Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 121 332 813 |
| Positions actuelles | 93 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Small/Mid Cap Value Fund Initial Class a déclaré un total de 93 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 121 332 813 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Small/Mid Cap Value Fund Initial Class sont BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (US:BJ) , Encompass Health Corporation (US:EHC) , TXNM Energy, Inc. (US:TXNM) , Jones Lang LaSalle Incorporated (US:JLL) , and IDACORP, Inc. (US:IDA) . Les nouvelles positions de MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Small/Mid Cap Value Fund Initial Class incluent Tenet Healthcare Corporation (US:THC) , CACI International Inc (US:CACI) , RPM International Inc. (US:RPM) , Integer Holdings Corporation (US:ITGR) , and State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,85 | 1,5411 | 1,5411 | |
| 0,00 | 1,71 | 1,4244 | 1,4244 | |
| 0,02 | 1,67 | 1,3929 | 1,3929 | |
| 0,01 | 1,62 | 1,3564 | 1,3564 | |
| 1,57 | 1,57 | 1,3109 | 1,3109 | |
| 0,01 | 1,57 | 1,3104 | 1,3104 | |
| 0,02 | 1,23 | 1,0284 | 1,0284 | |
| 0,02 | 1,22 | 1,0205 | 1,0205 | |
| 0,01 | 1,21 | 1,0098 | 1,0098 | |
| 0,04 | 1,18 | 0,9866 | 0,9866 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,39 | 0,3258 | -0,9052 | |
| 0,01 | 1,34 | 1,1178 | -0,6187 | |
| 0,01 | 0,80 | 0,6698 | -0,5282 | |
| 0,00 | 0,85 | 0,7087 | -0,4379 | |
| 0,04 | 1,02 | 0,8512 | -0,4247 | |
| 0,00 | 1,21 | 1,0070 | -0,3842 | |
| 0,05 | 0,78 | 0,6541 | -0,3791 | |
| 0,00 | 1,24 | 1,0340 | -0,3376 | |
| 0,02 | 0,92 | 0,7654 | -0,3285 | |
| 0,05 | 1,08 | 0,9036 | -0,3051 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel 
.
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,02 | -2,48 | 2,37 | -7,82 | 1,9771 | -0,1986 | |||
| EHC / Encompass Health Corporation | 0,02 | -11,68 | 2,16 | 6,97 | 1,8069 | 0,0931 | |||
| TXNM / TXNM Energy, Inc. | 0,04 | -11,91 | 2,09 | -7,23 | 1,7463 | -0,1630 | |||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,01 | 5,53 | 1,97 | 8,86 | 1,6413 | 0,1125 | |||
| IDA / IDACORP, Inc. | 0,02 | -2,86 | 1,86 | -3,48 | 1,5531 | -0,0792 | |||
| THG / The Hanover Insurance Group, Inc. | 0,01 | -0,26 | 1,86 | -2,62 | 1,5515 | -0,0641 | |||
| THC / Tenet Healthcare Corporation | 0,01 | 1,85 | 1,5411 | 1,5411 | |||||
| NXST / Nexstar Media Group, Inc. | 0,01 | 29,86 | 1,83 | 25,36 | 1,5271 | 0,2912 | |||
| PNR / Pentair plc | 0,02 | -7,61 | 1,80 | 8,41 | 1,5069 | 0,0972 | |||
| CACI / CACI International Inc | 0,00 | 1,71 | 1,4244 | 1,4244 | |||||
| RPM / RPM International Inc. | 0,02 | 1,67 | 1,3929 | 1,3929 | |||||
| BBWI / Bath & Body Works, Inc. | 0,06 | 3,73 | 1,66 | 2,53 | 1,3870 | 0,0145 | |||
| RRX / Regal Rexnord Corporation | 0,01 | -3,51 | 1,65 | 22,83 | 1,3798 | 0,2407 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,01 | -14,36 | 1,65 | -11,73 | 1,3764 | -0,2052 | |||
| ADT / ADT Inc. | 0,19 | -3,56 | 1,63 | 0,37 | 1,3576 | -0,0146 | |||
| ITGR / Integer Holdings Corporation | 0,01 | 1,62 | 1,3564 | 1,3564 | |||||
| NATL / NCR Atleos Corporation | 0,06 | -3,54 | 1,62 | 4,32 | 1,3515 | 0,0376 | |||
| FHI / Federated Hermes, Inc. | 0,04 | -10,17 | 1,61 | -2,36 | 1,3479 | -0,0520 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,02 | 158,87 | 1,61 | 241,83 | 1,3442 | 0,9450 | |||
