Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 234 661 300
Positions actuelles 117
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Mid Cap Value Fund Initial Class a déclaré un total de 117 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 234 661 300 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Mid Cap Value Fund Initial Class sont Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Henry Schein, Inc. (US:HSIC) , Truist Financial Corporation (US:TFC) , and U.S. Bancorp (US:USB) . Les nouvelles positions de MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Mid Cap Value Fund Initial Class incluent Hexcel Corporation (US:HXL) , The Toro Company (US:TTC) , NXP Semiconductors N.V. (US:NXPI) , Raymond James Financial, Inc. (US:RJF) , and Ashtead Group plc (GB:AHT) .

MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Mid Cap Value Fund Initial Class - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 2,56 1,0934 0,9316
2,16 0,9211 0,9211
0,02 3,21 1,3695 0,7026
0,03 1,48 0,6320 0,6320
0,03 2,30 0,9847 0,5972
0,01 2,71 1,1577 0,5760
0,02 1,33 0,5688 0,5688
0,01 1,30 0,5542 0,5542
0,01 1,26 0,5367 0,5367
0,09 3,33 1,4217 0,5201
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,92 0,3917 -0,7519
0,02 0,59 0,2529 -0,6277
0,01 1,35 0,5786 -0,5827
0,01 1,17 0,4984 -0,4479
0,04 1,75 0,7484 -0,4228
0,02 1,58 0,6734 -0,4166
0,02 1,15 0,4928 -0,4135
0,00 0,47 0,2016 -0,3697
0,01 1,87 0,8008 -0,3637
0,07 6,31 2,6938 -0,3546
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,07 5,46 6,31 -15,02 2,6938 -0,3546
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,16 3,07 4,96 -6,38 2,1184 -0,0579
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,07 -7,26 4,82 -1,09 2,0575 0,0569
TFC / Truist Financial Corporation 0,11 0,94 4,70 5,46 2,0065 0,1765
USB / U.S. Bancorp 0,10 -9,25 4,61 -2,74 1,9698 0,0219
WTY / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,01 17,65 4,29 6,72 1,8320 0,1807
NTRS / Northern Trust Corporation 0,03 -11,59 4,19 13,65 1,7892 0,2748
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,02 -11,52 4,11 -0,19 1,7542 0,0636
KVUE / Kenvue Inc. 0,19 32,20 3,93 15,39 1,6788 0,2794
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,04 -8,14 3,75 0,54 1,6016 0,0696
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 -22,31 3,74 -16,03 1,5996 -0,2328
OSK / Oshkosh Corporation 0,03 -5,10 3,71 14,53 1,5830 0,2536
O / Realty Income Corporation 0,06 0,00 3,65 -0,68 1,5607 0,0492
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,06 -3,97 3,65 -4,07 1,5595 -0,0039
CSX / CSX Corporation 0,11 18,46 3,65 31,34 1,5578 0,4171
VICI / VICI Properties Inc. 0,10 -11,84 3,40 -11,89 1,4536 -0,1332
ES / Eversource Energy 0,05 12,41 3,38 15,15 1,4456 0,2381
EVRG / Evergy, Inc. 0,05 -15,48 3,35 -15,51 1,4295 -0,1976
BKR / Baker Hughes Company 0,09 73,86 3,33 51,64 1,4217 0,5201
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 -23,98 3,32 -8,89 1,4184 -0,0790
BNZL / Bunzl plc 0,10 51,36 3,31 25,82 1,4159 0,3336
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,02 36,72 3,31 37,75 1,4125 0,4262
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,02 14,59 3,24 -13,82 1,3853 -0,1609
XEL / Xcel Energy Inc. 0,05 14,66 3,24 10,31 1,3848 0,1773
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,02 17,99 3,21 6,96 1,3714 0,1382
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 86,22 3,21 97,47 1,3695 0,7026
EQR / Equity Residential 0,05 0,12 3,18 -5,61 1,3576 -0,0256
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,15 9,72 3,17 -10,96 1,3536 -0,1083
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,06 -9,58 3,02 -19,83 1,2902 -0,2580
PKG / Packaging Corporation of America 0,01 101,12 2,71 91,45 1,1577 0,5760
PSA / Public Storage 0,01 -2,37 2,59 -4,26 1,1048 -0,0053
CMI / Cummins Inc. 0,01 522,21 2,56 551,15 1,0934 0,9316
AOS / Amdocs Limited 0,03 -25,59 2,52 -25,78 1,0749 -0,3183
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,03 47,20 2,50 35,12 1,0668 0,3073
SR / Spire Inc. 0,03 -11,81 2,45 -17,75 1,0473 -0,1772
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,03 4,13 2,44 27,47 1,0408 0,2556
HPQ / HP Inc. 0,10 -3,83 2,34 -15,05 1,0007 -0,1323
MDT / Medtronic plc 0,03 -0,10 2,34 -3,11 0,9978 0,0075
AMT / American Tower Corporation 0,01 -7,40 2,31 -5,95 0,9854 -0,0222
TER / Teradyne, Inc. 0,03 124,50 2,30 144,33 0,9847 0,5972
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,03 2,73 2,30 3,41 0,9841 0,0689
LUV / Southwest Airlines Co. 0,07 5,28 2,30 1,68 0,9829 0,0534
RS / Reliance, Inc. 0,01 0,00 2,21 8,69 0,9458 0,1090
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,11 -7,67 2,18 -29,15 0,9308 -0,3325
OGS / ONE Gas, Inc. 0,03 -14,89 2,18 -19,09 0,9305 -0,1757
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 2,16 0,9211 0,9211
RI / Pernod Ricard SA 0,02 -9,80 2,08 -9,25 0,8882 -0,0535
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,08 0,00 2,03 -12,18 0,8661 -0,0824
