Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 138 484 642
Positions actuelles 71
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Fundamental Growth Fund Class II a déclaré un total de 71 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 138 484 642 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Fundamental Growth Fund Class II sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Les nouvelles positions de MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Fundamental Growth Fund Class II incluent Keurig Dr Pepper Inc. (AT:KDP) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,07 11,33 8,1865 2,0318
0,03 12,59 9,0934 2,0120
0,01 2,29 1,6545 1,6545
0,01 4,09 2,9541 1,0715
0,00 1,01 0,7283 0,7283
0,01 1,31 0,9475 0,6901
0,01 2,48 1,7933 0,5726
0,02 0,74 0,5310 0,5310
0,01 4,60 3,3226 0,5136
0,04 1,28 0,9239 0,5123
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 1,18 0,8542 -1,1466
0,04 7,47 5,3951 -1,0064
0,01 0,69 0,4949 -0,6962
0,00 1,60 1,1545 -0,6014
0,01 2,05 1,4807 -0,5979
0,00 1,18 0,8548 -0,5871
0,02 3,32 2,3974 -0,5420
0,00 0,32 0,2347 -0,5330
0,01 0,90 0,6475 -0,4317
0,02 1,55 1,1223 -0,3798
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 4,50 12,59 38,46 9,0934 2,0120
NVDA / NVIDIA Corporation 0,07 -1,61 11,33 43,43 8,1865 2,0318
AAPL / Apple Inc. 0,04 -1,61 7,47 -9,13 5,3951 -1,0064
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 -4,95 7,10 9,60 5,1306 0,0828
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 1,03 4,60 15,14 3,3241 0,2109
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -0,40 4,60 27,57 3,3226 0,5136
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 2,78 4,09 69,21 2,9541 1,0715
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,22 3,81 18,46 2,7494 0,2464
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 -23,35 3,32 -12,06 2,3974 -0,5420
MA / Mastercard Incorporated 0,00 22,14 2,77 25,24 2,0043 0,2783
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,03 -12,48 2,54 2,01 1,8344 -0,1046
GE / General Electric Company 0,01 23,18 2,48 58,49 1,7933 0,5726
WMT / Walmart Inc. 0,02 -2,16 2,40 8,99 1,7341 0,0182
ORCL / Oracle Corporation 0,01 2,29 1,6545 1,6545
T / AT&T Inc. 0,08 -7,53 2,18 -5,39 1,5741 -0,2197
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 -14,61 2,18 9,35 1,5721 0,0217
AIG / American International Group, Inc. 0,02 4,80 2,10 3,19 1,5188 -0,0685
FI / Fiserv, Inc. 0,01 -1,61 2,05 -23,20 1,4807 -0,5979
AXP / American Express Company 0,01 -17,63 2,01 -2,34 1,4490 -0,1510
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -1,56 2,00 27,08 1,4483 0,2197
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,03 -1,61 1,91 5,98 1,3833 -0,0244
MDT / Medtronic plc 0,02 4,53 1,84 1,38 1,3307 -0,0844
PLD / Prologis, Inc. 0,02 -1,61 1,84 -7,49 1,3295 -0,2201
CVX / Chevron Corporation 0,01 -1,62 1,83 -15,79 1,3256 -0,3719
BSX / Boston Scientific Corporation 0,02 -8,04 1,77 -2,10 1,2780 -0,1294
CRH / CRH plc 0,02 5,57 1,74 10,17 1,2604 0,0267
LONN / Lonza Group AG 0,00 -8,44 1,67 6,25 1,2043 -0,0174
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -24,88 1,60 -29,07 1,1545 -0,6014
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 9,05 1,56 8,72 1,1267 0,0092
C / Citigroup Inc. 0,02 -32,81 1,55 -19,45 1,1223 -0,3798
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 -10,01 1,52 11,12 1,0976 0,0319
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 34,43 1,49 24,62 1,0791 0,1456
CVS / CVS Health Corporation 0,02 -10,96 1,48 -9,39 1,0670 -0,2022
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,01 19,21 1,48 14,42 1,0665 0,0610
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 -13,83 1,44 31,38 1,0377 0,1858
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 -12,40 1,38 1,17 0,9967 -0,0653
SU / Suncor Energy Inc. 0,04 -12,47 1,35 -15,32 0,9784 -0,2678
COR / Cencora, Inc. 0,00 -1,62 1,35 6,05 0,9759 -0,0161
AIR / Airbus SE 0,01 234,47 1,31 297,27 0,9475 0,6901
PPL / PPL Corporation 0,04 157,87 1,28 142,05 0,9239 0,5123
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 9,25 1,24 15,03 0,8958 0,0556
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -37,09 1,18 -36,05 0,8548 -0,5871
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -50,78 1,18 -53,97 0,8542 -1,1466
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 -13,51 1,14 -0,61 0,8271 -0,0703
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -30,06 1,13 -12,63 0,8194 -0,0590
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -1,54 1,12 19,09 0,8117 0,0766
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,02 -1,61 1,07 -9,67 0,7763 -0,1501
INTU / Intuit Inc. 0,00 1,01 0,7283 0,7283
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 11,55 1,00 4,26 0,7249 -0,0247
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 -68,69 0,95 -39,13 0,6860 -0,2862
AMT / American Tower Corporation 0,00 -10,69 0,93 1,76 0,6695 0,1018
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,01 -19,71 0,90 -35,31 0,6475 -0,4317
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,00 -14,88 0,84 11,38 0,6089 0,0194
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,01 -14,18 0,76 -27,65 0,5488 -0,2686
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,02 0,74 0,5310 0,5310
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 -63,16 0,69 -55,17 0,4949 -0,6962
VVV / Valvoline Inc. 0,02 -12,72 0,67 -5,07 0,4875 -0,0661
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,00 -1,62 0,64 -4,93 0,4606 -0,0614
ALC / Alcon Inc. 0,01 1,62 0,62 -5,45 0,4510 -0,0636
AEE / Ameren Corporation 0,01 72,25 0,60 64,58 0,4370 0,1510
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -1,65 0,58 -6,42 0,4214 -0,0643
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -36,83 0,57 -22,49 0,4133 -0,1623
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 28,79 0,55 30,81 0,3991 0,0696
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -19,97 0,52 -20,80 0,3745 -0,1355
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 -1,61 0,51 57,36 0,3712 0,1171
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -21,08 0,47 -24,88 0,3404 -0,1488
NTRA / Natera, Inc. 0,00 -8,12 0,37 9,73 0,2692 0,0047
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 -11,25 0,35 6,31 0,2562 -0,0038
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 -67,67 0,32 -67,11 0,2347 -0,5330
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 -69,00 0,26 -52,69 0,1914 -0,2434
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,22 0,1582 0,1582