| CDP / COPT Defense Properties | 0,06 | 8,69 | 1,61 | 9,92 | 1,3424 | 0,1038 | |||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 0,03 | 6,32 | 1,59 | 32,50 | 1,3315 | 0,3123 | |||
| US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | 1,57 | 1,57 | 1,3109 | 1,3109 | |||||
| UMBF / UMB Financial Corporation | 0,01 | 1,57 | 1,3104 | 1,3104 | |||||
| AFG / American Financial Group, Inc. | 0,01 | -3,75 | 1,57 | -7,50 | 1,3078 | -0,1262 | |||
| CROX / Crocs, Inc. | 0,02 | -3,77 | 1,56 | -8,23 | 1,3041 | -0,1372 | |||
| GPK / Graphic Packaging Holding Company | 0,07 | 7,31 | 1,55 | -12,89 | 1,2976 | -0,2134 | |||
| NOMD / Nomad Foods Limited | 0,09 | -3,61 | 1,55 | -16,66 | 1,2913 | -0,2802 | |||
| AHR / American Healthcare REIT, Inc. | 0,04 | 5,84 | 1,54 | 28,37 | 1,2889 | 0,2703 | |||
| BWA / BorgWarner Inc. | 0,05 | -20,44 | 1,54 | -7,02 | 1,2830 | -0,1166 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | -14,59 | 1,51 | -9,84 | 1,2626 | -0,1582 | |||
| IRT / Independence Realty Trust, Inc. | 0,08 | -0,61 | 1,49 | -17,19 | 1,2470 | -0,2802 | |||
| IJF / ICON Public Limited Company | 0,01 | 19,86 | 1,46 | -0,34 | 1,2182 | -0,0220 | |||
| NVST / Envista Holdings Corporation | 0,07 | 35,15 | 1,46 | 52,94 | 1,2163 | 0,4100 | |||
| SNX / TD SYNNEX Corporation | 0,01 | -22,32 | 1,44 | 1,41 | 1,2027 | -0,0004 | |||
| JBTM / JBT Marel Corporation | 0,01 | 4,83 | 1,44 | 3,15 | 1,2026 | 0,0203 | |||
| AN / AutoNation, Inc. | 0,01 | -26,24 | 1,41 | -9,49 | 1,1792 | -0,1425 | |||
| WTFC / Wintrust Financial Corporation | 0,01 | -5,24 | 1,41 | 4,44 | 1,1778 | 0,0343 | |||
| SF / Stifel Financial Corp. | 0,01 | 0,00 | 1,40 | 10,08 | 1,1677 | 0,0920 | |||
| CNM / Core & Main, Inc. | 0,02 | -12,64 | 1,39 | 9,16 | 1,1638 | 0,0823 | |||
| FLR / Fluor Corporation | 0,03 | -18,87 | 1,38 | 16,11 | 1,1560 | 0,1463 | |||
| ARCB / ArcBest Corporation | 0,02 | -4,91 | 1,37 | 3,79 | 1,1438 | 0,0257 | |||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,01 | -30,32 | 1,34 | -34,73 | 1,1178 | -0,6187 | |||
| KEX / Kirby Corporation | 0,01 | -52,25 | 1,34 | -10,88 | 1,1150 | -0,0771 | |||
| MTDR / Matador Resources Company | 0,03 | -0,55 | 1,33 | -7,12 | 1,1106 | -0,1020 | |||
| STAG / STAG Industrial, Inc. | 0,04 | -0,27 | 1,33 | 0,15 | 1,1076 | -0,0139 | |||
| CNH / CNH Industrial N.V. | 0,10 | -0,24 | 1,30 | 5,37 | 1,0820 | 0,0397 | |||
| HRI / Herc Holdings Inc. | 0,01 | 37,94 | 1,29 | 35,26 | 1,0768 | 0,2696 | |||
| WDFC / WD-40 Company | 0,01 | 15,90 | 1,29 | 8,33 | 1,0757 | 0,0687 | |||
| LITE / Lumentum Holdings Inc. | 0,01 | -40,82 | 1,28 | -9,74 | 1,0682 | -0,1324 | |||
| WSC / WillScot Holdings Corporation | 0,05 | 0,00 | 1,25 | -1,50 | 1,0451 | -0,0303 | |||
| GPI / Group 1 Automotive, Inc. | 0,00 | -33,13 | 1,24 | -23,53 | 1,0340 | -0,3376 | |||
| OGS / ONE Gas, Inc. | 0,02 | 1,23 | 1,0284 | 1,0284 | |||||
| BC / Brunswick Corporation | 0,02 | 25,74 | 1,23 | 29,08 | 1,0230 | 0,2186 | |||
| MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation | 0,05 | -9,16 | 1,22 | -19,15 | 1,0222 | -0,2603 | |||
| IPGP / IPG Photonics Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,22 | 8,71 | 1,0213 | 0,0686 | |||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,02 | 1,22 | 1,0205 | 1,0205 | |||||
