Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 353 699 181
Positions actuelles 35
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Mokosak Advisory Group, LLC a déclaré un total de 35 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 353 699 181 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Mokosak Advisory Group, LLC sont Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF (US:SCHM) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF (US:SCHA) . Les nouvelles positions de Mokosak Advisory Group, LLC incluent Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , .

Mokosak Advisory Group, LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 28,58 8,0792 1,0677
1,17 34,03 9,6224 0,7902
0,01 0,94 0,2671 0,1990
1,17 29,70 8,3958 0,1893
0,02 4,00 1,1321 0,1305
0,00 0,29 0,0810 0,0810
1,08 30,28 8,5606 0,0595
0,00 1,09 0,3086 0,0233
0,01 0,24 0,0690 0,0057
0,00 0,27 0,0757 0,0040
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
2,91 80,56 22,7763 -0,7388
1,08 25,17 7,1151 -0,5355
0,23 22,05 6,2347 -0,3775
0,31 59,48 16,8174 -0,2879
0,06 10,92 3,0885 -0,2414
0,03 3,22 0,9107 -0,1175
0,09 7,75 2,1918 -0,1056
0,01 1,37 0,3862 -0,0308
0,01 0,56 0,1592 -0,0238
0,00 0,24 0,0677 -0,0235
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-17 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 2,91 1,60 80,56 5,77 22,7763 -0,7388
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,31 2,56 59,48 7,36 16,8174 -0,2879
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 1,17 1,98 34,03 18,97 9,6224 0,7902
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 1,08 2,71 30,28 9,96 8,5606 0,0595
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 1,17 3,46 29,70 11,72 8,3958 0,1893
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,04 2,90 28,58 25,83 8,0792 1,0677
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 1,08 1,20 25,17 1,55 7,1151 -0,5355
CORP / PIMCO ETF Trust - PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 0,23 2,39 22,05 2,96 6,2347 -0,3775
VIVA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,06 -1,01 10,92 1,29 3,0885 -0,2414
VIOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,09 2,16 7,75 4,18 2,1918 -0,1056
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,02 -0,79 4,31 7,34 1,2199 -0,0210
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,02 0,71 4,11 7,62 1,1617 -0,0170
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,02 0,95 4,00 23,43 1,1321 0,1305
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,03 -4,09 3,22 -3,27 0,9107 -0,1175
AAPL / Apple Inc. 0,01 9,51 1,37 1,19 0,3862 -0,0308
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 0,47 1,09 18,07 0,3086 0,0233
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 193,91 0,94 329,09 0,2671 0,1990
DE / Deere & Company 0,00 -0,26 0,58 8,22 0,1638 -0,0017
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,01 0,90 0,56 -4,90 0,1592 -0,0238
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,47 0,56 12,00 0,1584 0,0038
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,00 -1,81 0,54 9,98 0,1529 0,0010
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,47 0,41 11,99 0,1164 0,0030
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,01 0,28 0,35 7,93 0,1001 -0,0012
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,35 9,87 0,0977 0,0005
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,30 0,31 8,90 0,0867 -0,0002
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,29 0,0810 0,0810
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,27 15,09 0,0757 0,0040
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,01 0,66 0,26 -2,65 0,0729 -0,0090
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 1,39 0,26 0,39 0,0725 -0,0063
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,82 0,25 -0,40 0,0696 -0,0067
TCHP / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF 0,01 0,00 0,24 19,02 0,0690 0,0057
PSK / SPDR Series Trust - SPDR ICE Preferred Securities ETF 0,01 1,71 0,24 0,00 0,0688 -0,0065
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -9,69 0,24 -18,98 0,0677 -0,0235
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,00 0,45 0,22 5,37 0,0611 -0,0023
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,01 1,74 0,21 1,98 0,0583 -0,0044