Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 252 498 637
Positions actuelles 133
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

MML SERIES INVESTMENT FUND - MML International Equity Fund Class II a déclaré un total de 133 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 252 498 637 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MML SERIES INVESTMENT FUND - MML International Equity Fund Class II sont Hitachi, Ltd. (DE:HIA1) , SAP SE (DE:SAP) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , Roche Holding AG (CH:ROG) , and Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) . Les nouvelles positions de MML SERIES INVESTMENT FUND - MML International Equity Fund Class II incluent NatWest Group plc (GB:NWGL) , LY Corporation (JP:4689) , State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (MX:ASML1 N) , and Suzuki Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SZKMY) .

MML SERIES INVESTMENT FUND - MML International Equity Fund Class II - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
2,60 1,0268 1,0268
0,06 5,11 2,0166 0,8246
0,29 2,06 0,8127 0,8127
0,41 1,52 0,6014 0,6014
1,17 1,17 0,4615 0,4615
0,00 0,92 0,3620 0,3620
0,02 1,90 0,7488 0,3384
0,07 0,85 0,3365 0,3365
0,01 0,82 0,3250 0,3250
0,31 4,15 1,6371 0,3198
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 1,63 0,6413 -0,3873
0,08 2,58 1,0183 -0,3555
0,01 0,84 0,3316 -0,3476
0,06 1,95 0,7712 -0,3408
0,00 0,16 0,0624 -0,3294
0,07 2,10 0,8269 -0,2879
0,00 0,35 0,1385 -0,2744
0,03 3,40 1,3408 -0,2706
0,65 0,69 0,2705 -0,2699
0,60 3,46 1,3669 -0,2695
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,18 5,58 5,15 32,12 2,0322 0,3113
SAP / SAP SE 0,02 -3,66 5,14 10,39 2,0294 -0,0275
BNP / BNP Paribas SA 0,06 75,01 5,11 89,30 2,0166 0,8246
ROG / Roche Holding AG 0,02 9,30 4,95 8,67 1,9533 -0,0576
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,17 4,94 16,55 1,9477 0,0781
AI / L'Air Liquide S.A. 0,02 1,18 4,86 9,80 1,9191 -0,0360
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,02 15,61 4,59 25,20 1,8098 0,1927
CAP / Capgemini SE 0,03 8,21 4,38 23,86 1,7291 0,1673
NOVN / Novartis AG 0,04 4,39 4,35 13,54 1,7145 0,0250
RR. / Rolls-Royce Holdings plc 0,31 1,18 4,15 39,04 1,6371 0,3198
CPG / Compass Group PLC 0,11 -3,10 3,80 -0,60 1,4984 -0,1880
DB1 / Deutsche Börse AG 0,01 -13,85 3,77 -4,63 1,4881 -0,2574
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -9,24 3,65 23,54 1,4395 0,1359
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,18 3,64 38,04 1,4375 0,2725
ISP / Intesa Sanpaolo S.p.A. 0,60 -16,53 3,46 -6,56 1,3669 -0,2695
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -5,22 3,40 -6,90 1,3408 -0,2706
6758 / Sony Group Corporation 0,13 1,19 3,33 3,57 1,3155 -0,1056
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,01 51,52 3,31 27,27 1,3059 0,1581
RI / Pernod Ricard SA 0,03 34,69 3,31 35,46 1,3053 0,2272
AMS / Amadeus IT Group, S.A. 0,04 -4,65 3,11 5,24 1,2285 -0,0773
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -1,71 2,97 6,16 1,1700 -0,0632
ENGI / Engie SA 0,12 1,18 2,93 22,27 1,1546 0,0982
EXPN / Experian plc 0,06 1,18 2,92 12,48 1,1522 0,0060
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,02 1,18 2,89 19,78 1,1418 0,0750
GLEN N / Glencore plc 0,68 43,75 2,63 52,17 1,0383 0,2749
PRU / Prudential plc 0,21 -16,77 2,62 -3,14 1,0354 -0,1607
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 2,60 1,0268 1,0268
ZURN / Zurich Insurance Group AG 0,00 -9,69 2,60 -9,20 1,0240 -0,2378
EDEN / Edenred SE 0,08 -12,75 2,58 -17,10 1,0183 -0,3555
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,08 28,62 2,55 48,77 1,0050 0,2492
