Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 258 390 795
Positions actuelles 95
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Montgomery Investment Management Inc a déclaré un total de 95 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 258 390 795 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Montgomery Investment Management Inc sont United Rentals, Inc. (US:URI) , VSE Corporation (US:VSEC) , Truist Financial Corporation (US:TFC) , Deere & Company (US:DE) , and International Business Machines Corporation (US:IBM) . Les nouvelles positions de Montgomery Investment Management Inc incluent PulteGroup, Inc. (US:PHM) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , .

Montgomery Investment Management Inc - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,09 8,81 3,4097 1,5662
0,03 25,61 9,9112 1,1847
0,04 11,05 4,2772 0,5279
0,01 5,16 1,9977 0,3801
0,15 19,42 7,5174 0,3474
0,01 5,95 2,3014 0,3214
0,01 5,58 2,1593 0,2732
0,02 1,60 0,6184 0,2658
0,01 0,63 0,2449 0,2449
0,05 4,63 1,7924 0,2238
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,09 8,38 3,2415 -0,7424
0,04 6,18 2,3932 -0,6812
0,05 10,25 3,9680 -0,6228
0,04 6,07 2,3500 -0,6206
0,03 1,76 0,6821 -0,5230
0,11 5,70 2,2065 -0,4212
0,06 6,01 2,3245 -0,3519
0,04 3,51 1,3579 -0,2788
0,00 10,78 4,1703 -0,2662
0,07 7,48 2,8943 -0,2326
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-18 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
URI / United Rentals, Inc. 0,03 -2,86 25,61 16,78 9,9112 1,1847
VSEC / VSE Corporation 0,15 -1,24 19,42 7,80 7,5174 0,3474
TFC / Truist Financial Corporation 0,32 -3,72 13,75 0,59 5,3197 -0,1181
DE / Deere & Company 0,03 -5,25 13,03 2,65 5,0438 -0,0083
IBM / International Business Machines Corporation 0,04 -1,06 11,05 17,29 4,2772 0,5279
NVR / NVR, Inc. 0,00 -5,20 10,78 -3,35 4,1703 -0,2662
AAPL / Apple Inc. 0,05 -3,78 10,25 -11,13 3,9680 -0,6228
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,09 90,13 8,81 90,20 3,4097 1,5662
COP / ConocoPhillips 0,09 -2,10 8,38 -16,34 3,2415 -0,7424
LEN / Lennar Corporation 0,07 -1,24 7,48 -4,84 2,8943 -0,2326
CVX / Chevron Corporation 0,04 -6,49 6,18 -19,96 2,3932 -0,6812
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,04 -5,35 6,07 -18,66 2,3500 -0,6206
LENB / Lennar Corp. - Class B 0,06 -7,46 6,01 -10,70 2,3245 -0,3519
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -9,81 5,95 19,52 2,3014 0,3214
BAC / Bank of America Corporation 0,12 -7,21 5,79 5,22 2,2392 0,0511
GIS / General Mills, Inc. 0,11 -0,36 5,70 -13,66 2,2065 -0,4212
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 0,00 5,58 17,70 2,1593 0,2732
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 -1,66 5,16 26,96 1,9977 0,3801
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,11 -5,85 4,89 7,81 1,8913 0,0875
PSX / Phillips 66 0,04 -3,70 4,65 -6,96 1,8005 -0,1893
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,05 -0,20 4,63 17,51 1,7924 0,2238
VLO / Valero Energy Corporation 0,03 -1,00 3,98 0,76 1,5393 -0,0315
MRK / Merck & Co., Inc. 0,04 -3,27 3,51 -14,71 1,3579 -0,2788
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 11,08 3,18 22,73 1,2308 0,1997
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 -2,66 2,78 -10,37 1,0777 -0,1582
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 0,00 2,68 6,10 1,0368 0,0317
SNV / Synovus Financial Corp. 0,05 -9,62 2,43 0,04 0,9412 -0,0258
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,00 2,42 -11,42 0,9371 -0,1505
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 2,19 -8,73 0,8462 -0,1070
SU / Suncor Energy Inc. 0,06 -1,40 2,11 -4,62 0,8160 -0,0638
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -9,22 2,01 -6,90 0,7777 -0,0814
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,03 -5,74 1,82 -7,70 0,7055 -0,0804
MCD / McDonald's Corporation 0,01 0,00 1,80 -6,45 0,6963 -0,0691
RTX / RTX Corporation 0,01 0,00 1,80 10,25 0,6951 0,0468
LGIH / LGI Homes, Inc. 0,03 -24,91 1,76 -41,81 0,6821 -0,5230
CCJ / Cameco Corporation 0,02 0,00 1,60 80,45 0,6184 0,2658
HPQ / HP Inc. 0,06 0,00 1,51 -11,63 0,5852 -0,0960
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,05 -20,22 1,35 -14,20 0,5241 -0,1040
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 1,28 4,67 0,4942 0,0087
