Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 178 926 588
Positions actuelles 82
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

MOKAN Wealth Management Inc. a déclaré un total de 82 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 178 926 588 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MOKAN Wealth Management Inc. sont Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (US:BILS) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) . Les nouvelles positions de MOKAN Wealth Management Inc. incluent Allegion plc (US:ALLE) , PulteGroup, Inc. (MX:PHM) , PPG Industries, Inc. (US:PPG) , Avery Dennison Corporation (US:AVY) , and Conagra Brands, Inc. (US:CAG) .

MOKAN Wealth Management Inc. - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 7,71 4,3065 1,1278
0,01 1,38 0,7731 0,7731
0,01 1,37 0,7669 0,7669
0,01 1,37 0,7634 0,7634
0,01 1,31 0,7334 0,7334
0,00 1,26 0,7058 0,7058
0,02 3,29 1,8393 0,4717
0,03 0,60 0,3350 0,3350
0,06 4,70 2,6277 0,2035
0,04 4,23 2,3668 0,1632
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,05 4,09 2,2880 -1,0374
0,00 0,72 0,4009 -0,7618
0,01 4,03 2,2512 -0,6667
0,01 6,59 3,6824 -0,6560
0,01 0,75 0,4202 -0,6074
0,03 5,79 3,2352 -0,4479
0,01 6,81 3,8043 -0,3585
0,00 0,26 0,1427 -0,2814
0,02 3,16 1,7684 -0,2301
0,02 4,68 2,6129 -0,2098
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,21 8,25 12,37 8,42 6,9146 0,0387
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,13 8,64 12,24 8,65 6,8420 0,0525
BILS / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 0,11 7,51 11,04 7,45 6,1724 -0,0209
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 -11,32 7,71 46,07 4,3065 1,1278
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,01 -19,44 6,81 -1,48 3,8043 -0,3585
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,29 6,59 -8,49 3,6824 -0,6560
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -19,47 6,01 6,64 3,3572 -0,0367
AAPL / Apple Inc. 0,03 2,54 5,79 -5,30 3,2352 -0,4479
MRK / Merck & Co., Inc. 0,06 32,50 4,70 16,85 2,6277 0,2035
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -13,40 4,68 -0,19 2,6129 -0,2098
WMT / Walmart Inc. 0,04 3,97 4,23 15,78 2,3668 0,1632
COP / ConocoPhillips 0,05 -13,19 4,09 -25,82 2,2880 -1,0374
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 -29,64 4,03 -16,83 2,2512 -0,6667
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,15 4,86 4,00 -0,62 2,2330 -0,1893
MCD / McDonald's Corporation 0,01 8,70 3,47 1,64 1,9408 -0,1177
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 21,49 3,40 7,64 1,8981 -0,0031
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 -0,54 3,29 45,04 1,8393 0,4717
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 -15,94 3,16 -4,58 1,7684 -0,2301
ABT / Abbott Laboratories 0,02 11,94 2,99 14,77 1,6726 0,1012
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 9,10 2,85 13,89 1,5902 0,0847
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 63,87 2,74 -2,32 1,5319 -0,1593
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,02 13,70 2,44 6,36 1,3648 -0,0191
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 13,22 2,35 13,11 1,3121 0,0615
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 18,96 2,16 9,61 1,2051 0,0197
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 20,45 2,15 12,31 1,2034 0,0483
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,02 18,87 2,15 17,60 1,1993 0,1002
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,01 4,74 2,13 7,84 1,1917 -0,0000
HSY / The Hershey Company 0,01 20,05 2,11 16,48 1,1809 0,0876
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 30,36 2,09 14,84 1,1677 0,0714
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 10,84 2,04 13,37 1,1422 0,0560
SNA / Snap-on Incorporated 0,01 15,00 2,01 6,34 1,1257 -0,0160
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 9,47 1,72 15,49 0,9627 0,0639
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 14,93 1,51 19,16 0,8449 0,0803
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,01 21,57 1,45 14,55 0,8101 0,0478
V / Visa Inc. 0,00 7,02 1,45 8,56 0,8078 0,0053
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,01 17,45 1,44 11,66 0,8027 0,0277
MA / Mastercard Incorporated 0,00 6,27 1,42 8,92 0,7918 0,0084
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 15,66 1,41 15,25 0,7901 0,0513
ALLE / Allegion plc 0,01 1,38 0,7731 0,7731
PHM / PulteGroup, Inc. 0,01 1,37 0,7669 0,7669
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 1,37 0,7634 0,7634
AON / Aon plc 0,00 20,35 1,32 7,47 0,7402 -0,0027
AVY / Avery Dennison Corporation 0,01 1,31 0,7334 0,7334
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 7,26 1,30 1,17 0,7264 -0,0474
ACN / Accenture plc 0,00 1,26 0,7058 0,7058
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 10,23 1,24 4,39 0,6908 -0,0227
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 17,24 1,22 29,48 0,6825 0,1137
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 2,68 1,14 16,92 0,6374 0,0496
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 4,38 0,96 7,97 0,5378 0,0004
RTX / RTX Corporation 0,01 -0,40 0,87 9,75 0,4850 0,0088
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 9,15 0,78 22,71 0,4350 0,0529
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 5,28 0,77 8,97 0,4278 0,0045
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,01 -58,07 0,75 -55,95 0,4202 -0,6074
CME / CME Group Inc. 0,00 -64,21 0,72 -62,83 0,4009 -0,7618
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 9,35 0,71 4,41 0,3975 -0,0132
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 13,50 0,69 20,60 0,3834 0,0408
VICI / VICI Properties Inc. 0,02 14,93 0,68 14,86 0,3806 0,0233
USB / U.S. Bancorp 0,01 13,22 0,68 21,33 0,3789 0,0423
FOXA / Fox Corporation 0,01 14,74 0,67 13,68 0,3764 0,0191
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 14,69 0,67 11,33 0,3734 0,0115
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 13,74 0,66 2,96 0,3692 -0,0172
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 -7,35 0,66 9,27 0,3689 0,0047
MO / Altria Group, Inc. 0,01 6,92 0,66 4,44 0,3680 -0,0119
GIS / General Mills, Inc. 0,01 26,25 0,65 9,40 0,3647 0,0052
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 5,34 0,62 -4,60 0,3481 -0,0449
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,03 0,60 0,3350 0,3350
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,26 0,59 -1,01 0,3308 -0,0292
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 4,71 0,54 28,37 0,3039 0,0485
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,40 0,48 -10,45 0,2688 -0,0544
HRB / H&R Block, Inc. 0,01 0,67 0,34 0,59 0,1902 -0,0136
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 -0,38 0,33 -2,40 0,1827 -0,0191
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 0,71 0,28 12,30 0,1583 0,0060
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 2,43 0,28 31,46 0,1570 0,0281
CVX / Chevron Corporation 0,00 3,77 0,27 -11,11 0,1521 -0,0325
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 8,23 0,27 30,14 0,1521 0,0257
CRH / CRH plc 0,00 -65,24 0,26 -63,73 0,1427 -0,2814
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 19,04 0,24 13,08 0,1357 0,0066
BA / The Boeing Company 0,00 0,24 0,1355 0,1355
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,23 0,1259 0,1259
JBL / Jabil Inc. 0,00 0,22 0,1227 0,1227
DY / Dycom Industries, Inc. 0,00 0,21 0,1198 0,1198
FLEX / Flex Ltd. 0,00 0,20 0,1124 0,1124
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000