Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 65 862 850
Positions actuelles 42
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

MIGIX - Global Advantage Portfolio Class I a déclaré un total de 42 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 65 862 850 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MIGIX - Global Advantage Portfolio Class I sont Cloudflare, Inc. (US:NET) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Affirm Holdings, Inc. (US:AFRM) , Strategy Inc (US:MSTR) , and Tesla, Inc. (US:TSLA) . Les nouvelles positions de MIGIX - Global Advantage Portfolio Class I incluent QXO, Inc. (US:QXO) , Core & Main, Inc. (US:CNM) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,10 2,21 3,3633 3,3633
0,04 7,97 12,1131 3,0910
0,06 2,42 3,6791 2,8629
0,06 4,34 6,5954 1,8002
0,02 0,99 1,5118 1,5118
0,14 1,29 1,9582 1,0111
0,01 3,95 6,0074 0,4627
0,01 2,40 3,6466 0,3473
0,00 4,42 6,7239 0,2283
0,01 1,71 2,5914 0,1429
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,13 0,68 1,0265 -2,4866
0,46 2,39 3,6302 -2,2719
1,00 1,00 1,5254 -1,8798
0,18 0,42 0,6434 -0,9244
0,07 2,39 3,6348 -0,9153
0,06 1,69 2,5689 -0,9114
0,03 3,65 5,5533 -0,3905
0,17 0,54 0,8138 -0,3758
0,01 3,76 5,7104 -0,3196
0,09 3,14 4,7711 -0,3117
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NET / Cloudflare, Inc. 0,04 -9,18 7,97 57,84 12,1131 3,0910
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -9,17 4,42 21,67 6,7239 0,2283
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 0,06 5,67 4,34 61,70 6,5954 1,8002
MSTR / Strategy Inc 0,01 -9,18 3,95 27,35 6,0074 0,4627
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 -9,18 3,76 11,32 5,7104 -0,3196
SHOP / Shopify Inc. 0,03 -9,18 3,65 9,83 5,5533 -0,3905
1N8 / Adyen N.V. 0,00 -3,16 3,21 16,02 4,8754 -0,0638
RPRX / Royalty Pharma plc 0,09 -4,66 3,14 10,33 4,7711 -0,3117
DMYI.U / dMY Technology Group, Inc. III Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-f 0,06 172,12 2,42 430,92 3,6791 2,8629
APP / AppLovin Corporation 0,01 -1,66 2,40 29,89 3,6466 0,3473
GLBE / Global-E Online Ltd. 0,07 -0,19 2,39 -6,09 3,6348 -0,9153
AUR / Aurora Innovation, Inc. 0,46 -7,21 2,39 -27,72 3,6302 -2,2719
RBLX / Roblox Corporation 0,02 -36,76 2,34 14,13 3,5610 -0,1065
SNOW / Snowflake Inc. 0,01 -22,96 2,32 17,93 3,5299 0,0121
QXO / QXO, Inc. 0,10 2,21 3,3633 3,3633
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,03 -9,18 1,73 18,79 2,6325 0,0268
DASH / DoorDash, Inc. 0,01 -7,76 1,71 24,45 2,5914 0,1429
CPNG / Coupang, Inc. 0,06 -36,49 1,69 -13,24 2,5689 -0,9114
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 -15,25 1,65 22,49 2,5075 0,0998
LB / LandBridge Company LLC 0,02 21,88 1,61 14,47 2,4412 -0,0652
FNMA / Federal National Mortgage Association 0,14 61,00 1,29 143,02 1,9582 1,0111
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 1,00 -47,34 1,00 -47,38 1,5254 -1,8798
CNM / Core & Main, Inc. 0,02 0,99 1,5118 1,5118
GRAB / Grab Holdings Limited 0,13 -69,07 0,68 -65,67 1,0265 -2,4866
ROIV / Roivant Sciences Ltd. 0,05 -14,41 0,55 -4,48 0,8426 -0,1935
ABUS / Arbutus Biopharma Corporation 0,17 -9,18 0,54 -19,55 0,8138 -0,3758
AGL / agilon health, inc. 0,18 -9,18 0,42 -51,77 0,6434 -0,9244
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -8,32 0,30 12,41 0,4552 -0,0210
XOMA / XOMA Royalty Corporation 0,01 -8,31 0,30 15,69 0,4493 -0,0062
M1Z / Nu Holdings Ltd. 0,01 -46,62 0,17 -28,40 0,2645 -0,1703
NTLA / Intellia Therapeutics, Inc. 0,02 49,91 0,16 97,56 0,2469 0,1001
VCPL / Victoria PLC 0,07 0,00 0,07 -11,25 0,1081 -0,0359
CNHP33544 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,03 0,0479 0,0479
LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP / EP (000000000) 0,01 0,03 0,0421 0,0421
PROK / ProKidney Corp. 0,04 0,00 0,02 -33,33 0,0376 -0,0278
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,02 0,0231 0,0231
CNHP25303 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,01 0,0161 0,0161
CNHP62664 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0058 0,0058
CNHP03441 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0055 0,0055
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0010 0,0010
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0001 0,0001
CANTOR EQUITY PARTNERS INC / DE (000000000) 0,06 -0,05 -0,0786 -0,0786