Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 390 945 432 |
| Positions actuelles | 62 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Global Fund Class I a déclaré un total de 62 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 390 945 432 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Global Fund Class I sont Meta Platforms, Inc. (US:META) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , SAP SE (AT:SAP) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and S&P Global Inc. (US:SPGI) . Les nouvelles positions de MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Global Fund Class I incluent Meta Platforms, Inc. (US:META) , SAP SE (AT:SAP) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , S&P Global Inc. (US:SPGI) , and Intuit Inc. (US:INTU) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 34,78 | 9,1677 | 9,1677 | |
| 0,18 | 32,09 | 8,4570 | 6,4085 | |
| 0,06 | 17,22 | 4,5373 | 4,5373 | |
| 0,11 | 16,90 | 4,4551 | 4,4551 | |
| 0,03 | 15,66 | 4,1285 | 4,1285 | |
| 0,02 | 13,80 | 3,6372 | 3,6372 | |
| 0,06 | 12,58 | 3,3168 | 3,3168 | |
| 0,05 | 12,29 | 3,2384 | 3,2384 | |
| 11,80 | 11,80 | 3,1106 | 3,1106 | |
| 0,01 | 11,08 | 2,9199 | 2,9199 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1,10 | 0,2895 | -1,7127 | |
| 0,00 | 1,26 | 0,3325 | -1,6718 | |
| 0,01 | 4,99 | 1,3159 | -0,5192 | |
| 0,00 | 1,01 | 0,2674 | -0,3181 | |
| 0,07 | 5,75 | 1,5152 | -0,2556 | |
| 0,04 | 12,58 | 3,3164 | -0,1750 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,05 | 34,78 | 9,1677 | 9,1677 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,18 | 1 062,61 | 32,09 | 1 225,36 | 8,4570 | 6,4085 | |||
| SAP / SAP SE | 0,06 | 17,22 | 4,5373 | 4,5373 | |||||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,11 | 16,90 | 4,4551 | 4,4551 | |||||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,03 | 15,66 | 4,1285 | 4,1285 | |||||
| INTU / Intuit Inc. | 0,02 | 13,80 | 3,6372 | 3,6372 | |||||
| AIRD / Airbus SE | 0,06 | 12,58 | 3,3168 | 3,3168 | |||||
| V / Visa Inc. | 0,04 | 200,90 | 12,58 | 204,87 | 3,3164 | -0,1750 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,05 | 12,29 | 3,2384 | 3,2384 | |||||
| US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | 11,80 | 11,80 | 3,1106 | 3,1106 | |||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | 190,87 | 11,68 | 285,48 | 3,0784 | 0,5151 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | 11,08 | 2,9199 | 2,9199 | |||||
| IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,32 | 10,79 | 2,8443 | 2,8443 | |||||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,14 | 10,54 | 2,7770 | 2,7770 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,03 | 8,92 | 2,3519 | 2,3519 | |||||
| JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,27 | 8,92 | 2,3513 | 2,3513 | |||||
| NFCD / Netflix, Inc. | 0,01 | 8,46 | 2,2302 | 2,2302 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | 6,75 | 1,7794 | 1,7794 | |||||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,01 | 5,99 | 1,5792 | 1,5792 | |||||
| AMS / Amadeus IT Group, S.A. | 0,07 | 148,75 | 5,75 | 174,68 | 1,5152 | -0,2556 | |||
| KEE / Keyence Corporation | 0,01 | 5,66 | 1,4922 | 1,4922 | |||||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,05 | 5,65 | 1,4883 | 1,4883 | |||||
| 1N8 / Adyen N.V. | 0,00 | 5,64 | 1,4861 | 1,4861 | |||||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 5,35 | 1,4107 | 1,4107 | ||||||
| LONN N / Lonza Group AG | 0,01 | 5,14 | 1,3557 | 1,3557 | |||||
| MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 0,01 | 173,96 | 4,99 | 130,15 | 1,3159 | -0,5192 | |||
| EFX / Equifax Inc. | 0,02 | 652,97 | 4,77 | 702,53 | 1,2565 | 0,7536 | |||
| NOVOB N / Novo Nordisk A/S | 0,06 | 4,24 | 1,1184 | 1,1184 | |||||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,04 | 276,81 | 4,09 | 301,37 | 1,0792 | 0,2159 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 4,07 | 1,0738 | 1,0738 | |||||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,01 | 3,97 | 1,0472 | 1,0472 | |||||
| BCM / Brunello Cucinelli S.p.A. | 0,03 | 3,94 | 1,0387 | 1,0387 | |||||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,01 | 298,22 | 3,90 | 356,79 | 1,0283 | 0,3058 | |||
| ACOF N / Atlas Copco AB (publ) | 0,23 | 3,73 | 0,9824 | 0,9824 | |||||
| EL / EssilorLuxottica Société anonyme | 0,01 | 449,21 | 3,72 | 521,37 | 0,9810 | 0,4860 | |||
| NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 3,71 | 0,9771 | 0,9771 | |||||
| CPK / Capcom Co., Ltd. | 0,11 | 3,64 | 0,9583 | 0,9583 | |||||
| 2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,10 | 3,61 | 0,9516 | 0,9516 | |||||
| ALV / Allianz SE | 0,01 | 3,06 | 0,8062 | 0,8062 | |||||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,03 | 2,89 | 0,7611 | 0,7611 | |||||
| 0Z4S / Tencent Holdings Limited | 0,04 | 2,88 | 0,7601 | 0,7601 | |||||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 2,80 | 0,7390 | 0,7390 | |||||
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 2,57 | 0,6774 | 0,6774 | |||||
| ASSABS / ASSA ABLOY AB (publ) | 0,08 | 2,45 | 0,6450 | 0,6450 | |||||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,01 | 2,27 | 0,5987 | 0,5987 | |||||
| TJXC / The TJX Companies, Inc. | 0,02 | 2,26 | 0,5945 | 0,5945 | |||||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | 1,97 | 0,5179 | 0,5179 | |||||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 1,84 | 0,4842 | 0,4842 | |||||
| BSI / BE Semiconductor Industries N.V. | 0,01 | 1,80 | 0,4741 | 0,4741 | |||||
| HYB / HOYA Corporation | 0,01 | 231,82 | 1,73 | 249,40 | 0,4568 | 0,0370 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | 1,62 | 0,4270 | 0,4270 | |||||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,01 | 1,59 | 0,4178 | 0,4178 | |||||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,00 | 1,58 | 0,4162 | 0,4162 | |||||
| LIN / Linde plc | 0,00 | -47,16 | 1,26 | -46,77 | 0,3325 | -1,6718 | |||
| TDK / TDK Corporation | 0,10 | 1,19 | 0,3147 | 0,3147 | |||||
| UMG N / Universal Music Group N.V. | 0,04 | 1,15 | 0,3019 | 0,3019 | |||||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | -43,05 | 1,10 | -53,61 | 0,2895 | -1,7127 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 17,18 | 1,01 | 29,50 | 0,2674 | -0,3181 | |||
| ASME / ASML Holding N.V. | 0,00 | 0,99 | 0,2598 | 0,2598 | |||||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,01 | 0,97 | 0,2547 | 0,2547 | |||||
| PHAT / Phathom Pharmaceuticals, Inc. | 0,08 | 0,80 | 0,2107 | 0,2107 | |||||
| MONC / Moncler S.p.A. | 0,01 | 0,75 | 0,1977 | 0,1977 |
