Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 137 312 181
Positions actuelles 107
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Growth & Income Fund Initial Class a déclaré un total de 107 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 137 312 181 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Growth & Income Fund Initial Class sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Les nouvelles positions de MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Growth & Income Fund Initial Class incluent Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , Cencora, Inc. (US:COR) , and .

MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Growth & Income Fund Initial Class - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,06 9,70 7,0647 2,0353
0,02 4,40 3,2092 1,1247
0,02 11,87 8,6515 1,0464
0,00 0,76 0,5533 0,5533
0,01 0,72 0,5256 0,5256
0,00 1,49 1,0880 0,4726
0,01 0,64 0,4662 0,4662
0,01 4,00 2,9135 0,3370
0,00 0,42 0,3039 0,3039
0,04 1,90 1,3837 0,2849
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,77 0,5599 -1,3675
0,03 5,67 4,1308 -0,8581
0,00 0,05 0,0366 -0,7468
0,03 1,16 0,8483 -0,3041
0,02 0,71 0,5148 -0,2560
0,01 0,99 0,7192 -0,2356
0,01 1,23 0,8999 -0,2179
0,00 0,91 0,6653 -0,2118
0,01 1,22 0,8881 -0,2076
0,00 1,30 0,9500 -0,1951
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -8,53 11,87 21,20 8,6515 1,0464
NVDA / NVIDIA Corporation 0,06 2,67 9,70 49,66 7,0647 2,0353
AAPL / Apple Inc. 0,03 -4,49 5,67 -11,78 4,1308 -0,8581
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -5,38 5,19 9,13 3,7805 0,0890
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 -5,06 5,19 8,20 3,7801 0,0576
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 -0,37 4,40 64,08 3,2092 1,1247
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -5,92 4,00 20,49 2,9135 0,3370
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -2,88 2,62 -0,42 1,9086 -0,1336
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -16,46 2,28 -1,26 1,6626 -0,1316
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -2,03 2,00 -2,01 1,4593 -0,1270
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 -1,99 1,98 20,10 1,4463 0,1636
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,03 -1,91 1,96 -3,97 1,4273 -0,1558
TYIA / Johnson Controls International plc 0,02 -4,49 1,92 25,95 1,4008 0,2156
BAC / Bank of America Corporation 0,04 18,31 1,90 34,13 1,3837 0,2849
MS / Morgan Stanley 0,01 -2,36 1,81 17,86 1,3181 0,1269
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 6,75 1,79 26,50 1,3049 0,2063
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 3,63 1,74 22,29 1,2677 0,1634
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -2,20 1,70 -7,68 1,2355 -0,1906
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,00 1,68 -6,55 1,2276 -0,1714
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 -2,55 1,57 18,10 1,1416 0,1115
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -2,58 1,55 1,11 1,1308 -0,0609
LIN / Linde plc 0,00 0,00 1,50 0,74 1,0951 -0,0628
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 31,18 1,49 88,51 1,0880 0,4726
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 -2,75 1,44 -1,37 1,0500 -0,0846
V / Visa Inc. 0,00 6,96 1,43 8,31 1,0455 0,0176
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -9,40 1,30 -11,60 0,9500 -0,1951
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -3,19 1,23 -14,25 0,8999 -0,2179
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 1,22 -4,23 0,8908 -0,1000
PLD / Prologis, Inc. 0,01 -8,17 1,22 -13,68 0,8881 -0,2076
DHR / Danaher Corporation 0,01 -3,21 1,22 -6,68 0,8856 -0,1260
RF / Regions Financial Corporation 0,05 -3,43 1,20 4,54 0,8736 -0,0169
SLB / Schlumberger Limited 0,03 -3,01 1,16 -21,56 0,8483 -0,3041
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 3,84 1,16 -0,26 0,8447 -0,0577
CI / The Cigna Group 0,00 -3,50 1,16 -3,02 0,8431 -0,0833
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 -10,18 1,12 17,99 0,8127 0,0787
XYL / Xylem Inc. 0,01 0,00 1,11 8,22 0,8065 0,0130
AXP / American Express Company 0,00 -3,59 1,10 14,29 0,8052 0,0547
SYY / Sysco Corporation 0,01 -3,57 1,06 -2,67 0,7719 -0,0731
MET / MetLife, Inc. 0,01 0,00 1,06 0,19 0,7719 -0,0492
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,00 1,05 5,30 0,7675 -0,0095
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -3,73 1,05 0,77 0,7639 -0,0438
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 -3,98 1,03 12,39 0,7542 0,0392
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -4,05 1,03 5,56 0,7479 -0,0072
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 3,18 1,01 -2,33 0,7330 -0,0661
ECL / Ecolab Inc. 0,00 -3,90 1,00 2,14 0,7312 -0,0315
