Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 319 958
Positions actuelles 30
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

MSBWX - American Resilience Portfolio Class C a déclaré un total de 30 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 319 958 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MSBWX - American Resilience Portfolio Class C sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Visa Inc. (US:V) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , and Aon plc (US:AON) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,12 8,6706 2,5266
0,00 0,05 3,7122 2,1402
0,00 0,07 4,9823 1,4855
0,00 0,06 4,2958 1,2727
0,00 0,06 4,5163 0,9947
0,00 0,05 3,4758 0,9591
0,00 0,05 3,8161 0,8398
0,00 0,03 2,2604 0,7918
0,00 0,02 1,7947 0,7329
0,00 0,05 3,8610 0,2212
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,04 2,7189 -0,2918
0,00 0,05 3,4423 -0,2767
0,00 0,05 3,7653 -0,1995
0,00 0,03 1,8529 -0,1659
0,00 0,04 2,7901 -0,1591
0,00 0,03 2,3619 -0,1329
0,00 0,04 2,8480 -0,0412
0,00 0,04 3,1623 -0,0179
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 4,39 0,12 38,82 8,6706 2,5266
V / Visa Inc. 0,00 -3,06 0,08 -2,50 5,7730 0,0119
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 22,54 0,07 41,67 4,9823 1,4855
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 8,79 0,06 24,49 4,5163 0,9947
AON / Aon plc 0,00 11,26 0,06 -1,67 4,3898 0,0639
KO / The Coca-Cola Company 0,00 40,99 0,06 38,10 4,2958 1,2727
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 8,14 0,05 4,00 3,8610 0,2212
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,05 26,83 3,8161 0,8398
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 -7,84 0,05 -1,92 3,7894 0,0003
ACN / Accenture plc 0,00 -2,82 0,05 -7,27 3,7653 -0,1995
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 144,36 0,05 138,10 3,7122 2,1402
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 30,43 0,05 34,29 3,4758 0,9591
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -2,96 0,05 -9,80 3,4423 -0,2767
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 2,88 0,05 -2,17 3,3651 0,0240
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -3,45 0,04 -2,27 3,1623 -0,0179
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 24,39 0,04 2,50 3,0291 0,1000
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 -3,61 0,04 -5,00 2,8480 -0,0412
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,00 0,04 -7,32 2,7901 -0,1591
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 -9,09 0,04 -9,76 2,7189 -0,2918
CME / CME Group Inc. 0,00 -10,69 0,03 -5,88 2,3619 -0,1329
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 53,33 0,03 50,00 2,2604 0,7918
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 0,03 1,95 0,03 3,85 1,9877 0,0767
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 -12,50 0,03 0,00 1,8799 0,0612
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -30,12 0,03 8,70 1,8575 0,1915
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -12,26 0,03 -10,71 1,8529 -0,1659
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 67,90 0,02 71,43 1,7947 0,7329
STE / STERIS plc 0,00 -3,85 0,02 4,35 1,7594 0,0673
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -3,31 0,02 10,53 1,5607 0,1820
EFX / Equifax Inc. 0,00 -2,44 0,02 5,26 1,5197 0,0861
CDW / CDW Corporation 0,00 -3,51 0,02 5,56 1,4388 0,1273
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000