Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 155 027 108 |
| Positions actuelles | 84 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Fundamental Value Fund Class II a déclaré un total de 84 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 155 027 108 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Fundamental Value Fund Class II sont JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Les nouvelles positions de MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Fundamental Value Fund Class II incluent Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , The Coca-Cola Company (US:KO) , Apollo Global Management, Inc. (US:APO) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , and NRG Energy, Inc. (US:NRG) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 2,79 | 1,8008 | 1,8008 | |
| 0,01 | 1,65 | 1,0668 | 1,0668 | |
| 0,02 | 1,85 | 1,1941 | 0,9955 | |
| 3,12 | 2,0168 | 0,9480 | ||
| 0,01 | 1,96 | 1,2654 | 0,9174 | |
| 0,00 | 1,16 | 0,7481 | 0,7481 | |
| 0,01 | 1,12 | 0,7241 | 0,7241 | |
| 0,18 | 2,33 | 1,5050 | 0,7157 | |
| 0,01 | 1,11 | 0,7146 | 0,7146 | |
| 0,04 | 2,59 | 1,6698 | 0,6735 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,00 | 1,2942 | -1,1294 | |
| 0,03 | 6,23 | 4,0231 | -0,8984 | |
| 0,01 | 0,63 | 0,4096 | -0,7191 | |
| 0,00 | 0,27 | 0,1757 | -0,6078 | |
| 0,01 | 1,78 | 1,1501 | -0,5867 | |
| 0,02 | 3,61 | 2,3331 | -0,5134 | |
| 0,01 | 0,82 | 0,5316 | -0,4484 | |
| 0,01 | 0,85 | 0,5473 | -0,4422 | |
| 0,06 | 1,25 | 0,8090 | -0,3933 | |
| 0,01 | 2,88 | 1,8563 | -0,3508 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-05-29 pour la période de déclaration 2025-03-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,03 | -23,25 | 6,23 | -21,45 | 4,0231 | -0,8984 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,02 | 5,32 | 4,38 | 24,16 | 2,8304 | 0,6404 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,03 | -11,94 | 4,25 | 16,12 | 2,7439 | 0,4739 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 18,09 | 4,12 | 22,27 | 2,6623 | 0,5701 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,02 | -3,59 | 3,61 | -21,25 | 2,3331 | -0,5134 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,01 | -3,59 | 3,25 | 19,35 | 2,0955 | 0,4081 | |||
| US85748R0096 / Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund | 3,12 | 81,36 | 2,0168 | 0,9480 | |||||
| SYY / Sysco Corporation | 0,04 | -3,60 | 2,96 | -5,40 | 1,9122 | -0,0297 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | -3,59 | 2,89 | 13,86 | 1,8675 | 0,2914 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | -13,79 | 2,88 | -19,17 | 1,8563 | -0,3508 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,04 | 2,79 | 1,8008 | 1,8008 | |||||
| USFD / US Foods Holding Corp. | 0,04 | 12,53 | 2,76 | 9,18 | 1,7817 | 0,2139 | |||
| CRH / CRH plc | 0,03 | -3,60 | 2,60 | -8,35 | 1,6791 | -0,0810 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,04 | 33,32 | 2,59 | 61,02 | 1,6698 | 0,6735 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,02 | 2,15 | 2,57 | -0,31 | 1,6618 | 0,0601 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | -3,58 | 2,57 | 14,79 | 1,6592 | 0,2707 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,02 | 3,26 | 2,44 | 9,34 | 1,5734 | 0,1909 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,01 | -19,56 | 2,43 | -19,42 | 1,5702 | -0,3018 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,06 | -3,60 | 2,37 | 5,09 | 1,5333 | 0,1316 | |||
| KGC / Kinross Gold Corporation | 0,18 | 34,69 | 2,33 | 83,18 | 1,5050 | 0,7157 | |||
| AON / Aon plc | 0,01 | -3,60 | 2,30 | 7,08 | 1,4849 | 0,1530 | |||
| AXP / American Express Company | 0,01 | -9,26 | 2,29 | -17,75 | 1,4816 | -0,2489 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,10 | -3,60 | 2,29 | 8,24 | 1,4765 | 0,1663 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,01 | -3,60 | 2,27 | -2,74 | 1,4674 | 0,0181 | |||
| CPAY / Corpay, Inc. | 0,01 | -3,60 | 2,26 | -0,66 | 1,4610 | 0,0479 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,03 | -3,60 | 2,24 | -1,50 | 1,4466 | 0,0359 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,06 | 23,49 | 2,22 | 37,42 | 1,4324 | 0,4305 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,05 | 15,44 | 2,20 | 17,25 | 1,4178 | 0,2564 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,03 | -17,31 | 2,10 | -23,57 | 1,3590 | -0,3489 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,01 | 17,74 | 2,10 | 22,96 | 1,3558 | 0,2964 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,14 | -3,60 | 2,09 | -11,09 | 1,3520 | -0,1086 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | -38,84 | 2,00 | -48,69 | 1,2942 | -1,1294 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,01 | 81,04 | 1,96 | 243,68 | 1,2654 | 0,9174 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,02 | -13,97 | 1,92 | -20,20 | 1,2428 | -0,2530 | |||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,05 | -3,60 | 1,90 | 10,09 | 1,2259 | 0,1558 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,02 | 413,52 | 1,85 | 477,81 | 1,1941 | 0,9955 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | -24,26 | 1,83 | -11,19 | 1,1842 | -0,0969 | |||
