Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 207 199 037
Positions actuelles 84
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Montz Harcus Wealth Management LLC a déclaré un total de 84 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 207 199 037 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Montz Harcus Wealth Management LLC sont SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF (US:PRF) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (US:SPMD) , and iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) . Les nouvelles positions de Montz Harcus Wealth Management LLC incluent SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (US:JEPQ) , iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , and Wells Fargo & Company (US:WFC) .

Montz Harcus Wealth Management LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,21 8,66 4,1800 0,4849
0,01 6,96 3,3580 0,4564
0,02 3,07 1,4830 0,3446
0,00 3,48 1,6787 0,2062
0,42 30,50 14,7189 0,2052
0,04 2,29 1,1064 0,1485
0,00 0,29 0,1377 0,1377
0,00 0,27 0,1310 0,1310
0,00 0,26 0,1271 0,1271
0,00 0,25 0,1190 0,1190
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 7,24 3,4926 -0,7984
0,05 28,83 13,9165 -0,3263
0,30 12,88 6,2181 -0,3037
0,02 8,92 4,3065 -0,2753
0,06 8,41 4,0601 -0,2398
0,01 1,54 0,7438 -0,1919
0,00 1,48 0,7153 -0,1484
0,22 12,19 5,8839 -0,1101
0,05 3,64 1,7586 -0,1087
0,00 0,65 0,3147 -0,0750
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-21 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,42 3,87 30,50 14,82 14,7189 0,2052
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,05 0,16 28,83 10,62 13,9165 -0,3263
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,30 3,20 12,88 7,94 6,2181 -0,3037
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,22 4,60 12,19 11,14 5,8839 -0,1101
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,12 2,01 10,02 12,57 4,8382 -0,0280
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,22 7,18 9,27 12,02 4,4759 -0,0479
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,02 0,22 8,92 6,42 4,3065 -0,2753
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,21 15,17 8,66 28,07 4,1800 0,4849
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,06 3,42 8,41 6,90 4,0601 -0,2398
AAPL / Apple Inc. 0,04 -0,23 7,24 -7,86 3,4926 -0,7984
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -1,12 6,96 31,02 3,3580 0,4564
HBCP / Home Bancorp, Inc. 0,11 -4,64 5,58 10,21 2,6944 -0,0733
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 0,36 5,35 15,74 2,5842 0,0561
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 2,01 4,15 20,03 2,0016 0,1133
MDYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 0,05 3,43 3,64 6,61 1,7586 -0,1087
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,79 3,48 29,10 1,6787 0,2062
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 1,18 3,07 47,48 1,4830 0,3446
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,12 3,01 18,36 1,4533 0,0627
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,04 0,00 2,29 30,75 1,1064 0,1485
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,01 0,06 1,80 23,47 0,8685 0,0719
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -0,72 1,54 -9,99 0,7438 -0,1919
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 2,80 1,48 -6,20 0,7153 -0,1484
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -3,72 1,03 6,42 0,4962 -0,0318
BFST / Business First Bancshares, Inc. 0,04 0,60 0,98 1,87 0,4742 -0,0530
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -1,51 0,97 12,20 0,4664 -0,0041
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,01 0,97 0,96 11,90 0,4630 -0,0055
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,02 7,13 0,95 16,38 0,4562 0,0121
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -1,45 0,94 16,89 0,4543 0,0141
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 4,92 0,85 19,13 0,4092 0,0203
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,01 0,00 0,83 30,28 0,3988 0,0519
PSR / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Active U.S. Real Estate ETF 0,01 6,29 0,80 4,83 0,3879 -0,0308
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 9,44 0,77 34,21 0,3715 0,0580
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 10,18 0,77 29,73 0,3709 0,0471
BA / The Boeing Company 0,00 0,21 0,71 23,01 0,3436 0,0276
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -4,63 0,69 57,21 0,3316 0,0925
FV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 0,01 7,97 0,66 16,73 0,3167 0,0092
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 23,54 0,65 29,76 0,3157 0,0399
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -8,58 0,65 -8,56 0,3147 -0,0750
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -1,23 0,64 41,72 0,3102 0,0626
WMT / Walmart Inc. 0,01 1,24 0,56 12,80 0,2725 -0,0011
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,01 1,51 0,54 3,26 0,2605 -0,0251
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -5,12 0,54 -6,28 0,2592 -0,0539
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -0,65 0,53 -6,97 0,2577 -0,0563
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 11,20 0,42 18,31 0,2027 0,0085
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,63 0,41 -10,78 0,2000 -0,0539
CVX / Chevron Corporation 0,00 -4,17 0,40 -17,83 0,1936 -0,0736
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -0,24 0,38 3,25 0,1843 -0,0176
CLST / Catalyst Bancorp, Inc. 0,03 0,00 0,37 6,30 0,1794 -0,0116
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -0,92 0,36 9,73 0,1745 -0,0058
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,00 0,15 0,36 1,13 0,1730 -0,0206
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,01 18,94 0,35 18,24 0,1693 0,0073
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,09 0,35 18,71 0,1686 0,0078
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 1,24 0,34 16,33 0,1651 0,0041
ETHE / Grayscale Ethereum Trust 0,02 0,00 0,34 37,10 0,1641 0,0285
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,01 0,48 0,34 3,06 0,1629 -0,0160
RTX / RTX Corporation 0,00 0,48 0,33 10,96 0,1614 -0,0036
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -1,11 0,33 12,07 0,1572 -0,0015
MS / Morgan Stanley 0,00 0,14 0,31 21,01 0,1503 0,0096
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,08 0,31 10,39 0,1487 -0,0042
MDYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF 0,00 10,64 0,30 20,88 0,1455 0,0093
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -10,94 0,29 -6,75 0,1400 -0,0300
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 -8,21 0,29 -3,02 0,1398 -0,0232
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,00 0,29 0,1377 0,1377
MSTR / Strategy Inc 0,00 0,00 0,28 40,59 0,1372 0,0264
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,10 0,28 18,22 0,1347 0,0056
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 0,73 0,28 12,15 0,1341 -0,0014
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,27 0,1310 0,1310
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,62 0,27 16,09 0,1290 0,0033
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,27 18,14 0,1289 0,0049
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,00 0,26 0,1271 0,1271
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,72 0,26 26,47 0,1249 0,0132
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,31 0,26 6,61 0,1248 -0,0079
MMM / 3M Company 0,00 2,00 0,25 5,98 0,1198 -0,0085
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,00 0,25 0,1190 0,1190
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 0,24 0,1137 0,1137
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -2,86 0,23 -14,13 0,1116 -0,0359
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -1,40 0,23 8,49 0,1112 -0,0052
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,00 4,87 0,23 11,94 0,1087 -0,0014
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,22 0,1069 0,1069
GE / General Electric Company 0,00 0,22 0,1038 0,1038
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 -28,22 0,21 -13,82 0,1025 -0,0323
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 12,23 0,21 -33,23 0,1023 -0,0707
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,20 0,0983 0,0983
GAB / The Gabelli Equity Trust Inc. 0,02 2,60 0,09 8,24 0,0446 -0,0020
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000