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,03 69,04 2,03 75,41 0,8657 0,4366
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,03 27,41 2,01 29,95 0,8586 0,2232
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,01 -31,38 1,96 -18,08 0,8362 -0,1457
HOLX / Hologic, Inc. 0,03 5,09 1,93 10,85 0,8252 0,1093
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,02 -25,34 1,91 -21,58 0,8153 -0,1847
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,11 7,66 1,90 -6,77 0,8117 -0,0257
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,01 11,07 1,90 -0,73 0,8115 0,0253
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,01 -37,70 1,87 -33,87 0,8008 -0,3637
TKR / The Timken Company 0,03 6,54 1,85 7,55 0,7912 0,0837
CNC / Centene Corporation 0,03 -5,18 1,83 -15,23 0,7798 -0,1049
VTR / Ventas, Inc. 0,03 -13,46 1,81 -20,53 0,7743 -0,1627
GIS / General Mills, Inc. 0,03 -8,24 1,78 -20,47 0,7585 -0,1590
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,02 1,20 1,77 -7,08 0,7575 -0,0266
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA - Preferred Stock 0,02 -6,49 1,77 -7,61 0,7574 -0,0313
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,07 0,00 1,76 -9,84 0,7515 -0,0504
EXP / Eagle Materials Inc. 0,01 90,16 1,75 73,15 0,7495 0,3333
AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0,04 -45,04 1,75 -38,56 0,7484 -0,4228
OMC / Omnicom Group Inc. 0,02 4,87 1,68 -8,99 0,7180 -0,0409
HEIA / Heineken N.V. 0,02 -9,19 1,66 -2,64 0,7101 0,0086
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 7,29 1,66 11,59 0,7076 0,0978
NVST / Envista Holdings Corporation 0,08 -11,75 1,59 -0,06 0,6806 0,0254
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,02 -45,31 1,58 -40,57 0,6734 -0,4166
ABM / ABM Industries Incorporated 0,03 -7,49 1,54 -7,77 0,6597 -0,0283
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,04 4,12 1,52 -11,40 0,6478 -0,0553
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 -31,47 1,51 -16,68 0,6450 -0,0994
HXL / Hexcel Corporation 0,03 1,48 0,6320 0,6320
BWA / BorgWarner Inc. 0,04 -10,75 1,44 4,27 0,6164 0,0480
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 39,30 1,43 19,71 0,6100 0,1199
AOS / A. O. Smith Corporation 0,02 10,88 1,40 11,18 0,5993 0,0811
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,01 -19,23 1,38 -22,14 0,5877 -0,1382
ALL / The Allstate Corporation 0,01 -50,71 1,35 -52,09 0,5786 -0,5827
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,01 -14,02 1,35 -16,01 0,5780 -0,0841
TTC / The Toro Company 0,02 1,33 0,5688 0,5688
WABC / Westamerica Bancorporation 0,03 7,29 1,30 2,60 0,5566 0,0351
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 1,30 0,5542 0,5542
ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 0,03 39,17 1,27 35,14 0,5441 0,1955
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,01 1,26 0,5367 0,5367
SW / Sodexo S.A. 0,02 107,74 1,25 41,84 0,5348 0,1874
LR / Legrand SA 0,01 53,33 1,23 93,53 0,5244 0,2636
AKZA / Akzo Nobel N.V. 0,02 -40,37 1,23 -32,30 0,5238 -0,2204
FFIV / F5, Inc. 0,00 -1,58 1,17 8,74 0,5002 0,0580
DG / Vinci SA 0,01 -56,63 1,17 -49,37 0,4984 -0,4479
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 -47,39 1,15 -47,71 0,4928 -0,4135
IJF / ICON Public Limited Company 0,01 0,00 1,14 -16,85 0,4871 -0,0765
AHT / Ashtead Group plc 0,02 1,10 0,4708 0,4708
GNTX / Gentex Corporation 0,05 17,46 1,08 10,82 0,4596 0,0609
COR / Cencora, Inc. 0,00 -69,45 0,92 -67,09 0,3917 -0,7519
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 -32,73 0,83 -37,82 0,3535 -0,1933
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,82 0,82 0,3498 0,3498
ADC / Agree Realty Corporation 0,01 -38,40 0,82 -41,71 0,3489 -0,2266
PHM / PulteGroup, Inc. 0,01 0,70 0,2990 0,2990
REG / Regency Centers Corporation 0,01 -5,80 0,66 -9,09 0,2822 -0,0162
DOV / Dover Corporation 0,00 -44,65 0,62 -42,29 0,2656 -0,1769
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,02 -52,09 0,61 -51,09 0,2598 -0,2509
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,03 4,12 0,61 30,26 0,2596 0,0679
PPL / PPL Corporation 0,02 -70,56 0,59 -72,38 0,2529 -0,6277
QGEN / Qiagen N.V. 0,01 0,54 0,2304 0,2304
FTV / Fortive Corporation 0,01 0,51 0,2179 0,2179
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,50 0,2137 0,2137
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 -69,99 0,47 -67,18 0,2016 -0,3697
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 -66,56 0,35 -66,01 0,1487 -0,2712
RAL / Ralliant Corporation 0,00 0,16 0,0676 0,0676
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,05 -0,0195 -0,0195
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,05 -0,0196 -0,0196
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,05 -0,0198 -0,0198
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,06 -0,0249 -0,0249
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,06 -0,0253 -0,0253
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,06 -0,0254 -0,0254
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,06 -0,0254 -0,0254