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -16,21 2,52 -6,08 0,9946 -0,1901
BEI / Beiersdorf Aktiengesellschaft 0,02 1,18 2,44 -1,81 0,9612 -0,1341
1299 / AIA Group Limited 0,27 -5,52 2,43 12,43 0,9601 0,0045
6503 / Mitsubishi Electric Corporation 0,11 1,17 2,43 19,66 0,9586 0,0624
KER / Kering SA 0,01 3,83 2,40 9,06 0,9455 -0,0245
CBGB / Carlsberg A/S 0,02 1,18 2,37 12,72 0,9336 0,0067
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,02 15,94 2,33 9,69 0,9207 -0,0186
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,02 1,18 2,31 -0,30 0,9123 -0,1115
8316 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,09 24,66 2,29 22,49 0,9051 0,0783
DGE / Diageo plc 0,09 9,74 2,28 5,80 0,9001 -0,0516
CNH / CNH Industrial N.V. 0,18 4,90 2,28 10,70 0,8982 -0,0095
CON / Continental Aktiengesellschaft 0,03 -11,89 2,27 10,02 0,8965 -0,0154
A5G / AIB Group plc 0,27 -0,73 2,24 25,77 0,8821 0,0977
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,07 -34,12 2,10 -17,03 0,8269 -0,2879
NWGL / NatWest Group plc 0,29 2,06 0,8127 0,8127
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,18 2,05 1,84 0,8084 -0,0795
NNND / Tencent Holdings Limited 0,03 -12,43 1,99 -11,75 0,7856 -0,2103
UBSG / UBS Group AG 0,06 -30,03 1,95 -22,43 0,7712 -0,3408
FME / Fresenius Medical Care AG 0,03 -7,13 1,94 7,84 0,7655 -0,0289
6367 / Daikin Industries,Ltd. 0,02 1,23 1,94 10,18 0,7644 -0,0119
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,12 -0,75 1,93 10,18 0,7604 -0,0119
AHT / Ashtead Group plc 0,03 47,70 1,93 75,32 0,7596 0,2749
105560 / KB Financial Group Inc. 0,02 33,53 1,90 104,20 0,7488 0,3384
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,05 -16,42 1,89 -13,90 0,7458 -0,2231
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,01 1,18 1,86 -1,79 0,7349 -0,1022
DTG / Daimler Truck Holding AG 0,04 24,52 1,83 46,67 0,7206 0,1707
TSCO / Tesco PLC 0,33 1,18 1,80 29,79 0,7083 0,0975
BMW / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 0,02 -4,29 1,79 6,63 0,7044 -0,0348
DNO / DENSO Corporation 0,13 1,23 1,77 10,06 0,6997 -0,0117
AIR / Airbus SE 0,01 9,21 1,77 29,61 0,6997 0,0957
LR / Legrand SA 0,01 1,18 1,76 27,68 0,6953 0,0859
9999 / NetEase, Inc. 0,06 -7,82 1,75 20,65 0,6896 0,0501
BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 12,49 1,73 15,34 0,6823 0,0204
8630 / Sompo Holdings, Inc. 0,06 65,33 1,73 63,48 0,6820 0,2150
ENI / Eni S.p.A. 0,11 1,18 1,72 6,10 0,6800 -0,0370
ADS / adidas AG 0,01 113,84 1,69 112,83 0,6677 0,3168
LIN / Linde plc 0,00 1,19 1,68 1,95 0,6612 -0,0643
CNI / Canadian National Railway Company 0,02 1,18 1,63 8,00 0,6450 -0,0231
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,01 -26,95 1,63 -30,26 0,6413 -0,3873
ERF / Eurofins Scientific SE 0,02 -17,80 1,55 9,96 0,6101 -0,0108
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 5,08 56,20 1,53 50,15 0,6029 0,1535
FJI / FUJIFILM Holdings Corporation 0,07 14,15 1,53 29,57 0,6019 0,0821
4689 / LY Corporation 0,41 1,52 0,6014 0,6014
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0,03 -15,67 1,49 -0,53 0,5873 -0,0732
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,10 52,16 1,48 30,25 0,5831 0,0822
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,02 -15,34 1,47 3,96 0,5801 -0,0444
MTX / MTU Aero Engines AG 0,00 19,43 1,46 53,42 0,5758 0,1557
AKZA / Akzo Nobel N.V. 0,02 -4,14 1,46 8,89 0,5753 -0,0162
4543 / Terumo Corporation 0,08 1,02 1,45 -1,23 0,5721 -0,0760
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,04 6,52 1,44 20,76 0,5672 0,0417
DS81 / DSV A/S 0,01 0,08 1,41 24,14 0,5582 0,0554
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,02 6,81 1,39 7,53 0,5470 -0,0221