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -4,07 1,00 5,27 0,7286 -0,0089
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -8,86 0,99 -19,77 0,7192 -0,2356
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 0,98 10,28 0,7117 0,0239
CMI / Cummins Inc. 0,00 -17,15 0,94 -13,47 0,6883 -0,1588
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 -4,21 0,93 22,30 0,6761 0,0873
TSCO / Tractor Supply Company 0,02 0,00 0,92 -4,26 0,6722 -0,0756
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -17,02 0,91 -19,22 0,6653 -0,2118
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,91 25,59 0,6623 0,1008
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -4,42 0,91 5,96 0,6606 -0,0037
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,02 0,00 0,89 11,75 0,6520 0,0308
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 -7,50 0,85 18,44 0,6182 0,0622
WDAY / Workday, Inc. 0,00 -4,49 0,85 -1,85 0,6180 -0,0528
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 -5,00 0,81 14,96 0,5881 0,0430
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,00 0,79 6,34 0,5749 -0,0010
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 13,35 0,79 4,11 0,5729 -0,0135
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,78 -18,54 0,5702 -0,1754
KKR / KKR & Co. Inc. 0,01 -5,02 0,77 9,38 0,5612 0,0141
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -48,04 0,77 -69,06 0,5599 -1,3675
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,00 0,76 -5,69 0,5558 -0,0722
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,76 0,5533 0,5533
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,00 0,76 -10,41 0,5517 -0,1044
FI / Fiserv, Inc. 0,00 15,50 0,75 -9,83 0,5486 -0,0996
ANET / Arista Networks Inc 0,01 -5,40 0,75 24,92 0,5444 0,0801
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,74 8,30 0,5428 0,0090
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 -26,21 0,74 -15,22 0,5359 -0,1375
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 0,72 0,5256 0,5256
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,01 0,00 0,71 -12,71 0,5206 -0,1147
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 -25,40 0,71 -28,83 0,5148 -0,2560
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 -13,26 0,68 25,28 0,4955 0,0742
BALL / Ball Corporation 0,01 11,33 0,67 19,93 0,4870 0,0544
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -5,91 0,66 -4,46 0,4842 -0,0554
DT / Dynatrace, Inc. 0,01 10,78 0,64 29,76 0,4671 0,0835
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 0,64 0,4662 0,4662
URI / United Rentals, Inc. 0,00 -6,53 0,61 12,25 0,4480 0,0232
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 -6,47 0,60 27,02 0,4357 0,0705
CDW / CDW Corporation 0,00 -5,72 0,60 5,11 0,4352 -0,0061
CPRT / Copart, Inc. 0,01 42,59 0,58 23,77 0,4213 0,0583
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 -7,13 0,57 61,13 0,4168 0,1409
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,55 29,15 0,3978 0,0696
LKQ / LKQ Corporation 0,01 0,00 0,54 -13,02 0,3944 -0,0886
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -6,79 0,54 -17,86 0,3927 -0,1163
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 0,00 0,54 -2,90 0,3907 -0,0384
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,46 -6,83 0,3386 -0,0483
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 -8,50 0,46 -7,66 0,3340 -0,0515
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,42 0,3039 0,3039
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -35,29 0,39 -18,43 0,2808 -0,0857
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 0,00 0,36 19,74 0,2653 0,0292
KMX / CarMax, Inc. 0,01 0,00 0,36 -13,77 0,2606 -0,0613
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,36 -24,09 0,2595 -0,1048
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,36 0,2595 0,2595
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,34 51,34 0,2477 0,0735
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 21,18 0,32 11,58 0,2320 0,0107
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 0,00 0,28 10,67 0,2043 0,0078
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 -36,28 0,25 -40,75 0,1850 -0,1466
FWONK / Formula One Group 0,00 0,00 0,25 16,11 0,1788 0,0147
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 0,20 0,1424 0,1424
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -95,49 0,05 -95,04 0,0366 -0,7468
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0025 -0,0025
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,00 -0,0025 -0,0025
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,00 -0,0025 -0,0025
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,00 -0,0026 -0,0026