Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 20 729 586
Positions actuelles 38
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

MFMIX - Frontier Markets Portfolio Class I a déclaré un total de 38 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 20 729 586 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MFMIX - Frontier Markets Portfolio Class I sont FPT Corporation (VN:FPT) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , National Atomic Company Kazatomprom JSC - Depositary Receipt (Common Stock) (GB:KAP) , Nova Ljubljanska Banka d.d. - Depositary Receipt (Common Stock) (GB:NLB) , and Century Pacific Food, Inc. (PH:CNPF) .

MFMIX - Frontier Markets Portfolio Class I - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,72 0,72 3,4594 2,4373
0,00 1,28 6,1372 1,0807
0,02 0,89 4,2682 0,7158
8,76 0,76 3,6772 0,6948
3,21 0,62 2,9951 0,5842
0,51 0,60 2,8948 0,4862
2,26 0,55 2,6461 0,3638
0,04 0,16 0,7657 0,3137
0,02 0,88 4,2370 0,2094
0,00 0,53 2,5662 0,2071
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,30 1,34 6,4659 -1,0391
0,27 0,59 2,8225 -0,7594
0,02 0,25 1,1867 -0,5882
1,90 0,72 3,4668 -0,4542
0,22 0,69 3,3127 -0,4405
0,00 0,42 2,0272 -0,4203
0,17 0,39 1,8664 -0,3359
0,03 0,62 2,9806 -0,3218
0,16 0,59 2,8582 -0,2218
0,18 0,43 2,0531 -0,2125
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
FPT / FPT Corporation 0,30 0,00 1,34 -4,95 6,4659 -1,0391
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 1,28 33,93 6,1372 1,0807
KAP / National Atomic Company Kazatomprom JSC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,89 32,78 4,2682 0,7158
NLB / Nova Ljubljanska Banka d.d. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,88 16,09 4,2370 0,2094
CNPF / Century Pacific Food, Inc. 1,23 0,00 0,88 11,88 4,2154 0,0545
HEAL / PT Medikaloka Hermina Tbk 8,76 0,00 0,76 36,19 3,6772 0,6948
SYS / Systems Limited 1,90 400,00 0,72 -2,44 3,4668 -0,4542
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,72 273,62 0,72 273,96 3,4594 2,4373
CBKD / Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 0,00 0,72 11,15 3,4560 0,0202
PNJ / Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company 0,22 0,00 0,69 -2,55 3,3127 -0,4405
MWG / Mobile World Investment Corporation 0,25 0,00 0,64 8,72 3,0614 -0,0497
SQUARE / Square Pharmaceuticals Ltd 0,37 15,30 0,64 8,73 3,0594 -0,0429
SAFCOM / Safaricom PLC 3,21 0,00 0,62 37,31 2,9951 0,5842
HSBK / Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,62 -0,32 2,9806 -0,3218
MEBL / Meezan Bank Limited 0,51 0,00 0,60 32,67 2,8948 0,4862
EMAAR / Emaar Properties PJSC 0,16 0,00 0,59 2,42 2,8582 -0,2218
VCB / Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam 0,27 0,00 0,59 -13,06 2,8225 -0,7594
BMP / Binh Minh Plastics Joint Stock Company 0,11 0,00 0,59 14,93 2,8169 0,1099
FWRY / Fawry for Banking Technology and Electronic Payments S.A.E. 2,26 0,00 0,55 27,97 2,6461 0,3638
D8V / Credicorp Ltd. 0,00 0,00 0,53 20,05 2,5662 0,2071
GTCO / Guaranty Trust Holding Company Plc 9,17 0,00 0,49 17,72 2,3353 0,1460
MAPA / PT Map Aktif Adiperkasa Tbk 11,43 0,00 0,46 1,10 2,2159 -0,2008
CMRY / PT Cisarua Mountain Dairy Tbk 1,51 0,00 0,45 9,42 2,1838 -0,0201
BPI / Bank of the Philippine Islands 0,18 0,00 0,43 0,00 2,0531 -0,2125
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,42 -8,48 2,0272 -0,4203
VNM / Vietnam Dairy Products Joint Stock Company 0,17 0,00 0,39 -6,52 1,8664 -0,3359
BDOUF / BDO Unibank, Inc. 0,14 0,69 0,38 1,88 1,8302 -0,1519
BRAC / BRAC Bank Ltd 0,91 12,50 0,38 11,28 1,8079 0,0150
AMRT / PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 2,25 0,00 0,33 19,06 1,5958 0,1155
SMSM / PT Selamat Sempurna Tbk 2,45 0,00 0,29 14,80 1,3856 0,0526
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 0,00 0,28 4,46 1,3562 -0,0732
SKC2 / Standard Bank Group Limited 0,02 0,00 0,27 -1,85 1,2783 -0,1576
P4Q / Perseus Mining Limited 0,12 0,00 0,26 7,76 1,2740 -0,0284
GDYN / Grid Dynamics Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,25 -26,35 1,1867 -0,5882
ICT / International Container Terminal Services, Inc. 0,03 0,00 0,23 17,44 1,1057 0,0654
VIST / Vista Energy, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,23 2,70 1,1001 -0,0825
SCCO / Southern Copper Corporation 0,00 0,95 0,20 9,14 0,9814 -0,0099
JMIA / Jumia Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,16 87,06 0,7657 0,3137