Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 42 526 817
Positions actuelles 32
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

MDOEX - Developing Opportunity Portfolio Class I a déclaré un total de 32 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 42 526 817 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MDOEX - Developing Opportunity Portfolio Class I sont MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Coupang, Inc. (US:CPNG) , ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , and HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,09 2,74 6,4691 1,8649
0,63 1,94 4,5767 1,2343
0,14 1,94 4,5826 1,0500
0,06 1,24 2,9298 0,9885
0,01 1,50 3,5447 0,9565
0,00 3,58 8,4477 0,7749
0,06 2,19 5,1841 0,7199
0,07 1,47 3,4621 0,4000
0,03 1,23 2,9131 0,2923
0,01 1,01 2,3900 0,2760
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,11 1,78 4,2141 -1,9517
0,02 0,84 1,9786 -1,9406
0,33 0,63 1,4775 -1,6157
0,11 1,35 3,1912 -0,5525
0,01 1,26 2,9715 -0,5363
0,05 0,89 2,1081 -0,4821
0,01 0,71 1,6709 -0,3792
0,03 1,99 4,7001 -0,2549
0,08 2,61 6,1719 -0,2270
0,02 0,39 0,9296 -0,1697
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -20,09 3,58 7,07 8,4477 0,7749
CPNG / Coupang, Inc. 0,09 0,00 2,74 36,63 6,4691 1,8649
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -12,13 2,61 -6,21 6,1719 -0,2270
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,06 -13,04 2,19 12,92 5,1841 0,7199
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,09 -12,13 2,01 -3,73 4,7545 -0,0491
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,99 -7,75 4,7001 -0,2549
M1Z / Nu Holdings Ltd. 0,14 -5,86 1,94 26,15 4,5826 1,0500
ZOMATO / Eternal Limited 0,63 1,55 1,94 33,22 4,5767 1,2343
3690 / Meituan 0,11 -16,87 1,78 -33,54 4,2141 -1,9517
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 1,77 -5,31 1,77 -5,29 4,1923 -0,1125
NNND / Tencent Holdings Limited 0,03 -5,65 1,72 -4,87 4,0648 -0,0893
GRAB / Grab Holdings Limited 0,31 -10,38 1,54 -0,45 3,6367 0,0832
035420 / NAVER Corporation 0,01 -10,38 1,50 33,21 3,5447 0,9565
SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 0,07 -10,38 1,47 9,98 3,4621 0,4000
AXISBANK / Axis Bank Limited 0,10 -10,38 1,37 -2,28 3,2453 0,0159
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -10,38 1,35 -17,13 3,1912 -0,5525
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,01 -9,87 1,26 -17,63 2,9715 -0,5363
323410 / KakaoBank Corp. 0,06 0,00 1,24 46,75 2,9298 0,9885
TITAN / Titan Company Limited 0,03 -10,38 1,23 8,07 2,9131 0,2923
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,01 9,89 1,01 9,89 2,3900 0,2760
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -10,38 0,89 -20,85 2,1081 -0,4821
QFIN / Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -49,16 0,84 -50,91 1,9786 -1,9406
5Y0 / Kuaishou Technology 0,09 -10,33 0,73 3,72 1,7146 0,1085
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -10,38 0,71 -20,74 1,6709 -0,3792
HDALF / Haidilao International Holding Ltd. 0,33 -45,06 0,63 -53,57 1,4775 -1,6157
1209 / China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 0,12 -10,38 0,60 -1,65 1,4073 0,0174
AL0 / Allegro.eu S.A. 0,06 -10,38 0,53 6,41 1,2556 0,1077
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 0,02 -10,23 0,39 -17,78 0,9296 -0,1697
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0,01 -9,65 0,32 -11,99 0,7638 -0,0814
500850 / The Indian Hotels Company Limited 0,04 -10,38 0,32 -13,24 0,7601 -0,0920
Niva Bupa Health Insurance Co Ltd / EC (INE995S01015) 0,21 -10,38 0,20 -5,69 0,4705 -0,0152
WBTN / WEBTOON Entertainment Inc. 0,01 -11,44 0,13 5,00 0,2990 0,0217