Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 134 413 922
Positions actuelles 89
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Income & Growth Fund Initial Class a déclaré un total de 89 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 134 413 922 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Income & Growth Fund Initial Class sont Philip Morris International Inc. (US:PM) , Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , Entergy Corporation (US:ETR) , Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , and Wells Fargo & Company (US:WFC) . Les nouvelles positions de MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Income & Growth Fund Initial Class incluent State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , WESCO International, Inc. (US:WCC) , TopBuild Corp. (US:BLD) , and Ralliant Corporation (US:RAL) .

MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Income & Growth Fund Initial Class - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
2,99 2,99 2,2764 2,2764
2,52 1,9187 1,9187
0,03 2,37 1,8054 1,0490
0,01 1,22 0,9317 0,9317
0,01 0,94 0,7169 0,7169
0,03 2,10 1,6004 0,6376
0,00 0,67 0,5079 0,5079
0,03 1,59 1,2092 0,4647
0,00 0,53 0,4063 0,4063
0,01 1,29 0,9849 0,4023
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 1,77 1,3451 -1,0049
0,01 1,58 1,2001 -0,7910
0,04 1,50 1,1424 -0,5012
0,01 2,07 1,5780 -0,4948
0,01 1,03 0,7837 -0,4342
0,05 2,64 2,0055 -0,3834
0,00 0,63 0,4799 -0,3760
0,04 2,83 2,1532 -0,2639
0,06 1,60 1,2198 -0,2428
0,02 0,99 0,7511 -0,2287
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 -18,26 3,39 -6,22 2,5798 -0,1320
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 -1,74 3,27 -6,03 2,4880 -0,1220
ETR / Entergy Corporation 0,04 -7,43 3,06 -10,00 2,3287 -0,2220
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,04 -5,09 3,05 3,46 2,3221 0,1094
WFC / Wells Fargo & Company 0,04 -5,24 3,02 5,74 2,2975 0,1557
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 2,99 2,99 2,2764 2,2764
MDT / Medtronic plc 0,03 -5,01 2,97 -7,85 2,2597 -0,1579
PLD / Prologis, Inc. 0,03 4,81 2,86 -1,45 2,1755 -0,0007
MRK / Merck & Co., Inc. 0,04 -0,42 2,83 -12,19 2,1532 -0,2639
XEL / Xcel Energy Inc. 0,04 -5,13 2,83 -8,71 2,1521 -0,1727
CB / Chubb Limited 0,01 -4,90 2,80 -8,76 2,1320 -0,1717
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,03 -5,11 2,64 -10,87 2,0079 -0,2129
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -4,98 2,64 -17,24 2,0055 -0,3834
PSX / Phillips 66 0,02 -5,04 2,58 -8,26 1,9610 -0,1461
TYIA / Johnson Controls International plc 0,02 -22,49 2,55 2,17 1,9374 0,0683
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 2,52 1,9187 1,9187
PSA / Public Storage 0,01 -4,95 2,51 -6,82 1,9130 -0,1108
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -4,30 2,45 13,09 1,8663 0,2396
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,03 61,88 2,37 135,42 1,8054 1,0490
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,12 19,60 2,35 8,75 1,7868 0,1677
ORCL / Oracle Corporation 0,01 -18,39 2,28 27,65 1,7318 0,3939
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,03 78,43 2,10 63,91 1,6004 0,6376
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,01 -15,02 2,07 -24,96 1,5780 -0,4948
ENB / Enbridge Inc. 0,05 -5,00 2,07 -2,86 1,5760 -0,0231
CVS / CVS Health Corporation 0,03 -12,09 1,98 -10,48 1,5070 -0,1530
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -4,33 1,90 3,26 1,4459 0,0659
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,02 -4,34 1,88 1,95 1,4287 0,0467
NTRS / Northern Trust Corporation 0,01 -4,35 1,79 22,89 1,3645 0,2703
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -5,26 1,77 -43,57 1,3451 -1,0049
GD / General Dynamics Corporation 0,01 -15,79 1,69 -9,90 1,2875 -0,1212
CCL / Carnival Corporation & plc 0,06 -6,29 1,61 34,93 1,2232 0,3295
WMG / Warner Music Group Corp. 0,06 -5,38 1,60 -17,79 1,2198 -0,2428
BAC / Bank of America Corporation 0,03 41,21 1,59 60,18 1,2092 0,4647
HES / Hess Corporation 0,01 -31,49 1,58 -40,60 1,2001 -0,7910
CMCSA / Comcast Corporation 0,04 -29,15 1,50 -31,49 1,1424 -0,5012