| DFS / Discover Financial Services | 0,01 | -35,43 | 1,78 | -36,37 | 1,1501 | -0,5867 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,02 | 8,48 | 1,69 | 15,22 | 1,0900 | 0,2088 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,01 | -3,61 | 1,67 | -0,24 | 1,0809 | 0,0394 | |||
| FLEX / Flex Ltd. | 0,05 | -12,60 | 1,66 | -24,67 | 1,0706 | -0,2953 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,01 | 1,65 | 1,0668 | 1,0668 | |||||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,02 | 36,22 | 1,65 | 34,73 | 1,0622 | 0,3045 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,02 | -18,98 | 1,64 | -16,35 | 1,0573 | -0,1572 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,02 | 5,71 | 1,63 | -6,26 | 1,0531 | -0,0268 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 20,33 | 1,63 | 34,99 | 1,0512 | 0,3030 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,02 | 7,57 | 1,60 | 3,70 | 1,0306 | 0,0752 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,01 | -19,84 | 1,58 | -3,13 | 1,0199 | 0,0081 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,02 | 31,49 | 1,55 | 3,95 | 1,0019 | 0,0763 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,01 | -14,15 | 1,54 | -24,06 | 0,9949 | -0,2638 | |||
| J / Jacobs Solutions Inc. | 0,01 | -3,59 | 1,51 | -12,80 | 0,9722 | -0,0988 | |||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,01 | -3,59 | 1,41 | -10,11 | 0,9072 | -0,0625 | |||
| AN / AutoNation, Inc. | 0,01 | -3,61 | 1,38 | -8,06 | 0,8916 | -0,0406 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,02 | -17,58 | 1,33 | -19,58 | 0,8570 | -0,1670 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,01 | -26,51 | 1,29 | -29,73 | 0,8307 | -0,3047 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,01 | 20,14 | 1,29 | 7,26 | 0,8305 | 0,0862 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | -23,10 | 1,26 | -27,57 | 0,8147 | -0,2657 | |||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0,06 | -24,96 | 1,25 | -35,40 | 0,8090 | -0,3933 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | -3,60 | 1,18 | -8,00 | 0,7647 | -0,0342 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,00 | 1,16 | 0,7481 | 0,7481 | |||||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,02 | 3,61 | 1,13 | -12,58 | 0,7273 | -0,0717 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,01 | 1,12 | 0,7241 | 0,7241 | |||||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,01 | 1,11 | 0,7146 | 0,7146 | |||||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | -3,63 | 1,10 | 17,16 | 0,7102 | 0,1280 | |||
| CVE / Cenovus Energy Inc. | 0,08 | -22,77 | 1,09 | -29,13 | 0,7042 | -0,2500 | |||
| CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC | 0,01 | -3,60 | 1,08 | 9,25 | 0,6946 | 0,0836 | |||
| SW / Smurfit Westrock Plc | 0,02 | -15,29 | 1,06 | -29,18 | 0,6868 | -0,2444 | |||
| TRMB / Trimble Inc. | 0,02 | -3,59 | 1,04 | -10,43 | 0,6713 | -0,0488 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,01 | 32,00 | 1,01 | 20,72 | 0,6510 | 0,1328 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -3,57 | 1,00 | -10,52 | 0,6425 | -0,0479 | |||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,03 | -25,06 | 0,99 | -25,23 | 0,6375 | -0,1817 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | -3,86 | 0,98 | -14,51 | 0,6357 | -0,0784 | |||
| TECK / Teck Resources Limited | 0,03 | -29,37 | 0,98 | -36,49 | 0,6328 | -0,3249 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,01 | -26,25 | 0,92 | -14,66 | 0,5945 | -0,0746 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | -19,14 | 0,91 | -11,55 | 0,5882 | -0,0513 | |||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | 0,01 | -25,27 | 0,85 | -46,90 | 0,5473 | -0,4422 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,01 | -44,36 | 0,82 | -47,88 | 0,5316 | -0,4484 | |||
| KBR / KBR, Inc. | 0,02 | 7,81 | 0,81 | -7,31 | 0,5241 | -0,0191 | |||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,01 | 0,81 | 0,5206 | 0,5206 | |||||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,01 | 0,77 | 0,4987 | 0,4987 | |||||
| ALLE / Allegion plc | 0,01 | -3,59 | 0,77 | -3,76 | 0,4957 | 0,0009 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,01 | -60,74 | 0,63 | -68,35 | 0,4096 | -0,7191 | |||
| BLDR / Builders FirstSource, Inc. | 0,00 | -37,79 | 0,47 | -45,62 | 0,3010 | -0,2309 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0,00 | -74,40 | 0,27 | -78,45 | 0,1757 | -0,6078 |
