Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 154 757 013
Positions actuelles 46
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Momentous Wealth Management, Inc. a déclaré un total de 46 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 154 757 013 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Momentous Wealth Management, Inc. sont Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Vanguard Core Bond Fund (US:VCRB) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) , and Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) . Les nouvelles positions de Momentous Wealth Management, Inc. incluent Alaska Air Group, Inc. (US:ALK) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,75 21,99 14,2088 0,7838
0,84 30,11 19,4584 0,6191
0,17 6,60 4,2634 0,4768
0,00 2,37 1,5340 0,2958
0,08 3,05 1,9700 0,2257
0,01 1,74 1,1260 0,2226
0,00 0,23 0,1482 0,1482
0,64 14,15 9,1441 0,1074
0,00 0,34 0,2196 0,0626
0,02 0,82 0,5321 0,0540
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,71 0,4586 -1,2755
0,01 2,57 1,6611 -0,3666
0,00 0,71 0,4589 -0,1198
0,33 25,44 16,4367 -0,1084
0,01 0,68 0,4369 -0,1064
0,00 0,69 0,4470 -0,1005
0,00 0,73 0,4709 -0,0943
0,20 6,32 4,0824 -0,0633
0,40 16,93 10,9381 -0,0564
0,00 0,25 0,1597 -0,0388
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-13 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,84 4,15 30,11 13,15 19,4584 0,6191
VCRB / Vanguard Core Bond Fund 0,33 8,62 25,44 8,83 16,4367 -0,1084
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,75 3,43 21,99 15,95 14,2088 0,7838
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,40 8,47 16,93 8,99 10,9381 -0,0564
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,64 -0,79 14,15 10,86 9,1441 0,1074
DFSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF 0,16 7,88 8,26 9,84 5,3382 0,0137
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,17 12,53 6,60 23,33 4,2634 0,4768
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,20 6,31 6,32 7,87 4,0824 -0,0633
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,08 9,53 3,05 23,70 1,9700 0,2257
AAPL / Apple Inc. 0,01 -2,84 2,57 -10,27 1,6611 -0,3666
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 2,42 2,37 35,73 1,5340 0,2958
CVBF / CVB Financial Corp. 0,12 -0,02 2,32 7,20 1,5021 -0,0332
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -6,33 1,74 36,52 1,1260 0,2226
DFSE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF 0,02 7,88 0,82 21,93 0,5321 0,0540
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -3,40 0,80 11,45 0,5161 0,0085
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -11,04 0,74 13,91 0,4765 0,0183
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,73 -8,77 0,4709 -0,0943
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -4,76 0,71 -13,10 0,4589 -0,1198
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 -74,79 0,71 -71,05 0,4586 -1,2755
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -14,55 0,69 -10,61 0,4470 -0,1005
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -2,80 0,68 -11,86 0,4369 -0,1064
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -2,64 0,63 10,47 0,4094 0,0037
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -0,07 0,53 14,07 0,3406 0,0130
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -1,57 0,51 16,48 0,3290 0,0192
V / Visa Inc. 0,00 2,31 0,43 3,66 0,2749 -0,0157
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,15 0,40 7,01 0,2571 -0,0057
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -2,71 0,34 -2,84 0,2215 -0,0278
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -6,94 0,34 53,39 0,2196 0,0626
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -16,61 0,32 19,70 0,2085 0,0178
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -15,46 0,30 3,75 0,1964 -0,0112
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -0,19 0,29 1,40 0,1875 -0,0150
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -0,23 0,27 0,74 0,1754 -0,0154
VTHR / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 3000 ETF 0,00 0,00 0,26 10,78 0,1662 0,0015
WMT / Walmart Inc. 0,00 -1,51 0,25 9,48 0,1647 0,0002
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,25 5,86 0,1639 -0,0058
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,00 -19,56 0,25 -9,78 0,1611 -0,0349
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -0,52 0,25 -11,79 0,1597 -0,0388
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,00 0,23 0,1482 0,1482
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,84 0,22 2,29 0,1444 -0,0103
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,01 -3,49 0,22 6,22 0,1438 -0,0043
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -6,83 0,22 -14,29 0,1401 -0,0387
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -5,85 0,21 -3,72 0,1344 -0,0181
RUM / Rumble Inc. 0,01 0,00 0,13 26,26 0,0813 0,0112
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -23,98 0,08 -5,62 0,0543 -0,0089
ABSI / Absci Corporation 0,03 -12,25 0,07 -9,88 0,0476 -0,0104
POWW / Outdoor Holding Company 0,01 0,00 0,02 -5,88 0,0104 -0,0019
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000