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 -12,70 1,26 -1,56 0,4887 -0,0216
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,00 1,12 11,39 0,4319 0,0332
KNF / Knife River Corporation 0,01 -5,70 1,01 -14,67 0,3919 -0,0803
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,94 -4,86 0,3641 -0,0294
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 15,62 0,94 68,77 0,3620 0,1412
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,86 -0,92 0,3341 -0,0126
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,86 8,28 0,3341 0,0165
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 0,00 0,81 -1,82 0,3128 -0,0151
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,06 0,00 0,77 -2,29 0,2976 -0,0154
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 0,00 0,76 6,15 0,2941 0,0093
GL / Globe Life Inc. 0,01 0,00 0,75 -5,65 0,2910 -0,0261
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,04 0,00 0,73 -1,36 0,2811 -0,0121
WY / Weyerhaeuser Company 0,03 -0,16 0,72 -12,38 0,2769 -0,0481
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 -0,69 0,71 12,03 0,2744 0,0225
EQT / EQT Corporation 0,01 0,00 0,70 9,05 0,2708 0,0157
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,68 9,93 0,2614 0,0170
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,01 0,00 0,67 71,28 0,2586 0,1034
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 0,00 0,65 4,82 0,2531 0,0051
PHM / PulteGroup, Inc. 0,01 0,63 0,2449 0,2449
ANET / Arista Networks Inc 0,01 0,00 0,57 32,10 0,2217 0,0491
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,57 15,38 0,2208 0,0239
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,57 28,73 0,2203 0,0442
BKR / Baker Hughes Company 0,01 0,00 0,54 -12,76 0,2092 -0,0374
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 0,52 33,85 0,2023 0,0470
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,51 -5,60 0,1961 -0,0175
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,02 0,00 0,50 32,35 0,1919 0,0430
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,49 0,82 0,1895 -0,0036
SYY / Sysco Corporation 0,01 0,00 0,47 0,85 0,1832 -0,0034
RYN / Rayonier Inc. 0,02 0,08 0,46 -20,45 0,1763 -0,0514
PFE / Pfizer Inc. 0,02 -4,32 0,43 -8,33 0,1661 -0,0205
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,40 -6,79 0,1544 -0,0159
ENB / Enbridge Inc. 0,01 0,00 0,39 2,34 0,1527 -0,0008
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 -4,53 0,39 14,04 0,1510 0,0146
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,22 0,38 64,94 0,1475 0,0556
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,37 18,35 0,1451 0,0193
PR / Permian Resources Corporation 0,03 0,00 0,37 -1,61 0,1423 -0,0065
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 -35,91 0,37 -7,32 0,1421 -0,0157
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,00 0,35 20,98 0,1339 0,0199
SLB / Schlumberger Limited 0,01 0,00 0,34 -19,28 0,1300 -0,0353
EXE / Expand Energy Corporation 0,00 0,00 0,32 4,92 0,1240 0,0026
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,31 -8,90 0,1192 -0,0152
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,31 9,29 0,1187 0,0070
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,31 14,66 0,1184 0,0123
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,30 9,39 0,1173 0,0071
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,29 0,1124 0,1124
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 0,00 0,29 34,88 0,1124 0,0265
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 0,00 0,29 31,65 0,1114 0,0243
OVV / Ovintiv Inc. 0,01 0,00 0,27 -10,93 0,1042 -0,0163
BTE / Baytex Energy Corp. 0,15 0,00 0,27 -19,82 0,1036 -0,0291
AR / Antero Resources Corporation 0,01 0,00 0,24 -0,42 0,0920 -0,0030
HAL / Halliburton Company 0,01 0,00 0,23 -19,72 0,0883 -0,0247
CRGY / Crescent Energy Company 0,02 0,00 0,21 -23,66 0,0827 -0,0284
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,21 0,0825 0,0825
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,00 0,21 -3,23 0,0815 -0,0051
RF / Regions Financial Corporation 0,01 0,21 0,0808 0,0808
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -35,71 0,21 -37,27 0,0801 -0,0515
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MVF / BlackRock MuniVest Fund, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000