Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 213 284 999
Positions actuelles 74
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Moneywise, Inc. a déclaré un total de 74 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 213 284 999 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Moneywise, Inc. sont Northern Lights Fund Trust - Toews Agility Shares Managed Risk ETF (US:MRSK) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF (US:IWV) , and iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) . Les nouvelles positions de Moneywise, Inc. incluent Northern Lights Fund Trust - Toews Agility Shares Managed Risk ETF (US:MRSK) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund (US:XLI) , and iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) .

Moneywise, Inc. - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,67 22,42 10,5095 10,5095
0,09 7,73 3,6226 3,6226
0,05 7,20 3,3751 3,3751
0,02 4,37 2,0505 2,0505
0,03 4,37 2,0497 2,0497
0,22 5,78 2,7098 1,9670
0,03 2,55 1,1942 1,1942
0,03 2,24 1,0517 1,0517
0,04 2,23 1,0456 1,0456
0,04 2,17 1,0156 1,0156
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,83 20,29 9,5113 -5,3492
0,01 0,99 0,4647 -3,0497
0,09 12,27 5,7543 -3,0160
0,01 2,56 1,2014 -2,9681
0,09 5,23 2,4498 -2,7438
0,04 11,20 5,2504 -2,2427
0,02 1,40 0,6571 -1,7760
0,03 7,31 3,4278 -1,4285
0,02 0,76 0,3544 -1,1687
0,00 1,16 0,5443 -0,9894
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-16 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MRSK / Northern Lights Fund Trust - Toews Agility Shares Managed Risk ETF 0,67 22,42 10,5095 10,5095
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,83 -34,71 20,29 -27,73 9,5113 -5,3492
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 5,78 16,28 16,84 7,6333 0,2557
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,04 5,94 13,72 17,07 6,4322 0,2282
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,09 -33,06 12,27 -25,91 5,7543 -3,0160
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,04 -28,72 11,20 -20,88 5,2504 -2,2427
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,09 7,73 3,6226 3,6226
PTL / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire 500 ETF 0,03 -28,57 7,31 -20,30 3,4278 -1,4285
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,05 7,20 3,3751 3,3751
EUSM / Strategy Shares - Eventide US Market ETF 0,22 274,18 5,78 311,90 2,7098 1,9670
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,09 -47,06 5,23 -46,73 2,4498 -2,7438
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,16 -15,52 4,50 -9,56 2,1111 -0,5247
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,02 4,37 2,0505 2,0505
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,03 4,37 2,0497 2,0497
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,08 21,40 4,00 19,96 1,8738 0,1099
QGRO / American Century ETF Trust - American Century U.S. Quality Growth ETF 0,04 -9,98 3,86 4,89 1,8112 -0,1391
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,08 -10,50 3,69 -10,22 1,7295 -0,4455
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,14 -11,99 3,45 -4,96 1,6185 -0,3046
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0,07 -26,83 2,64 -22,33 1,2381 -0,5614
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 -69,93 2,56 -67,47 1,2014 -2,9681
BIBL / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire 100 ETF 0,06 -14,35 2,56 -7,82 1,1995 -0,2702
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,03 2,55 1,1942 1,1942
TPIF / The Timothy Plan - Timothy Plan International ETF 0,08 208,03 2,51 245,99 1,1747 0,7913
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 578,47 2,49 704,53 1,1658 1,0017
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 10,43 2,29 22,02 1,0757 0,0804
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,03 2,24 1,0517 1,0517
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,04 2,23 1,0456 1,0456
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,04 2,17 1,0156 1,0156
FYC / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund 0,03 -10,38 2,08 3,68 0,9771 -0,0873
FLQM / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF 0,03 -18,30 1,69 -16,33 0,7932 -0,2769
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 8,06 1,60 43,20 0,7507 0,1587
MUST / Columbia ETF Trust I - Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF 0,08 -27,58 1,59 -27,65 0,7439 -0,4169
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 -71,31 1,40 -69,51 0,6571 -1,7760
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 27,54 1,32 41,20 0,6204 0,1238
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -62,50 1,16 -59,94 0,5443 -0,9894
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 -87,41 0,99 -85,07 0,4647 -3,0497
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 0,98 0,4585 0,4585
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,01 -18,05 0,98 -20,15 0,4575 -0,1893
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -2,36 0,87 10,80 0,4091 -0,0076
WWJD / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire International ETF 0,03 16,35 0,86 29,71 0,4033 0,0522
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,01 -24,24 0,84 -23,19 0,3932 -0,1848
XMLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF 0,01 -4,39 0,84 -4,45 0,3932 -0,0716
BLES / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire Global Hope ETF 0,02 9,32 0,83 17,81 0,3881 0,0159
PRAY / NEOS ETF Trust - FIS Christian Stock Fund 0,03 19,61 0,82 29,02 0,3837 0,0476
ELCV / Strategy Shares - Eventide High Dividend ETF 0,03 4,86 0,77 6,95 0,3608 -0,0199
TPHD / The Timothy Plan - Timothy Plan High Dividend Stock ETF 0,02 -73,85 0,76 -73,75 0,3544 -1,1687
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 0,30 0,73 4,89 0,3420 -0,0264
TPSC / The Timothy Plan - Timothy Plan US Small Cap Core ETF 0,02 10,04 0,73 15,06 0,3404 0,0060
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,01 -13,40 0,70 -13,03 0,3291 -0,0979
GEF / Greif, Inc. 0,01 0,00 0,63 18,10 0,2971 0,0132
AAPL / Apple Inc. 0,00 96,44 0,61 81,55 0,2863 0,1081
BNDW / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Total World Bond ETF 0,01 -36,39 0,60 -35,87 0,2809 -0,2140
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,02 0,01 0,50 16,78 0,2351 0,0075
NUE / Nucor Corporation 0,00 0,49 0,2288 0,2288
SHYM / BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF 0,02 0,47 0,2191 0,2191
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,01 -70,00 0,45 -69,72 0,2124 -0,5801
SHYD / VanEck ETF Trust - VanEck Short High Yield Muni ETF 0,02 0,44 0,2055 0,2055
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,33 0,42 -9,23 0,1987 -0,0481
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,02 -10,84 0,41 -0,25 0,1910 -0,0255
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,37 45,88 0,1747 0,0396
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,35 0,1643 0,1643
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,01 -10,25 0,34 -6,28 0,1611 -0,0328
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,30 45,63 0,1410 0,0318
RFDI / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF 0,00 0,22 0,27 9,96 0,1243 -0,0034
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0,01 0,44 0,25 0,81 0,1168 -0,0143
FMUN / Fidelity Merrimack Street Trust - Systematic Municipal Bond Index ETF 0,01 0,24 0,1145 0,1145
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,24 5,83 0,1108 -0,0075
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,08 0,23 9,52 0,1079 -0,0035
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,22 0,1016 0,1016
CSX / CSX Corporation 0,01 0,21 0,0997 0,0997
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 0,20 0,0955 0,0955
GE / General Electric Company 0,00 0,20 0,0954 0,0954
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,20 0,0951 0,0951
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,20 0,0948 0,0948
IFRA / iShares Trust - iShares U.S. Infrastructure ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000