107
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 3,61 16,03 22,45 5,4132 0,4248
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,03 8,52 15,53 19,65 5,2460 0,2980
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,10 -13,62 13,66 -7,44 4,6157 -1,0119
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,03 0,00 12,75 14,61 4,3077 0,0668
WM / Waste Management, Inc. 0,05 -0,85 10,89 -2,00 3,6798 -0,5573
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,83 149,50 10,15 151,80 3,4287 1,8919
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 -33,55 9,27 -35,05 3,1302 -2,3083
MA / Mastercard Incorporated 0,02 -1,56 8,98 0,92 3,0321 -0,3582
URI / United Rentals, Inc. 0,01 -31,21 6,93 -17,30 2,3403 -0,8531
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 4,63 1,5649 1,5649
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -0,81 3,23 -6,40 1,0920 -0,2243
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 2,39 -80,15 2,39 -80,15 0,8087 -3,7887
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -85,25 0,60 -88,30 0,2018 -1,7428