FTV / Fortive Corporation 0,03 60,81 1,45 14,57 1,1008 0,1534
HUM / Humana Inc. 0,01 -4,33 1,41 -11,64 1,0693 -0,1232
CACI / CACI International Inc 0,00 -6,26 1,30 21,74 0,9885 0,1883
VRT / Vertiv Holdings Co 0,01 -6,29 1,29 66,75 0,9849 0,4023
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -6,29 1,29 -15,06 0,9829 -0,1580
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 -4,34 1,24 14,64 0,9413 0,1318
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 1,22 0,9317 0,9317
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,02 -6,29 1,22 60,50 0,9305 0,3590
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,02 -4,33 1,21 11,50 0,9226 0,1067
LEN / Lennar Corporation 0,01 7,01 1,20 3,08 0,9164 0,0403
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -4,36 1,18 -10,59 0,8992 -0,0923
SLM / SLM Corporation 0,04 -6,29 1,17 4,67 0,8873 0,0512
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,04 -6,29 1,17 -9,47 0,8871 -0,0789
AXP / American Express Company 0,00 20,17 1,15 42,52 0,8774 0,2703
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -6,29 1,12 2,67 0,8483 0,0337
ACM / AECOM 0,01 7,45 1,10 30,79 0,8343 0,2054
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,03 -6,29 1,09 -4,96 0,8313 -0,0311
WTY / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 -6,24 1,06 -15,02 0,8053 -0,1284
ALL / The Allstate Corporation 0,01 -34,74 1,03 -36,58 0,7837 -0,4342
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 11,28 1,00 15,36 0,7603 0,1106
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,01 -6,29 0,99 5,07 0,7567 0,0470
CIEN / Ciena Corporation 0,01 14,90 0,99 54,67 0,7556 0,2739
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,02 -4,34 0,99 -24,43 0,7511 -0,2287
KHC / The Kraft Heinz Company 0,04 -4,33 0,99 -18,85 0,7507 -0,1610
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,06 -6,28 0,98 -7,61 0,7488 -0,0503
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -6,28 0,98 6,39 0,7471 0,0550
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,01 -19,74 0,97 17,21 0,7416 0,1178
VICI / VICI Properties Inc. 0,03 -6,29 0,95 -6,32 0,7213 -0,0380
AIG / American International Group, Inc. 0,01 -6,29 0,95 -7,79 0,7211 -0,0495
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,94 0,7169 0,7169
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,01 -6,30 0,91 -4,83 0,6902 -0,0253
CMA / Comerica Incorporated 0,02 -6,29 0,90 -5,38 0,6827 -0,0284
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,02 -4,34 0,89 -16,13 0,6764 -0,1188
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 -6,29 0,88 -4,45 0,6708 -0,0211
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,03 -6,29 0,87 -16,09 0,6628 -0,1162
ENTG / Entegris, Inc. 0,01 113,28 0,87 96,82 0,6593 0,3287
PRKS / United Parks & Resorts Inc. 0,02 -6,29 0,83 -2,82 0,6289 -0,0090
EA / Electronic Arts Inc. 0,01 -6,29 0,83 3,51 0,6279 0,0301
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,06 -6,28 0,82 27,48 0,6249 0,1415
CRH / CRH plc 0,01 -21,42 0,81 -17,98 0,6181 -0,1250
AVTR / Avantor, Inc. 0,06 -6,29 0,76 -22,19 0,5792 -0,1546
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,01 -6,29 0,76 7,34 0,5788 0,0477
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 -4,23 0,76 -10,48 0,5788 -0,0582
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,00 22,12 0,74 40,68 0,5636 0,1688
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 -6,24 0,71 0,00 0,5393 0,0080
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,01 -4,35 0,71 -9,37 0,5377 -0,0471
PR / Permian Resources Corporation 0,05 -27,49 0,69 -28,73 0,5270 -0,2017
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 0,67 0,5079 0,5079
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 -38,19 0,63 -44,79 0,4799 -0,3760
KNF / Knife River Corporation 0,01 -23,25 0,61 -30,50 0,4664 -0,1956
BLD / TopBuild Corp. 0,00 0,53 0,4063 0,4063
HAL / Halliburton Company 0,03 -6,29 0,53 -24,72 0,4035 -0,1249
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,00 -6,30 0,49 -9,09 0,3734 -0,0314
RAL / Ralliant Corporation 0,01 0,45 0,3413 0,3413