Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 15 923 141
Positions actuelles 42
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

MVEIX - Monteagle Select Value Fund Institutional Class a déclaré un total de 42 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 15 923 141 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MVEIX - Monteagle Select Value Fund Institutional Class sont Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , DuPont de Nemours, Inc. (US:DD) , Caterpillar Inc. (US:CAT) , Delta Air Lines, Inc. (US:DAL) , and Nasdaq, Inc. (US:NDAQ) . Les nouvelles positions de MVEIX - Monteagle Select Value Fund Institutional Class incluent Caterpillar Inc. (US:CAT) , Delta Air Lines, Inc. (US:DAL) , United Rentals, Inc. (US:URI) , Monolithic Power Systems, Inc. (US:MPWR) , and Lamb Weston Holdings, Inc. (US:LW) .

MVEIX - Monteagle Select Value Fund Institutional Class - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
2,38 2,38 14,9700 3,7500
0,00 0,49 3,0600 3,0600
0,01 0,48 3,0400 3,0400
0,00 0,46 2,8900 2,8900
0,00 0,45 2,8300 2,8300
0,01 0,44 2,7700 2,7700
0,00 0,42 2,6300 2,6300
0,01 0,39 2,4200 2,4200
0,00 0,37 2,3400 2,3400
0,04 0,37 2,3200 2,3200
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,28 1,7800 -3,4300
0,01 0,48 2,9900 -2,2600
0,00 0,05 0,3100 -0,7600
0,01 0,54 3,4000 -0,7200
0,00 0,24 1,4900 -0,6200
0,00 0,36 2,2600 -0,4400
0,00 0,37 2,3000 -0,4000
0,01 0,23 1,4500 -0,3000
0,01 0,30 1,9100 -0,2500
0,01 0,23 1,4600 -0,1600
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-30 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 2,38 32,13 2,38 32,15 14,9700 3,7500
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,01 0,00 0,54 -18,28 3,4000 -0,7200
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,49 3,0600 3,0600
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 0,48 3,0400 3,0400
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,01 -44,12 0,48 -43,60 2,9900 -2,2600
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,46 2,8900 2,8900
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 0,45 2,8300 2,8300
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,45 14,40 2,8000 0,3700
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,01 0,44 2,7700 2,7700
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,00 0,42 0,48 2,6600 0,0400
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,42 2,6300 2,6300
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 0,00 0,40 1,77 2,5300 0,0700
BWA / BorgWarner Inc. 0,01 0,00 0,39 11,36 2,4600 0,2700
CNC / Centene Corporation 0,01 0,39 2,4200 2,4200
ES / Eversource Energy 0,01 0,00 0,38 2,96 2,4000 0,0900
LKQ / LKQ Corporation 0,01 0,00 0,38 -4,04 2,3900 -0,0700
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,37 2,3400 2,3400
AES / The AES Corporation 0,04 0,37 2,3200 2,3200
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 0,00 0,37 -15,47 2,3000 -0,4000
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,37 -1,62 2,2900 -0,0200
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,01 0,36 2,2600 2,2600
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,36 -17,09 2,2600 -0,4400
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,00 0,36 -3,52 2,2400 -0,0600
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,00 0,32 0,94 2,0200 0,0400
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 0,00 0,32 2,27 1,9900 0,0700
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 0,31 1,9200 1,9200
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,01 0,00 0,30 -12,68 1,9100 -0,2500
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,30 3,50 1,8600 0,0800
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 -58,97 0,28 -67,25 1,7800 -3,4300
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,01 0,27 1,7000 1,7000
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 0,26 1,6400 1,6400
TFX / Teleflex Incorporated 0,00 0,00 0,25 -8,21 1,5500 -0,1200
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,24 -5,79 1,5300 -0,0900
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,24 -29,88 1,4900 -0,6200
ON / ON Semiconductor Corporation 0,01 0,00 0,23 -10,73 1,4600 -0,1600
APA / APA Corporation 0,01 0,00 0,23 -17,79 1,4500 -0,3000
BALL / Ball Corporation 0,00 0,22 1,3800 1,3800
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 0,00 0,20 6,38 1,2600 0,0900
HUM / Humana Inc. 0,00 0,00 0,16 -13,76 1,0200 -0,1600
BAX / Baxter International Inc. 0,00 0,00 0,12 -12,21 0,7300 -0,0900
USB / U.S. Bancorp 0,00 0,00 0,11 -6,61 0,7100 -0,0500
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 -61,67 0,05 -71,01 0,3100 -0,7600