Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 4 261 933
Positions actuelles 82
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

EMIPX - Emerging Markets Breakout Nations Portfolio Class I a déclaré un total de 82 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 4 261 933 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de EMIPX - Emerging Markets Breakout Nations Portfolio Class I sont Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Reliance Industries Limited (IN:RELIANCE) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , Bharti Airtel Limited (IN:BHARTIARTL) , and PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PBCRY) . Les nouvelles positions de EMIPX - Emerging Markets Breakout Nations Portfolio Class I incluent Reliance Industries Limited (IN:RELIANCE) , Bharti Airtel Limited (IN:BHARTIARTL) , Maruti Suzuki India Limited (IN:MARUTI) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , and Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,22 5,0057 5,0057
0,02 0,15 3,5241 3,5241
0,00 0,11 2,6208 2,6208
0,03 0,10 2,3693 1,8814
0,01 0,07 1,7347 1,7347
0,00 0,07 1,7164 1,7164
0,00 0,07 1,5222 1,5222
0,00 0,06 1,3555 1,3555
0,00 0,06 1,3288 1,3288
0,00 0,05 1,2432 1,2432
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,06 0,06 1,2799 -12,8834
0,00 0,00 -5,4234
0,00 0,28 6,3935 -2,2800
0,00 0,00 -1,5576
0,00 0,00 -0,9401
0,01 0,04 0,9076 -0,7547
0,01 0,04 0,9481 -0,7168
0,00 0,11 2,6054 -0,6897
0,04 0,09 2,1304 -0,3495
0,00 0,03 0,7663 -0,3087
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2020-08-27 pour la période de déclaration 2020-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -32,81 0,28 -12,97 6,3935 -2,2800
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0,01 0,22 5,0057 5,0057
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,17 11,04 3,9841 -0,2605
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 0,02 0,15 3,5241 3,5241
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,15 19,05 3,4820 0,0171
MARUTI / Maruti Suzuki India Limited 0,00 0,11 2,6208 2,6208
BAP / Credicorp Ltd. 0,00 0,00 0,11 -6,67 2,6054 -0,6897
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 35,33 0,11 47,95 2,5202 0,5068
CIBEY / Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 404,11 0,10 385,71 2,3693 1,8814
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0,04 0,00 0,09 1,11 2,1304 -0,3495
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,00 100,00 0,08 167,74 1,9275 1,0753
MCB / MCB Bank Limited 0,08 0,00 0,08 8,11 1,8614 -0,1699
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,07 1,7347 1,7347
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,00 0,07 1,7164 1,7164
APOLLOHOSP / Apollo Hospitals Enterprise Limited 0,00 0,07 1,5222 1,5222
TAL / TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,06 27,66 1,4074 0,1121
PAGS / PagSeguro Digital Ltd. 0,00 0,06 1,3555 1,3555
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,06 1,3288 1,3288
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,02 0,00 0,06 26,67 1,3269 0,0853
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 20,83 0,06 147,83 1,3267 0,6837
GLOB / Globant S.A. 0,00 0,00 0,06 71,88 1,2935 0,3971
LREN3 / Lojas Renner S.A. 0,01 0,00 0,06 19,57 1,2838 0,0091
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,06 -89,32 0,06 -89,34 1,2799 -12,8834
PJXB / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 0,01 31,23 0,05 28,57 1,2574 0,2641
NVTK / Novatek PJSC 0,00 0,05 1,2432 1,2432
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,00 0,05 15,91 1,2035 -0,0185
HAPV3 / Hapvida Participações e Investimentos S.A. 0,00 0,00 0,05 41,67 1,1996 0,1878
RAIL3 / Rumo S.A. 0,01 0,05 1,1899 1,1899
LZRFF / Localiza Rent A Car SA 0,01 0,05 1,1388 1,1388
LPP / LPP SA 0,00 0,00 0,05 23,68 1,0977 0,0286
EICHERMOT / Eicher Motors Limited 0,00 0,05 1,0931 1,0931
TKGBY / Turkiye Garanti Bankasi A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,05 0,00 1,0893 -0,1910
JRONF / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. 0,00 0,00 0,05 -4,17 1,0854 -0,2374
EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 21,05 1,0697 0,0191
BVN / Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,05 25,00 1,0668 0,0614
LUKOY / PJSC LUKOIL - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,05 1,0625 1,0625
AKBNK / Akbank T.A.S. 0,05 0,00 0,05 4,65 1,0580 -0,1226
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,04 1,0439 1,0439
JMHLY / Jardine Matheson Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 0,04 43,33 1,0038 0,1701
PETR4 / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 0,01 -5,04 0,04 44,83 0,9933 0,1745
LTOUF / Larsen & Toubro Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 4,10 0,04 20,00 0,9922 0,0057
1347 / Hua Hong Semiconductor Limited 0,01 71,43 0,04 250,00 0,9761 0,6310
CRRFY / Carrefour SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -26,44 0,04 -33,33 0,9481 -0,7168
NBIS / Nebius Group N.V. 0,00 0,04 0,9436 0,9436
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 0,01 -38,74 0,04 -35,00 0,9076 -0,7547
2319 / China Mengniu Dairy Company Limited 0,01 0,04 0,8898 0,8898
SPL / Santander Bank Polska S.A. 0,00 0,00 0,04 5,71 0,8713 -0,0904
PAK / Global X Funds - Global X MSCI Pakistan ETF 0,00 -75,00 0,04 15,63 0,8710 -0,0219
TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 0,17 0,00 0,04 9,09 0,8559 -0,0611
1093 / CSPC Pharmaceutical Group Limited 0,02 20,00 0,04 16,13 0,8438 -0,0192
JFC / Jollibee Foods Corporation 0,01 0,00 0,03 36,00 0,8117 0,1046
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 0,03 0,7953 0,7953
VHM / Vinhomes Joint Stock Company 0,01 0,00 0,03 47,83 0,7909 0,1356
AVST / Avast PLC 0,01 0,03 0,7879 0,7879
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,03 0,7830 0,7830
N1C / Clicks Group Limited 0,00 0,00 0,03 -15,38 0,7663 -0,3087
CKHGY / Capitec Bank Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 38,74 0,03 40,91 0,7392 0,1161
FIVE / X5 Retail Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,03 0,7308 0,7308
MLYBY / Malayan Banking Berhad - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,03 0,00 0,7111 -0,1139
SBER / Sberbank of Russia PJSC 0,00 0,03 0,7011 0,7011
VRE / Vincom Retail Joint Stock Company 0,03 0,00 0,03 33,33 0,6608 0,0821
A035720 / Kakao Corp. 0,00 0,03 0,6561 0,6561
NQL1 / The Bidvest Group Limited 0,00 0,00 0,03 3,70 0,6536 -0,1138
PBK / Public Bank Bhd 0,01 0,00 0,03 4,00 0,6182 -0,0778
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 19,05 0,5886 0,0002
601231 / Universal Scientific Industrial (Shanghai) Co., Ltd. 0,01 0,00 0,02 41,18 0,5699 0,0911
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,00 0,02 0,5296 0,5296
CRHKY / China Resources Beer (Holdings) Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 22,22 0,5181 0,0209
NLMK / Public Joint Stock Company "Novolipetsk Steel" - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,02 0,5150 0,5150
CIBEY / Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,02 10,53 0,4879 -0,0410
VCB / Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam 0,01 0,02 0,4604 0,4604
PPERY / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,02 28,57 0,4238 0,0138
VJC / VietJet Aviation Joint Stock Company 0,00 0,00 0,02 13,33 0,4176 -0,0158
MSN / Masan Group Corporation 0,01 0,00 0,02 13,33 0,4006 -0,0176
SAB / Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation 0,00 0,00 0,02 30,77 0,3981 0,0385
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,02 0,3738 0,3738
600276 / Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. 0,00 0,01 0,3275 0,3275
NDBKY / Nedbank Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 33,33 0,2856 0,0181
SCS / Saigon Cargo Service Corporation 0,00 0,00 0,01 25,00 0,2384 0,0179
NILSY / PJSC Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel - ADR 0,00 0,01 0,1292 0,1292
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0435 0,0435
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -5,4234
AHBIF / Anheuser-Busch Inbev SA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5576
ALI / Ayala Land, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9401
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0141 -0,0141