| GLOB / Globant S.A. | 0,01 | 1,21 | 1,0098 | 1,0098 | |||||
| FFIV / F5, Inc. | 0,00 | -33,58 | 1,21 | -26,55 | 1,0070 | -0,3842 | |||
| AVNT / Avient Corporation | 0,04 | 0,04 | 1,20 | -13,02 | 1,0039 | -0,1666 | |||
| ACIW / ACI Worldwide, Inc. | 0,03 | 12,56 | 1,19 | -5,56 | 0,9932 | -0,0733 | |||
| HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 0,04 | 1,18 | 0,9866 | 0,9866 | |||||
| CXT / Crane NXT, Co. | 0,02 | 1,16 | 0,9666 | 0,9666 | |||||
| INDB / Independent Bank Corp. | 0,02 | 61,74 | 1,14 | 62,37 | 0,9477 | 0,3556 | |||
| NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -11,83 | 1,13 | -3,41 | 0,9462 | -0,0472 | |||
| FHB / First Hawaiian, Inc. | 0,04 | -18,16 | 1,11 | -16,44 | 0,9296 | -0,1985 | |||
| AVT / Avnet, Inc. | 0,02 | -7,18 | 1,11 | 2,41 | 0,9231 | 0,0093 | |||
| OI / O-I Glass, Inc. | 0,07 | 1,10 | 0,9178 | 0,9178 | |||||
| HXL / Hexcel Corporation | 0,02 | 1,09 | 0,9139 | 0,9139 | |||||
| FBP / First BanCorp. | 0,05 | -30,22 | 1,08 | -24,18 | 0,9036 | -0,3051 | |||
| FA / First Advantage Corporation | 0,07 | 634,78 | 1,08 | 771,77 | 0,9027 | 0,7970 | |||
| MLKN / MillerKnoll, Inc. | 0,06 | -5,78 | 1,08 | -4,36 | 0,8985 | -0,0547 | |||
| NOG / Northern Oil and Gas, Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,05 | -6,24 | 0,8779 | -0,0715 | |||
| CRTO / Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 1,02 | -32,34 | 0,8512 | -0,4247 | |||
| TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. | 0,01 | -21,57 | 1,00 | -16,64 | 0,8368 | -0,1812 | |||
| WBS / Webster Financial Corporation | 0,02 | -24,13 | 0,99 | -19,66 | 0,8295 | -0,2175 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 0,99 | 0,8241 | 0,8241 | ||||||
| CMA / Comerica Incorporated | 0,02 | -29,74 | 0,92 | -29,05 | 0,7654 | -0,3285 | |||
| RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. | 0,01 | 0,44 | 0,90 | 8,45 | 0,7499 | 0,0482 | |||
| FR / First Industrial Realty Trust, Inc. | 0,02 | -14,71 | 0,88 | -23,94 | 0,7353 | -0,2450 | |||
| BDC / Belden Inc. | 0,01 | -6,53 | 0,86 | 7,90 | 0,7188 | 0,0436 | |||
| FORM / FormFactor, Inc. | 0,02 | -34,41 | 0,86 | -20,15 | 0,7180 | -0,1948 | |||
| MTZ / MasTec, Inc. | 0,00 | -57,07 | 0,85 | -37,37 | 0,7087 | -0,4379 | |||
| WD / Walker & Dunlop, Inc. | 0,01 | -0,87 | 0,84 | -18,11 | 0,7024 | -0,1680 | |||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,01 | -68,56 | 0,80 | -43,28 | 0,6698 | -0,5282 | |||
| CALX / Calix, Inc. | 0,01 | -50,70 | 0,79 | -26,07 | 0,6611 | -0,2451 | |||
| CVLT / Commvault Systems, Inc. | 0,00 | 0,67 | 0,79 | 11,32 | 0,6573 | 0,0580 | |||
| SBLK / Star Bulk Carriers Corp. | 0,05 | -24,26 | 0,78 | -45,28 | 0,6541 | -0,3791 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,02 | 0,06 | 0,73 | -0,41 | 0,6076 | -0,0113 | |||
| CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 0,01 | 0,73 | 0,6075 | 0,6075 | |||||
| FLG / Flagstar Financial, Inc. | 0,07 | 0,71 | 0,5935 | 0,5935 | |||||
| BNL / Broadstone Net Lease, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,69 | -5,88 | 0,5750 | -0,0441 | |||
| DINO / HF Sinclair Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,55 | 25,00 | 0,4553 | 0,0857 | |||
| RHI / Robert Half Inc. | 0,01 | -64,33 | 0,39 | -73,16 | 0,3258 | -0,9052 |