QGEN / Qiagen N.V. 0,03 1,18 1,37 22,78 0,5404 0,0479
3092 / ZOZO, Inc. 0,13 3,80 1,35 16,62 0,5345 0,0218
PYXB / Schroders plc 0,27 -3,24 1,35 6,20 0,5342 -0,0290
GALP / Galp Energia, SGPS, S.A. 0,07 17,08 1,35 22,24 0,5338 0,0452
SMCAY / SMC Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 12,12 1,33 13,46 0,5257 0,0074
IFC / Intact Financial Corporation 0,01 1,16 1,31 15,18 0,5182 0,0147
AC / Accor SA 0,02 16,98 1,30 34,13 0,5119 0,0847
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,02 -6,30 1,22 -6,45 0,4806 -0,0946
ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 0,03 -10,59 1,21 -5,17 0,4780 -0,0861
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 1,17 1,17 0,4615 0,4615
OLY1 / Olympus Corporation 0,10 1,14 1,16 -8,60 0,4569 -0,1026
SKFB / AB SKF (publ) 0,05 -2,51 1,16 10,30 0,4567 -0,0067
SU / Suncor Energy Inc. 0,03 -15,34 1,13 -18,12 0,4443 -0,1626
PRX / Prosus N.V. 0,02 -3,46 1,09 15,91 0,4313 0,0150
6301 / Komatsu Ltd. 0,03 -2,10 1,07 10,46 0,4210 -0,0055
RIO / Rio Tinto Group 0,02 1,18 1,06 -1,40 0,4175 -0,0561
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,02 1,17 1,05 -1,22 0,4155 -0,0548
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,00 52,12 1,02 96,32 0,4005 0,1721
PUB / Pancontinental Energy NL 0,01 74,38 1,01 109,32 0,3989 0,1853
ALV / Allianz SE 0,00 -22,22 1,01 -17,41 0,3972 -0,1404
SN. / Smith & Nephew plc 0,07 -2,26 0,99 6,20 0,3919 -0,0210
0WP / WPP plc 0,14 -9,52 0,99 -16,30 0,3893 -0,1311
EXO / Exor N.V. 0,01 -14,07 0,99 -4,83 0,3889 -0,0679
SOON / Sonova Holding AG 0,00 1,16 0,96 3,67 0,3793 -0,0300
DSY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,19 0,95 -3,74 0,3758 -0,0610
ASML1 N / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,92 0,3620 0,3620
HYB / HOYA Corporation 0,01 -1,33 0,88 3,78 0,3466 -0,0268
SVKB / Sandvik AB (publ) 0,04 12,46 0,87 22,39 0,3432 0,0293
KYR / Kyocera Corporation 0,07 -14,64 0,86 -9,09 0,3396 -0,0782
SZKMY / Suzuki Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,85 0,3365 0,3365
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -52,67 0,84 -45,38 0,3316 -0,3476
AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0,02 -16,17 0,82 -6,26 0,3250 -0,0629
ASRNLA / ASR Nederland N.V. 0,01 0,82 0,3250 0,3250
AXISBANK / Axis Bank Limited 0,06 -20,77 0,78 -13,94 0,3070 -0,0921
VOL1 / AB Volvo (publ) 0,03 3,05 0,76 -1,55 0,2999 -0,0412
OTEX / Open Text Corporation 0,02 -33,24 0,69 -22,68 0,2732 -0,1223
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 828,10 0,69 895,65 0,2712 0,2406
LLOY / Lloyds Banking Group plc 0,65 -50,25 0,69 -44,04 0,2705 -0,2699
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 1,18 0,66 2,82 0,2589 -0,0231
6702 / Fujitsu Limited 0,03 -21,80 0,65 -4,39 0,2579 -0,0440
TKA / thyssenkrupp AG 0,05 -3,43 0,57 0,88 0,2266 -0,0246
4922 / KOSÉ Corporation 0,01 1,40 0,57 -4,21 0,2248 -0,0374
035420 / NAVER Corporation 0,00 -41,65 0,54 -13,29 0,2114 -0,0610
BN / Danone S.A. 0,01 -22,70 0,51 -17,69 0,2003 -0,0716
8802 / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 0,03 654,29 0,49 764,91 0,1949 0,1697
QS2A / Smiths Group plc 0,02 -34,04 0,48 -18,88 0,1886 -0,0712
2502 / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,03 81,61 0,42 90,09 0,1669 0,0687
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,00 -42,10 0,40 -35,42 0,1594 -0,1161
WLN / Worldline SA 0,09 0,00 0,36 -31,77 0,1434 -0,0915
SIKA / Sika AG 0,00 -66,49 0,35 -62,46 0,1385 -0,2744
UHR / The Swatch Group AG 0,00 -81,14 0,16 -82,19 0,0624 -0,3294
RTO1 / Rentokil Initial plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0305